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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +15.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0140
+1.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度
19
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7498 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +16.6%
当前偏离锚值 +15.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.58亿元
环比 79.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.93% | 36,077.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.40% | 3,143.47 |
| 金融业 | 4.07% | 2,373.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.32% | 1,933.39 |
| 采矿业 | 2.35% | 1,370.27 |
| 批发和零售业 | 2.34% | 1,365.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40% | 812.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 489.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 485.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.70% | 410.06 |
| 建筑业 | 0.59% | 345.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 1,130.01 | 2.92% |
| 兆易创新 | 1,050.53 | 2.71% |
| 山金国际 | 953.05 | 2.46% |
| 协创数据 | 926.45 | 2.39% |
| 云铝股份 | 923.66 | 2.38% |
| 宁德时代 | 854.04 | 2.21% |
| 佰维存储 | 852.18 | 2.20% |
| 中际旭创 | 848.22 | 2.19% |
| 兴森科技 | 805.31 | 2.08% |
| 浙富控股 | 791.48 | 2.04% |
| 思源电气 | 762.1 | 1.97% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.22% | 708.84 |
| 25国债19 | 019792 | 1.21% | 707.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 84% | 19.9% | 1.09 | 12.1% |
| 近3年 | 90% | 93% | 18.1% | 0.91 | 15.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 5.06%
满1年
59.0%
平均收益 10.90%
满2年
74.0%
平均收益 23.30%
满3年
94.0%
平均收益 30.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.47% | -1.72% | -- | 1372/5562 |
| 近3月 | -0.93% | -8.14% | 12.14% | 1618/5453 |
| 近6月 | 17.30% | -0.60% | 12.14% | 1144/5220 |
| 近1年 | 23.25% | 0.84% | 12.14% | 1044/4814 |
| 近3年 | 63.89% | 23.61% | 15.21% | 998/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.07% | 13.72% | 29.12% | 1602/5637 |
| 今年以来 | 19.16% | -1.95% | 12.14% | 1109/5638 |
| 2025 | 28.07% | 17.66% | 10.92% | 2543/5118 |
| 2024 | 14.82% | 14.69% | 15.21% | 664/4533 |
| 2023 | -11.42% | -11.38% | 20.73% | 1721/4165 |
| 2022 | 0.56% | -21.63% | -- | 201/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.5% · 债券 2.4% · 现金 13.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.41% |
| 240.94 |
| 教育 | 0.27% | 156.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 22.72 |
| 沪电股份 |
| 748.68 |
| 1.93% |
| 星宸科技 | 658.4 | 1.70% |
| 高能环境 | 657.03 | 1.70% |
| 思瑞浦 | 650.42 | 1.68% |
| 东山精密 | 636.89 | 1.64% |
| 南京银行 | 634.03 | 1.64% |
| 珠海冠宇 | 632.51 | 1.63% |
| 江波龙 | 623.21 | 1.61% |
| 中国重汽 | 618.42 | 1.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,468.72 | 3.79% |
| 生益科技 | 1,089.59 | 2.81% |
| 佰维存储 | 1,088.05 | 2.81% |
| 宁德时代 | 921.26 | 2.38% |
| 华能国际 | 869.43 | 2.24% |
| 思源电气 | 777.97 | 2.01% |
| 协创数据 | 775.17 | 2.00% |
| 药明康德 | 753.68 | 1.95% |
| 兴森科技 | 752.57 | 1.94% |
| 扬杰科技 | 694.08 | 1.79% |
| 华正新材 | 682.75 | 1.76% |
| 江波龙 | 614.4 | 1.59% |
| 美的集团 | 603.39 | 1.56% |
| 罗莱生活 | 604.66 | 1.56% |
| 欣旺达 | 596.91 | 1.54% |
| 皖仪科技 | 589.65 | 1.52% |
| 兆易创新 | 584.74 | 1.51% |
| 宝钢股份 | 579.36 | 1.50% |
| 大族激光 | 576.7 | 1.49% |
| 健盛集团 | 567.92 | 1.47% |
| 0.31% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.81% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.69% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.60% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.46% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.44% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.38% | 新增 |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 1.37% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.14% | 新增 |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 1.08% | 新增 |