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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1776
-0.39%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.82亿元
环比 22.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.06% | 39,218.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.79% | 3,972.14 |
| 采矿业 | 5.17% | 3,026.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.81% | 2,226.53 |
| 金融业 | 2.74% | 1,604.61 |
| 批发和零售业 | 2.01% | 1,173.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 26.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三美股份 | 4,244.17 | 8.91% |
| 新易盛 | 3,680.65 | 7.73% |
| 杭州银行 | 3,248.78 | 6.82% |
| 芯原股份 | 3,190.5 | 6.70% |
| 中际旭创 | 3,126.83 | 6.57% |
| 华锡有色 | 3,130.19 | 6.57% |
| 山东黄金 | 3,087.57 | 6.48% |
| 中芯国际 | 3,012.69 | 6.33% |
| 立讯精密 | 2,959.48 | 6.21% |
| 信立泰 | 2,796.2 | 5.87% |
| 新凤鸣 | 2,631.59 | 5.53% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 78% | 23.6% | 0.60 | 11.6% |
| 近3年 | 76% | 45% | 24.1% | 0.64 | 33.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.30%
满1年
56.0%
平均收益 13.44%
满2年
50.0%
平均收益 23.23%
满3年
84.0%
平均收益 27.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.71% | -1.61% | -- | 3996/5562 |
| 近3月 | -5.50% | -10.18% | 11.56% | 1976/5453 |
| 近6月 | 10.14% | -0.49% | 11.56% | 1659/5220 |
| 近1年 | 15.68% | 0.49% | 11.56% | 1322/4814 |
| 近3年 | 59.82% | 21.55% | 32.98% | 955/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.40% | 8.50% | 45.74% | 1287/5637 |
| 今年以来 | 11.15% | -1.84% | 11.56% | 1657/5638 |
| 2025 | 54.03% | 17.66% | 12.53% | 746/5118 |
| 2024 | -6.68% | 14.69% | 30.21% | 3776/4533 |
| 2023 | -8.13% | -11.38% | 23.70% | 1244/4165 |
| 2022 | 17.45% | -21.63% | -- | 9/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.6% · 债券 --% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.54% |
| 招商轮船 |
| 2,610.43 |
| 5.48% |
| 北方华创 | 2,481.41 | 5.21% |
| 松发股份 | 2,461.46 | 5.17% |
| 紫金矿业 | 2,391.31 | 5.02% |
| 拓荆科技 | 2,339.54 | 4.91% |
| 大中矿业 | 2,334.14 | 4.90% |
| 蓝晓科技 | 2,213.43 | 4.65% |
| 航天电器 | 2,199.68 | 4.62% |
| 民爆光电 | 2,176.49 | 4.57% |
| 东田微 | 2,167.35 | 4.55% |
| 完美世界 | 2,151.24 | 4.52% |
| 卫星化学 | 2,120.81 | 4.45% |
| 国城矿业 | 2,121.62 | 4.45% |
| 山西汾酒 | 2,098.08 | 4.41% |
| 藏格矿业 | 2,047.22 | 4.30% |
| 中科飞测 | 2,028.07 | 4.26% |
| 云铝股份 | 2,020.87 | 4.24% |
| 石英股份 | 2,016.82 | 4.23% |
| 阿石创 | 1,973.2 | 4.14% |
| TCL科技 | 1,961.42 | 4.12% |
| 贵州茅台 | 1,961.75 | 4.12% |
| 五粮液 | 1,955.35 | 4.11% |
| 山金国际 | 1,925.33 | 4.04% |
| 科达制造 | 1,908.34 | 4.01% |
| 新乡化纤 | 1,875.77 | 3.94% |
| 国泰海通 | 1,863.66 | 3.91% |
| 紫光股份 | 1,828.6 | 3.84% |
| 英唐智控 | 1,802.29 | 3.78% |
| 天山铝业 | 1,794.59 | 3.77% |
| 浪潮信息 | 1,779.02 | 3.74% |
| 宁德时代 | 1,743.29 | 3.66% |
| 德福科技 | 1,680 | 3.53% |
| 美利信 | 1,677.49 | 3.52% |
| 宝丰能源 | 1,659.19 | 3.48% |
| 诺德股份 | 1,628.21 | 3.42% |
| 中矿资源 | 1,627.97 | 3.42% |
| 江海股份 | 1,576.01 | 3.31% |
| 西藏城投 | 1,535.46 | 3.22% |
| 世纪华通 | 1,525.14 | 3.20% |
| 江淮汽车 | 1,508.89 | 3.17% |
| 中泰化学 | 1,496.76 | 3.14% |
| 扬农化工 | 1,472.33 | 3.09% |
| 涪陵电力 | 1,469.48 | 3.09% |
| 芯源微 | 1,466.76 | 3.08% |
| 海光信息 | 1,469.07 | 3.08% |
| 广信股份 | 1,396.51 | 2.93% |
| 精智达 | 1,355.68 | 2.85% |
| 微导纳米 | 1,335.6 | 2.80% |
| 佛塑科技 | 1,313.65 | 2.76% |
| 中远海能 | 1,303.48 | 2.74% |
| 安靠智电 | 1,297.94 | 2.73% |
| *ST三房 | 1,295.38 | 2.72% |
