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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0875
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.34亿元
环比 18.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 6,211.32 | 33.15% |
| 中芯国际 | 4,234.91 | 22.60% |
| 灵宝黄金 | 4,125.04 | 22.01% |
| 山东黄金 | 4,077.32 | 21.76% |
| 科达制造 | 3,460.71 | 18.47% |
| 招金矿业 | 2,832.55 | 15.12% |
| 九丰能源 | 2,548.02 | 13.60% |
| 中金黄金 | 2,515.1 | 13.42% |
| 杰瑞股份 | 2,456.99 | 13.11% |
| 万泽股份 | 2,437.14 | 13.01% |
| 中国人寿 | 2,367.2 | 12.63% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 15% | 6.9% | 0.02 | 4.9% |
| 近3年 | 9% | 28% | 4.5% | 0.14 | 4.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 1.45%
满1年
86.0%
平均收益 2.86%
满2年
100.0%
平均收益 5.45%
满3年
100.0%
平均收益 8.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.27% | -1.72% | -- | 2610/2760 |
| 近3月 | -3.58% | -8.14% | 4.39% | 2448/2662 |
| 近6月 | -2.16% | -0.60% | 4.39% | 2356/2515 |
| 近1年 | 1.65% | 0.84% | 4.90% | 1275/2257 |
| 近3年 | 6.48% | 23.61% | 4.90% | 1416/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.75% | 10.95% | 4.90% | 1615/2803 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 4.90% | 1593/2804 |
| 2025 | 3.64% | 17.66% | 2.17% | 931/2458 |
| 2024 | 2.54% | 14.69% | 2.09% | 1760/2107 |
| 2023 | 1.07% | -11.38% | 1.75% | 1154/1880 |
| 2022 | 0.46% | -21.63% | -- | 688/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 98.7% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.33% |
| 新天然气 |
| 2,197.84 |
| 11.73% |
| 新易盛 | 2,160.67 | 11.53% |
| 九安医疗 | 2,057.26 | 10.98% |
| 新锐股份 | 1,622 | 8.66% |
| 电投能源 | 1,612.61 | 8.61% |
| 中国建材 | 1,575.3 | 8.41% |
| 中国重汽 | 1,544.81 | 8.24% |
| FIT HON TENG | 1,523.42 | 8.13% |
| 顺络电子 | 1,433.1 | 7.65% |
| 东山精密 | 1,325.88 | 7.08% |
| 新产业 | 1,281.72 | 6.84% |
| 威胜控股 | 1,255.76 | 6.70% |
| 中科飞测 | 1,251.41 | 6.68% |
| 金宏气体 | 1,250.15 | 6.67% |
| 扬杰科技 | 1,226.34 | 6.54% |
| 立讯精密 | 1,173.05 | 6.26% |
| 烽火通信 | 1,113.96 | 5.94% |
| 亚钾国际 | 1,064.41 | 5.68% |
| 博杰股份 | 1,054.36 | 5.63% |
| 长芯博创 | 1,054.83 | 5.63% |
| 神工股份 | 1,055.11 | 5.63% |
| 路维光电 | 1,052.98 | 5.62% |
| 索通发展 | 1,033.32 | 5.51% |
| 西部黄金 | 1,027.31 | 5.48% |
| 中微公司 | 1,025.12 | 5.47% |
| 长川科技 | 1,022.53 | 5.46% |
| 徐工机械 | 1,009.36 | 5.39% |
| 工业富联 | 998.42 | 5.33% |
| 长盈通 | 970.34 | 5.18% |
| ASMPT | 968.52 | 5.17% |
| 亚翔集成 | 968.9 | 5.17% |
| 铜陵有色 | 967.02 | 5.16% |
| 长江电力 | 966.58 | 5.16% |
| 建滔集团 | 936.81 | 5.00% |
| 潍柴动力 | 891.73 | 4.76% |
| 兔宝宝 | 889.87 | 4.75% |
| 中石科技 | 840.08 | 4.48% |
| 芭田股份 | 819.98 | 4.38% |
| 福能股份 | 811.56 | 4.33% |
