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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4562
-1.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2711 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +31.1%
当前偏离锚值 +14.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -48.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 灵宝黄金 | 1,773.91 | 17.73% |
| 中金黄金 | 1,603.73 | 16.03% |
| 国泰海通 | 1,378.1 | 13.77% |
| 株冶集团 | 1,205.44 | 12.05% |
| 山东黄金 | 1,050.18 | 10.50% |
| 招金矿业 | 1,050.88 | 10.50% |
| 万国黄金集团 | 1,046.61 | 10.46% |
| 百通能源 | 939.06 | 9.39% |
| 海容冷链 | 908.55 | 9.08% |
| 赤峰黄金 | 859.01 | 8.59% |
| 湖南黄金 | 803.26 | 8.03% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.47% | 372.4 |
| 25国债19 | 019792 | 0.15% | 10.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 19% | 36.9% | 0.37 | 37.7% |
| 近3年 | 70% | 21% | 31.2% | 0.56 | 37.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 6.84%
满1年
56.0%
平均收益 18.03%
满2年
61.0%
平均收益 37.18%
满3年
100.0%
平均收益 40.62%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.44% | -1.61% | -- | 3256/5562 |
| 近3月 | 20.78% | -10.18% | 13.34% | 111/5453 |
| 近6月 | 5.45% | -0.49% | 34.95% | 2023/5220 |
| 近1年 | 15.23% | 0.49% | 37.66% | 1272/4814 |
| 近3年 | 68.76% | 21.55% | 37.66% | 807/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.76% | 8.78% | 43.95% | 1639/5637 |
| 今年以来 | 6.01% | -1.84% | 37.66% | 2119/5638 |
| 2025 | 73.98% | 17.66% | 13.47% | 268/5118 |
| 2024 | -6.34% | 14.69% | 26.52% | 3751/4533 |
| 2023 | -12.35% | -11.38% | 28.98% | 1875/4165 |
| 2022 | 0.88% | -21.63% | -- | 185/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 5.6% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 灵宝黄金 | 03330 | -- | 8.77% |
| 招金黄金 |
| 799.71 |
| 7.99% |
| 紫金黄金国际 | 791.19 | 7.91% |
| 中国人寿 | 766.87 | 7.67% |
| 西部黄金 | 740.14 | 7.40% |
| 宁波银行 | 703.8 | 7.03% |
| 融捷股份 | 697.6 | 6.97% |
| 永兴材料 | 679.77 | 6.79% |
| 中矿资源 | 646.15 | 6.46% |
| 中国太保 | 646.67 | 6.46% |
| 天齐锂业 | 621.68 | 6.21% |
| 招商银行 | 596.89 | 5.97% |
| 渝农商行 | 569.56 | 5.69% |
| 中国海洋石油 | 531.74 | 5.31% |
| 天华新能 | 485.33 | 4.85% |
| 杭州银行 | 483.02 | 4.83% |
| 中国平安 | 468.73 | 4.69% |
| 中国人民保险集团 | 451.47 | 4.51% |
| 中国铝业 | 443.09 | 4.43% |
| 兴业银锡 | 423.35 | 4.23% |
| 盛达资源 | 415.7 | 4.16% |
| 键邦股份 | 410.58 | 4.10% |
| 紫金矿业 | 394.79 | 3.95% |
| 松发股份 | 381.14 | 3.81% |
| 中国黄金国际 | 366.66 | 3.66% |
| 盛和资源 | 313.41 | 3.13% |
| 盛新锂能 | 309.41 | 3.09% |
| 佛塑科技 | 297.56 | 2.97% |
| 格林美 | 287.79 | 2.88% |
| 中国平安 | 276.55 | 2.76% |
| 中稀有色 | 271.1 | 2.71% |
| 中国石油化工股份 | 249.19 | 2.49% |
| 紫金矿业 | 235.94 | 2.36% |
| 赤峰黄金 | 231.03 | 2.31% |
| 中信证券 | 228.19 | 2.28% |
| 江苏银行 | 205.88 | 2.06% |
| 中国太保 | 134.68 | 1.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 株冶集团 | 2,299.19 | 22.98% |
| 百通能源 | 1,301.53 | 13.01% |
| 国泰海通 | 1,215.05 | 12.14% |
| 中国人寿 | 1,176.12 | 11.76% |
| 中国平安 | 988.13 | 9.88% |
| 海容冷链 | 933.87 | 9.33% |
| 赤峰黄金 | 919.18 | 9.19% |
| 永兴材料 | 873.83 | 8.73% |
| 融捷股份 | 859.16 | 8.59% |
| 渝农商行 | 841.7 | 8.41% |
| 宁波银行 | 752.88 | 7.53% |
| 万国黄金集团 | 735.6 | 7.35% |
| 中国太保 | 722.98 | 7.23% |
| 中矿资源 | 722.59 | 7.22% |
| 天齐锂业 | 714.61 | 7.14% |
| 中国太平 | 665.03 | 6.65% |
| 中金黄金 | 651.52 | 6.51% |
| 招金矿业 | 634.27 | 6.34% |
| 中国人民保险集团 | 634.15 | 6.34% |
| 天华新能 | 629.12 | 6.29% |
| 招商银行 | 602.13 | 6.02% |
| 江苏银行 | 568.08 | 5.68% |
| 中国海洋石油 | 523.58 | 5.23% |
| 杭州银行 | 508.17 | 5.08% |
| 中国平安 | 499.86 | 5.00% |
| 中国铝业 | 466.2 | 4.66% |
| 中国黄金国际 | 401.47 | 4.01% |
| 灵宝黄金 | 397.58 | 3.97% |
| 紫金矿业 | 390.21 | 3.90% |
| 交通银行 | 387.39 | 3.87% |
| 湖南黄金 | 375.14 | 3.75% |
| 键邦股份 | 374.67 | 3.74% |
| 山东黄金 | 369.19 | 3.69% |
| 盛新锂能 | 364.49 | 3.64% |
| 中国太保 | 355.39 | 3.55% |
| 盛和资源 | 352.53 | 3.52% |
| 招金黄金 | 345.68 | 3.46% |
| 山东黄金 | 340.61 | 3.40% |
| 中稀有色 | 322.06 | 3.22% |
| 佛塑科技 | 316.01 | 3.16% |
| 格林美 | 315.07 | 3.15% |
| 盛达资源 | 306.22 | 3.06% |
| 中国石油化工股份 | 281.68 | 2.82% |
| 赤峰黄金 | 271.93 | 2.72% |
| 兴业银锡 | 266.24 | 2.66% |
| 建设银行 | 264.58 | 2.64% |
| 华夏银行 | 260.78 | 2.61% |
| 西部黄金 | 219.65 | 2.20% |
| 中信证券 | 210.12 | 2.10% |
| 北京银行 | 202.4 | 2.02% |
| 紫金矿业 | 146.72 | 1.47% |
| 3.96% |
| 万国黄金集团 | 03939 | -- | 8.24% | 3.41% |
| 招金矿业 | 01818 | -- | 8.12% | 0.62% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 7.95% | 0.32% |
| 山东黄金 | 01787 | -- | 7.84% | 0.91% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.22% | 0.01% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 6.69% | 0.06% |
| 株冶集团 | 600961 | 有色金属 | 6.65% | 1.80% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 5.18% | 新增 |
| 中国太保 | 02601 | -- | 4.83% | 0.16% |