| 盛科通信 | 1,203.68 | 2.53% |
| 三一重工 | 1,188.02 | 2.49% |
| 华懋科技 | 1,181.88 | 2.48% |
| 万华化学 | 1,174.2 | 2.47% |
| 巨化股份 | 1,167.47 | 2.45% |
| 华夏航空 | 1,141.03 | 2.40% |
| 思源电气 | 1,107.93 | 2.33% |
| 渝农商行 | 1,088.52 | 2.29% |
| 三友化工 | 1,076.74 | 2.26% |
| 华友钴业 | 1,071.1 | 2.25% |
| 招金黄金 | 1,072 | 2.25% |
| 古井贡酒 | 1,059.07 | 2.22% |
| 天华新能 | 1,043.24 | 2.19% |
| 沃尔德 | 1,041.81 | 2.19% |
| 江钨装备 | 988.53 | 2.08% |
| 寒武纪 | 989.37 | 2.08% |
| 华泰证券 | 964.76 | 2.03% |
| 禾盛新材 | 960.45 | 2.02% |
| 锐明技术 | 956.51 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杭州银行 | 4,124.3 | 8.66% |
| 新凤鸣 | 3,636.7 | 7.64% |
| 华锡有色 | 3,467.64 | 7.28% |
| 民爆光电 | 3,408.62 | 7.16% |
| 中科飞测 | 3,375.49 | 7.09% |
| 信立泰 | 3,318.74 | 6.97% |
| 芯原股份 | 3,311.83 | 6.95% |
| 振华股份 | 2,997.26 | 6.29% |
| 海光信息 | 2,890.4 | 6.07% |
| 山东黄金 | 2,844.51 | 5.97% |
| 拓荆科技 | 2,682.09 | 5.63% |
| 国泰海通 | 2,656.22 | 5.58% |
| 石英股份 | 2,504.88 | 5.26% |
| 华丰科技 | 2,335.36 | 4.90% |
| 新易盛 | 2,326.13 | 4.88% |
| 立讯精密 | 2,318.58 | 4.87% |
| 三美股份 | 2,269.62 | 4.77% |
| 浪潮信息 | 2,263.32 | 4.75% |
| 云铝股份 | 2,250.22 | 4.72% |
| 卫星化学 | 2,234.65 | 4.69% |
| 国城矿业 | 2,166.26 | 4.55% |
| 东田微 | 2,142.17 | 4.50% |
| 和林微纳 | 2,102.3 | 4.41% |
| 安恒信息 | 2,066.83 | 4.34% |
| 蓝晓科技 | 2,063.98 | 4.33% |
| 渝农商行 | 2,053.07 | 4.31% |
| 精智达 | 2,022.67 | 4.25% |
| 阿石创 | 1,997.85 | 4.19% |
| 江淮汽车 | 1,991.24 | 4.18% |
| 诺德股份 | 1,949.38 | 4.09% |
| 天山铝业 | 1,941.53 | 4.08% |
| TCL科技 | 1,900.36 | 3.99% |
| 山西汾酒 | 1,901.45 | 3.99% |
| 芯源微 | 1,858.57 | 3.90% |
| 北方华创 | 1,843.44 | 3.87% |
| 中信证券 | 1,783 | 3.74% |
| 德福科技 | 1,781.43 | 3.74% |
| 大中矿业 | 1,759.71 | 3.69% |
| 寒武纪 | 1,743.6 | 3.66% |
| 沪电股份 | 1,708.76 | 3.59% |
| 美利信 | 1,703.85 | 3.58% |
| 微导纳米 | 1,707.17 | 3.58% |
| 山金国际 | 1,681.87 | 3.53% |
| 西藏城投 | 1,655.89 | 3.48% |
| 宝丰能源 | 1,639.37 | 3.44% |
| 宁德时代 | 1,616 | 3.39% |
| 华友钴业 | 1,544.13 | 3.24% |
| 五粮液 | 1,536.16 | 3.23% |
| 招商轮船 | 1,503.74 | 3.16% |
| 天华新能 | 1,501.49 | 3.15% |
| 恒生电子 | 1,450.59 | 3.05% |
| *ST三房 | 1,436.84 | 3.02% |
| 中矿资源 | 1,427.41 | 3.00% |
| 安靠智电 | 1,412.39 | 2.97% |
| 扬农化工 | 1,386.72 | 2.91% |
| 涪陵电力 | 1,374.99 | 2.89% |
| 贵州茅台 | 1,370.2 | 2.88% |
| 佛塑科技 | 1,351.68 | 2.84% |
| 完美世界 | 1,336.77 | 2.81% |
| 京仪装备 | 1,326.58 | 2.79% |
| 中微公司 | 1,326.93 | 2.79% |
| 中泰化学 | 1,291.69 | 2.71% |
| 藏格矿业 | 1,261.63 | 2.65% |
| 万华化学 | 1,234.15 | 2.59% |
| 世纪华通 | 1,213.7 | 2.55% |
| 松发股份 | 1,213.05 | 2.55% |
| 宏桥控股 | 1,185.64 | 2.49% |
| 中科曙光 | 1,182.78 | 2.48% |
| 凯立新材 | 1,175.73 | 2.47% |
| 东吴证券 | 1,139.65 | 2.39% |
| 江钨装备 | 1,126.02 | 2.36% |
| 巨化股份 | 1,119.46 | 2.35% |
| 首旅酒店 | 1,074.11 | 2.26% |
| 沃尔德 | 1,009.4 | 2.12% |
| 招金黄金 | 991.77 | 2.08% |
| 航发动力 | 974.6 | 2.05% |
| 华夏航空 | 972.57 | 2.04% |
| 广东宏大 | 957.67 | 2.01% |
| 2.85% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.45% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.80% | 2.18% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.59% | 1.06% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 3.53% | 0.53% |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 3.20% | 0.26% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 3.08% | 0.50% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 3.04% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.93% | 0.34% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.84% | 1.83% |