| 华正新材 | 804.42 | 4.29% |
| 世嘉科技 | 784.4 | 4.19% |
| 建滔积层板 | 742.74 | 3.96% |
| 普利特 | 738.99 | 3.94% |
| 华新建材 | 724.06 | 3.86% |
| 燕东微 | 717.23 | 3.83% |
| 神火股份 | 714.37 | 3.81% |
| 锐明技术 | 662.24 | 3.53% |
| 中通快递-W | 661.06 | 3.53% |
| 国邦医药 | 647.09 | 3.45% |
| 炬光科技 | 646.71 | 3.45% |
| 宁德时代 | 644.81 | 3.44% |
| 山东赫达 | 643.12 | 3.43% |
| 中际旭创 | 643.41 | 3.43% |
| 盛和资源 | 643.44 | 3.43% |
| 中润光学 | 643.6 | 3.43% |
| 林洋能源 | 640.75 | 3.42% |
| 盛新锂能 | 635.04 | 3.39% |
| 华丰科技 | 635.82 | 3.39% |
| 凯格精机 | 632.57 | 3.38% |
| 壹石通 | 631 | 3.37% |
| 禾盛新材 | 629.39 | 3.36% |
| 东田微 | 629.61 | 3.36% |
| 安孚科技 | 629.54 | 3.36% |
| 中科曙光 | 628.77 | 3.36% |
| 中国海洋石油 | 627.81 | 3.35% |
| 兖煤澳大利亚 | 628.53 | 3.35% |
| 旺能环境 | 625.04 | 3.34% |
| 正帆科技 | 624.81 | 3.33% |
| 顺丰控股 | 621.73 | 3.32% |
| 联想集团 | 618.21 | 3.30% |
| 东方电气 | 617.79 | 3.30% |
| 极米科技 | 617.88 | 3.30% |
| 长光华芯 | 615.88 | 3.29% |
| 上峰材料 | 615.43 | 3.28% |
| 伊利股份 | 611.85 | 3.26% |
| 多氟多 | 603.67 | 3.22% |
| 华虹宏力 | 604.15 | 3.22% |
| 海星股份 | 604.25 | 3.22% |
| 三祥新材 | 600.76 | 3.21% |
| 热景生物 | 601.25 | 3.21% |
| 海丰国际 | 599.17 | 3.20% |
| 海信视像 | 598.88 | 3.20% |
| 五矿资源 | 598.6 | 3.19% |
| 威腾电气 | 590.99 | 3.15% |
| 三生制药 | 584.48 | 3.12% |
| 医脉通 | 582.75 | 3.11% |
| 立昂微 | 579 | 3.09% |
| 北方华创 | 574.71 | 3.07% |
| 驰宏锌锗 | 556.63 | 2.97% |
| 安克创新 | 552.16 | 2.95% |
| 钧达股份 | 544.04 | 2.90% |
| 海泰新光 | 517.48 | 2.76% |
| 特变电工 | 506.26 | 2.70% |
| 华勤技术 | 494.1 | 2.64% |
| 珠免集团 | 475.28 | 2.54% |
| 汇丰控股 | 459.51 | 2.45% |
| 锦浪科技 | 431.97 | 2.31% |
| 江苏华辰 | 433.5 | 2.31% |
| 冰轮环境 | 431.53 | 2.30% |
| 复洁科技 | 431.52 | 2.30% |
| 中稀有色 | 428.8 | 2.29% |
| 火炬电子 | 429.36 | 2.29% |
| 甘肃能源 | 425.95 | 2.27% |
| 百奥赛图-B | 415.97 | 2.22% |
| 安踏体育 | 416.62 | 2.22% |
| 腾讯控股 | 415.02 | 2.21% |
| 申能股份 | 405.48 | 2.16% |
| 嘉元科技 | 386.06 | 2.06% |
| 药明康德 | 381.25 | 2.03% |
| 钧达股份 | 369.36 | 1.97% |
| 山东黄金 | 173.88 | 0.93% |
| 中国人寿 | 165.41 | 0.88% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 3,284.67 | 17.53% |
| 中国平安 | 2,616.94 | 13.96% |
| 杰瑞股份 | 2,557.68 | 13.65% |
| 中金黄金 | 2,517.06 | 13.43% |
| 灵宝黄金 | 2,241.82 | 11.96% |
| 招金矿业 | 2,163.58 | 11.55% |
| 九丰能源 | 2,005.96 | 10.70% |
| 中国人寿 | 1,986.8 | 10.60% |
| 科达制造 | 1,821.97 | 9.72% |
| 金宏气体 | 1,530.66 | 8.17% |
| 西部黄金 | 1,420.1 | 7.58% |
| 博杰股份 | 1,385.57 | 7.39% |
| 中国重汽 | 1,356.16 | 7.24% |
| 新天然气 | 1,344.9 | 7.18% |
| 建滔积层板 | 1,316.08 | 7.02% |
| 万泽股份 | 1,292.4 | 6.90% |
| 中科飞测 | 1,263.07 | 6.74% |
| 长芯博创 | 1,242.4 | 6.63% |
| 威胜控股 | 1,226.98 | 6.55% |
| 新易盛 | 1,222.55 | 6.52% |
| FIT HON TENG | 1,217.5 | 6.50% |
| 新产业 | 1,131.98 | 6.04% |
