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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9119
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9485 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +11.8%
当前偏离锚值 -3.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -24.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.90% | 4,865.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.85% | 704.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 26% | 29.3% | -0.26 | 34.4% |
| 近3年 | 18% | 35% | 22.7% | 0.01 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 0.90%
满1年
51.0%
平均收益 1.83%
满2年
44.0%
平均收益 2.21%
满3年
47.0%
平均收益 -1.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.64% | -1.61% | -- | 498/2116 |
| 近3月 | -23.60% | -10.18% | 34.45% | 1948/2099 |
| 近6月 | -8.15% | -0.49% | 34.45% | 1820/2098 |
| 近1年 | -5.31% | 0.49% | 34.45% | 1715/2087 |
| 近3年 | 3.88% | 21.55% | 34.45% | 1598/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.81% | 6.27% | 34.45% | 1935/2120 |
| 今年以来 | -4.35% | -1.84% | 34.45% | 1670/2120 |
| 2025 | 15.96% | 17.66% | 7.93% | 1276/2142 |
| 2024 | 5.11% | 14.69% | 20.89% | 957/2138 |
| 2023 | -15.51% | -11.38% | 26.75% | 1571/2125 |
| 2022 | -7.42% | -21.63% | -- | 637/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新恒汇 | 301678 | 电子 | 5.12% |
| 新增 |
| 海亮股份 | 002203 | 有色金属 | 4.82% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.44% | 新增 |
| 天禄科技 | 301045 | 电子 | 4.02% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.98% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 3.84% | 新增 |
| 大元泵业 | 603757 | 机械设备 | 3.81% | 新增 |
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 3.75% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 3.71% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.42% | 0.25% |