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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
86.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +3.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1652
-0.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.0858 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +33.4%
当前偏离锚值 +3.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.87亿元
环比 -23.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.47% | 190,773.7 |
| 采矿业 | 35.25% | 117,020.93 |
| 综合 | 2.10% | 6,974.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 47,499.48 | 15.92% |
| 洛阳钼业 | 18,907.42 | 6.34% |
| 北方稀土 | 14,002.03 | 4.69% |
| 华友钴业 | 13,230.63 | 4.43% |
| 中国铝业 | 12,662.4 | 4.24% |
| 中金黄金 | 9,441.82 | 3.16% |
| 山东黄金 | 9,189.76 | 3.08% |
| 赣锋锂业 | 9,131.65 | 3.06% |
| 兴业银锡 | 8,138.98 | 2.73% |
| 云铝股份 | 8,028.49 | 2.69% |
| 云南锗业 | 7,393.53 | 2.48% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 9.50%
满1年
59.0%
平均收益 22.20%
满2年
66.0%
平均收益 40.82%
满3年
87.0%
平均收益 58.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.16% | -1.72% | -- | 2921/4367 |
| 近3月 | -10.35% | -8.14% | 22.06% | 2648/4208 |
| 近6月 | -5.58% | -0.60% | 24.13% | 2990/3965 |
| 近1年 | 20.13% | 0.84% | 33.85% | 435/3583 |
| 近3年 | 79.27% | 23.61% | 33.85% | 255/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.88% | 13.32% | 34.78% | 776/4468 |
| 今年以来 | -5.18% | -1.95% | 33.85% | 2860/4468 |
| 2025 | 89.58% | 17.66% | 12.60% | 64/3860 |
| 2024 | 5.45% | 14.69% | 23.85% | 1813/2661 |
| 2023 | -8.43% | -11.38% | 26.69% | 1049/2118 |
| 2022 | -4.44% | -21.63% | -- | 237/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 12.36% |
| 厦门钨业 |
| 7,017.85 |
| 2.35% |
| 天齐锂业 | 6,998.59 | 2.35% |
| 赤峰黄金 | 6,517.27 | 2.18% |
| 西部矿业 | 6,310.3 | 2.11% |
| 天山铝业 | 6,309.19 | 2.11% |
| 江西铜业 | 6,221.32 | 2.08% |
| 中矿资源 | 6,201.66 | 2.08% |
| 山金国际 | 6,156.47 | 2.06% |
| 铜陵有色 | 6,074.25 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 32,433.47 | 10.87% |
| 洛阳钼业 | 14,411.15 | 4.83% |
| 北方稀土 | 12,248.5 | 4.10% |
| 华友钴业 | 10,290.83 | 3.45% |
| 中国铝业 | 10,269.93 | 3.44% |
| 赣锋锂业 | 8,315.25 | 2.79% |
| 中金黄金 | 7,868.14 | 2.64% |
| 云铝股份 | 6,737.24 | 2.26% |
| 山东黄金 | 6,757.37 | 2.26% |
| 厦门钨业 | 6,353.49 | 2.13% |
| 兴业银锡 | 6,327.31 | 2.12% |
| 天齐锂业 | 6,213.96 | 2.08% |
| 赤峰黄金 | 5,871.65 | 1.97% |
| 西部矿业 | 5,509.2 | 1.85% |
| 铜陵有色 | 5,495.65 | 1.84% |
| 中钨高新 | 5,416.35 | 1.81% |
| 神火股份 | 5,101.22 | 1.71% |
| 天山铝业 | 5,063.02 | 1.70% |
| 山金国际 | 5,011.89 | 1.68% |
| 中矿资源 | 4,944.89 | 1.66% |
| 1.02% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 5.52% | 0.39% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 4.77% | 0.07% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.79% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.70% | 新增 |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.19% | 0.67% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.13% | 0.59% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 2.82% | 1.06% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 2.78% | 2.68% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.69% | 0.19% |