| 立讯精密 | 1,083.16 | 5.78% |
| 烽火通信 | 1,076.94 | 5.75% |
| 中国建材 | 964.49 | 5.15% |
| 长川科技 | 952.91 | 5.08% |
| 长江电力 | 945.43 | 5.05% |
| 亚钾国际 | 928.69 | 4.96% |
| 潍柴动力 | 917.43 | 4.90% |
| 索通发展 | 887.97 | 4.74% |
| 长盈通 | 887.87 | 4.74% |
| 工业富联 | 883.21 | 4.71% |
| 兔宝宝 | 848.04 | 4.53% |
| 徐工机械 | 823.03 | 4.39% |
| 世嘉科技 | 776.18 | 4.14% |
| 福能股份 | 759.64 | 4.05% |
| 燕东微 | 757.42 | 4.04% |
| 芭田股份 | 752.8 | 4.02% |
| 华正新材 | 751.92 | 4.01% |
| 盛新锂能 | 742.04 | 3.96% |
| 中石科技 | 740.7 | 3.95% |
| 中润光学 | 731.81 | 3.91% |
| 壹石通 | 712.35 | 3.80% |
| 普利特 | 699.12 | 3.73% |
| 宁德时代 | 695.33 | 3.71% |
| 新锐股份 | 695.88 | 3.71% |
| 凯格精机 | 675.49 | 3.60% |
| 安孚科技 | 659.93 | 3.52% |
| 炬光科技 | 647.03 | 3.45% |
| 山东赫达 | 641.71 | 3.42% |
| 联想集团 | 635.86 | 3.39% |
| 锐明技术 | 627.9 | 3.35% |
| 中通快递-W | 628.53 | 3.35% |
| 盛和资源 | 627.84 | 3.35% |
| 伊利股份 | 617.7 | 3.30% |
| 长光华芯 | 613.83 | 3.28% |
| 顺丰控股 | 610.3 | 3.26% |
| 医脉通 | 606.38 | 3.24% |
| 华丰科技 | 603.72 | 3.22% |
| 安克创新 | 598.81 | 3.20% |
| 林洋能源 | 599.7 | 3.20% |
| 海丰国际 | 596.13 | 3.18% |
| 中国海洋石油 | 593.84 | 3.17% |
| 三祥新材 | 571.61 | 3.05% |
| 禾盛新材 | 569.34 | 3.04% |
| 中科曙光 | 566.25 | 3.02% |
| 东方电气 | 556.76 | 2.97% |
| 威腾电气 | 557.21 | 2.97% |
| 万国黄金集团 | 553.99 | 2.96% |
| 东田微 | 553.35 | 2.95% |
| 极米科技 | 553.11 | 2.95% |
| 三生制药 | 540.2 | 2.88% |
| 五矿资源 | 538.26 | 2.87% |
| 国邦医药 | 536.09 | 2.86% |
| 神火股份 | 521.19 | 2.78% |
| 驰宏锌锗 | 518.77 | 2.77% |
| 兖煤澳大利亚 | 516.67 | 2.76% |
| 海泰新光 | 509.24 | 2.72% |
| 旺能环境 | 502.29 | 2.68% |
| 钧达股份 | 494.01 | 2.64% |
| 特变电工 | 486 | 2.59% |
| 渣打集团 | 477.64 | 2.55% |
| 中稀有色 | 475.27 | 2.54% |
| 华勤技术 | 470.98 | 2.51% |
| 东山精密 | 440.55 | 2.35% |
| 珠免集团 | 437.58 | 2.34% |
| 百奥赛图-B | 433.53 | 2.31% |
| 中国动力 | 418.97 | 2.24% |
| 锦浪科技 | 405.69 | 2.16% |
| 汇丰控股 | 402.36 | 2.15% |
| 紫金矿业 | 393.47 | 2.10% |
| 安踏体育 | 388.58 | 2.07% |
| 申能股份 | 386.67 | 2.06% |
| 江苏华辰 | 381.26 | 2.03% |
| 腾讯控股 | 375.94 | 2.01% |
| 伊戈尔 | 375.33 | 2.00% |
| 钧达股份 | 292.79 | 1.56% |
| 中国平安 | 207.33 | 1.11% |
| 山东黄金 | 178.53 | 0.95% |
| 紫金矿业 | 33.47 | 0.18% |
| 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.13% | 0.90% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.98% | 0.47% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 0.96% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 0.90% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.81% | 0.20% |
| 神工股份 | 688233 | -- | 0.79% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.77% | 新增 |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 0.75% | 0.04% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.75% | 新增 |