页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0881
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1461 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +13.5%
当前偏离锚值 -5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 69.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.60% | 67,679.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.43% | 4,505.51 |
| 建筑业 | 2.82% | 2,337.31 |
| 金融业 | 1.93% | 1,600.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 34.35 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.6 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福赛科技 | 8,284.29 | 9.26% |
| 模塑科技 | 7,675.53 | 8.58% |
| 奥特维 | 7,105.88 | 7.94% |
| 帝尔激光 | 6,665.76 | 7.45% |
| 大族激光 | 6,296.83 | 7.04% |
| 宏润建设 | 6,044.09 | 6.75% |
| 精测电子 | 5,855.96 | 6.54% |
| 迈为股份 | 5,014.01 | 5.60% |
| 斯菱智驱 | 4,671.53 | 5.22% |
| 微导纳米 | 4,466.18 | 4.99% |
| 科达利 | 4,427.19 | 4.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 36% | 32.5% | -0.31 | 30.0% |
| 近3年 | 20% | 40% | 28.9% | 0.05 | 30.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.17%
满1年
49.0%
平均收益 4.68%
满2年
51.0%
平均收益 6.98%
满3年
78.0%
平均收益 8.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.22% | -1.72% | -- | 90/231 |
| 近3月 | -15.98% | -8.14% | 30.04% | 203/231 |
| 近6月 | -2.87% | -0.60% | 30.04% | 145/228 |
| 近1年 | -8.49% | 0.84% | 30.04% | 185/206 |
| 近3年 | 8.75% | 23.61% | 30.04% | 135/176 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.86% | 13.50% | 35.14% | 149/235 |
| 今年以来 | -11.58% | -1.95% | 30.04% | 214/235 |
| 2025 | 44.55% | 17.66% | 25.16% | 26/248 |
| 2024 | -13.91% | 14.69% | 22.62% | 214/217 |
| 2023 | -6.95% | -11.38% | 18.92% | 100/208 |
| 2022 | 4.35% | -21.63% | -- | 8/195 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 18.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 7.76% |
| 寒武纪 |
| 4,089.79 |
| 4.57% |
| 飞沃科技 | 4,038.67 | 4.51% |
| 北方华创 | 3,989.89 | 4.46% |
| 新泉股份 | 3,920.96 | 4.38% |
| 国盾量子 | 3,743.51 | 4.18% |
| 恒勃股份 | 3,715.2 | 4.15% |
| 柏楚电子 | 3,616.38 | 4.04% |
| 信科移动 | 3,378.65 | 3.77% |
| 明阳智能 | 3,289.77 | 3.68% |
| 浙江荣泰 | 3,289.11 | 3.67% |
| 松霖科技 | 2,943.3 | 3.29% |
| 华辰装备 | 2,498.6 | 2.79% |
| 日盈电子 | 2,498.99 | 2.79% |
| 钧达股份 | 2,490.62 | 2.78% |
| 正帆科技 | 2,447.41 | 2.73% |
| 岱美股份 | 2,413.6 | 2.70% |
| 星宇股份 | 2,369.94 | 2.65% |
| 振江股份 | 2,324.81 | 2.60% |
| 恒立液压 | 2,290.36 | 2.56% |
| 高测股份 | 2,185.55 | 2.44% |
| 晶华新材 | 2,144.57 | 2.40% |
| 华之杰 | 2,123.88 | 2.37% |
| 福莱新材 | 2,100 | 2.35% |
| 中信证券 | 2,069.89 | 2.31% |
| 国芯科技 | 2,048.82 | 2.29% |
| 杰普特 | 2,002.93 | 2.24% |
| 唯特偶 | 1,923.67 | 2.15% |
| 凯迪股份 | 1,846.08 | 2.06% |
| 江顺科技 | 1,824.48 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 8,090.06 | 9.04% |
| 三花智控 | 6,352.31 | 7.10% |
| 奥特维 | 6,005.76 | 6.71% |
| 斯菱智驱 | 5,791.46 | 6.47% |
| 岱美股份 | 5,554.25 | 6.21% |
| 浙江荣泰 | 5,526.02 | 6.17% |
| 福赛科技 | 4,994.76 | 5.58% |
| 科达利 | 4,948.81 | 5.53% |
| 拓普集团 | 4,921.98 | 5.50% |
| 宏润建设 | 4,701.69 | 5.25% |
| 模塑科技 | 4,614.74 | 5.16% |
| 伟创电气 | 4,449.07 | 4.97% |
| 迈为股份 | 4,199.35 | 4.69% |
| 飞沃科技 | 4,190.75 | 4.68% |
| 恒立液压 | 4,027.24 | 4.50% |
| 帝尔激光 | 3,816.82 | 4.26% |
| 日盈电子 | 3,802.95 | 4.25% |
| 信科移动 | 3,757.26 | 4.20% |
| 金沃股份 | 3,738.45 | 4.18% |
| 恒勃股份 | 3,735.06 | 4.17% |
| 柏楚电子 | 3,694.02 | 4.13% |
| 国盾量子 | 3,601.57 | 4.02% |
| 五洲新春 | 3,228.7 | 3.61% |
| 银轮股份 | 2,854.65 | 3.19% |
| 联德股份 | 2,689.92 | 3.01% |
| 旭升集团 | 2,660.83 | 2.97% |
| 唯科科技 | 2,601.48 | 2.91% |
| 正帆科技 | 2,518.53 | 2.81% |
| 振江股份 | 2,497.54 | 2.79% |
| 明阳智能 | 2,469.85 | 2.76% |
| 钧达股份 | 2,357.88 | 2.63% |
| 唯特偶 | 2,347.02 | 2.62% |
| 力星股份 | 2,332.36 | 2.61% |
| 烽火通信 | 2,319.98 | 2.59% |
| 恒辉安防 | 2,158.65 | 2.41% |
| 恒帅股份 | 2,129.02 | 2.38% |
| 微导纳米 | 2,122.76 | 2.37% |
| 高测股份 | 2,097.66 | 2.34% |
| 江顺科技 | 2,055.9 | 2.30% |
| 华辰装备 | 2,058.77 | 2.30% |
| 华之杰 | 2,041.03 | 2.28% |
| 信维通信 | 1,983.09 | 2.22% |
| 航天工程 | 1,916.58 | 2.14% |
| 国芯科技 | 1,918.37 | 2.14% |
| 星宇股份 | 1,895.43 | 2.12% |
| 美湖股份 | 1,828.37 | 2.04% |
| 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.97% | 4.79% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.84% | 4.00% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 6.65% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.43% | 新增 |
| 福赛科技 | 301529 | 汽车 | 5.14% | 新增 |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 3.85% | 1.98% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.33% | 0.78% |
| 宏润建设 | 002062 | 建筑装饰 | 2.82% | 新增 |
| 松霖科技 | 603992 | 轻工制造 | 2.70% | 0.04% |