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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1661
+2.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1764 · 低位区间 -5.6% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 -0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 -27.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 马钢股份 | 1,531.1 | 6.70% |
| 普瑞眼科 | 1,467.39 | 6.42% |
| 辉煌科技 | 1,444.83 | 6.32% |
| 天康生物 | 1,276.29 | 5.58% |
| 华菱精工 | 1,169.55 | 5.12% |
| 狮头股份 | 1,112.32 | 4.86% |
| 万里石 | 1,044.25 | 4.57% |
| 石药集团 | 884.55 | 3.87% |
| 康方生物 | 883.35 | 3.86% |
| 毛戈平 | 869.43 | 3.80% |
| 立讯精密 | 803.59 | 3.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.81% | 140.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 63% | 20.9% | -0.72 | 24.5% |
| 近3年 | 27% | 42% | 26.1% | 0.13 | 32.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 2.75%
满1年
54.0%
平均收益 6.88%
满2年
70.0%
平均收益 14.44%
满3年
100.0%
平均收益 18.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.44% | -1.72% | -- | 402/5562 |
| 近3月 | 6.98% | -8.14% | 6.55% | 508/5453 |
| 近6月 | -6.64% | -0.60% | 21.50% | 4092/5220 |
| 近1年 | -13.56% | 0.84% | 24.46% | 4105/4814 |
| 近3年 | 15.65% | 23.61% | 32.14% | 2668/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.61% | 5.75% | 34.25% | 2834/5637 |
| 今年以来 | -3.43% | -1.95% | 24.46% | 3839/5638 |
| 2025 | 19.29% | 17.66% | 17.16% | 3391/5118 |
| 2024 | -7.70% | 14.69% | 29.60% | 3865/4533 |
| 2023 | 4.28% | -11.38% | 17.62% | 168/4165 |
| 2022 | 5.16% | -21.63% | -- | 89/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 0.8% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 固生堂 | 02273 | -- | 8.73% |
| 唐人神 |
| 768.45 |
| 3.36% |
| 牧原股份 | 724.64 | 3.17% |
| 锅圈 | 706.03 | 3.09% |
| 德康农牧 | 699.17 | 3.06% |
| 三生制药 | 678.54 | 2.97% |
| 剑桥科技 | 645.29 | 2.82% |
| 巨星农牧 | 645.7 | 2.82% |
| 值得买 | 606.47 | 2.65% |
| 固生堂 | 595.13 | 2.60% |
| 吉祥航空 | 591.19 | 2.59% |
| 中自科技 | 588.54 | 2.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 开立医疗 | 1,657.92 | 7.25% |
| 狮头股份 | 1,405.07 | 6.15% |
| 华菱精工 | 1,363.89 | 5.97% |
| 一心堂 | 1,348.02 | 5.90% |
| 三友医疗 | 1,280.81 | 5.60% |
| 固生堂 | 1,163.72 | 5.09% |
| 普瑞眼科 | 1,121.99 | 4.91% |
| 万里石 | 1,062.43 | 4.65% |
| 荣信文化 | 977.11 | 4.27% |
| 迈富时 | 921.23 | 4.03% |
| 康方生物 | 892.76 | 3.90% |
| 美好医疗 | 829.71 | 3.63% |
| 天立国际控股 | 724.68 | 3.17% |
| 新致软件 | 696.19 | 3.04% |
| 马钢股份 | 685.7 | 3.00% |
| 天康生物 | 665.58 | 2.91% |
| 中自科技 | 597.12 | 2.61% |
| 德科立 | 564.63 | 2.47% |
| 泡泡玛特 | 529.9 | 2.32% |
| 凯德石英 | 471.97 | 2.06% |
| 值得买 | 458.95 | 2.01% |
| 0.88% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 8.34% | 0.18% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 医药生物 | 6.11% | 0.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.68% | 新增 |
| 辉煌科技 | 002296 | 通信 | 4.58% | 0.28% |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 4.51% | 新增 |
| 方盛制药 | 603998 | 医药生物 | 4.14% | 0.04% |
| 爱博医疗 | 688050 | -- | 3.88% | 0.17% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 3.49% | 新增 |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 3.26% | 新增 |