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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
10.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1458
-0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.1%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2059 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 -2.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 97.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.22% | 29,381.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.54% | 2,598.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 14.28 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 普冉股份 | 1,649.27 | 5.54% |
| 兆易创新 | 1,534.04 | 5.16% |
| 蘅东光 | 1,454.21 | 4.89% |
| 阳光电源 | 1,426.24 | 4.79% |
| 中际旭创 | 1,320.85 | 4.44% |
| 洛阳钼业 | 1,298.79 | 4.37% |
| 宝鼎科技 | 1,286.88 | 4.33% |
| 中国巨石 | 1,284.05 | 4.32% |
| 海光信息 | 1,253.48 | 4.21% |
| 华峰测控 | 1,233.76 | 4.15% |
| 潍柴动力 | 1,149.81 | 3.87% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.44% | 150.97 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.03% | 8.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 9% | 40.6% | -0.14 | 41.4% |
| 近3年 | 14% | 11% | 32.4% | -0.05 | 41.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -4.07%
满1年
39.0%
平均收益 -8.28%
满2年
39.0%
平均收益 -15.45%
满3年
4.0%
平均收益 -30.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.09% | -1.72% | -- | 261/2116 |
| 近3月 | -21.74% | -8.14% | 41.38% | 1920/2099 |
| 近6月 | -1.74% | -0.60% | 41.38% | 1496/2098 |
| 近1年 | -4.31% | 0.84% | 41.38% | 1666/2087 |
| 近3年 | -0.62% | 23.61% | 41.38% | 1706/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -41.46% | 13.95% | 61.92% | 2100/2120 |
| 今年以来 | -2.18% | -1.95% | 41.38% | 1563/2120 |
| 2025 | 14.70% | 17.66% | 22.77% | 1323/2142 |
| 2024 | -6.11% | 14.69% | 17.54% | 1806/2138 |
| 2023 | -35.96% | -11.38% | 43.54% | 2112/2125 |
| 2022 | -10.32% | -21.63% | -- | 747/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 0.5% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.64% | 1.07% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 6.53% |
| 协创数据 |
| 1,143.38 |
| 3.84% |
| 宏景科技 | 1,105.96 | 3.72% |
| 思源电气 | 1,100.45 | 3.70% |
| 圣邦股份 | 1,082.43 | 3.64% |
| 北方华创 | 1,062.59 | 3.57% |
| 微导纳米 | 1,063.13 | 3.57% |
| 力源信息 | 1,031.42 | 3.47% |
| 华海清科 | 1,009.82 | 3.39% |
| 东芯股份 | 977.57 | 3.29% |
| 君正股份 | 965.55 | 3.25% |
| 中集集团 | 945.36 | 3.18% |
| 中稀有色 | 869.99 | 2.92% |
| 寒武纪 | 853.93 | 2.87% |
| 航发动力 | 839.15 | 2.82% |
| 太辰光 | 798.13 | 2.68% |
| 中科飞测 | 798.62 | 2.68% |
| 拓荆科技 | 796.77 | 2.68% |
| 东方电气 | 787.31 | 2.65% |
| 兖矿能源 | 781.91 | 2.63% |
| 罗博特科 | 713.72 | 2.40% |
| 华丰科技 | 682.77 | 2.30% |
| 中微公司 | 682.35 | 2.29% |
| 国际复材 | 659.82 | 2.22% |
| 博迁新材 | 660.69 | 2.22% |
| 天华新能 | 653.25 | 2.20% |
| 盛科通信 | 602.65 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博迁新材 | 3,674.02 | 12.35% |
| 阳光电源 | 3,223.85 | 10.84% |
| 宁德时代 | 2,073.69 | 6.97% |
| 中芯国际 | 1,902.56 | 6.40% |
| 新易盛 | 1,465.23 | 4.93% |
| 华友钴业 | 1,427.74 | 4.80% |
| 天赐材料 | 1,425.64 | 4.79% |
| 圣邦股份 | 1,363.61 | 4.58% |
| 应流股份 | 1,244.18 | 4.18% |
| 洛阳钼业 | 1,197.36 | 4.03% |
| 潍柴动力 | 1,188.55 | 4.00% |
| 力源信息 | 1,131.9 | 3.81% |
| 兆易创新 | 1,120.73 | 3.77% |
| 汇川技术 | 1,111.23 | 3.74% |
| 厦钨新能 | 1,088.14 | 3.66% |
| 中稀有色 | 988.61 | 3.32% |
| 厦门钨业 | 960.69 | 3.23% |
| 中集集团 | 934.08 | 3.14% |
| 思源电气 | 888.86 | 2.99% |
| 工业富联 | 879.08 | 2.96% |
| 兖矿能源 | 868.31 | 2.92% |
| 金盘科技 | 859.01 | 2.89% |
| 生益科技 | 844.78 | 2.84% |
| 大中矿业 | 806.4 | 2.71% |
| 阿特斯 | 805.41 | 2.71% |
| 通威股份 | 807.18 | 2.71% |
| 寒武纪 | 803.76 | 2.70% |
| 沪电股份 | 764.1 | 2.57% |
| 中钨高新 | 708.74 | 2.38% |
| 天华新能 | 683.35 | 2.30% |
| 航发动力 | 683.23 | 2.30% |
| 中际旭创 | 667.41 | 2.24% |
| 京新药业 | 646.77 | 2.17% |
| 光迅科技 | 639.41 | 2.15% |
| 东方电气 | 638.99 | 2.15% |
| 广钢气体 | 638.54 | 2.15% |
| 天孚通信 | 621.41 | 2.09% |
| 微导纳米 | 612.29 | 2.06% |
| 华自科技 | 604.05 | 2.03% |
| 德业股份 | 602.23 | 2.02% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.19% | 2.89% |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 5.36% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.52% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.33% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.20% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.16% | 0.72% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.57% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.54% | 新增 |