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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
10.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -13.7%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9551
-0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
网格适配度
79
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.1067 · 低位区间 -10.6% · 高位区间 +25.9%
当前偏离锚值 -13.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -47.78%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,940.88 | 12.40% |
| 美图公司 | 2,426.29 | 10.23% |
| 极米科技 | 2,271.6 | 9.58% |
| 中国平安 | 2,163.85 | 9.12% |
| 分众传媒 | 1,989.05 | 8.39% |
| 布鲁可 | 1,974.82 | 8.33% |
| 桐昆股份 | 1,971.64 | 8.31% |
| 水晶光电 | 1,903.08 | 8.02% |
| 银轮股份 | 1,875.68 | 7.91% |
| 阿里巴巴-W | 1,763.61 | 7.44% |
| 春风动力 | 1,748.51 | 7.37% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 21% | 32.1% | -1.13 | 44.9% |
| 近3年 | 21% | 19% | 28.0% | 0.03 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 3.17%
满1年
44.0%
平均收益 11.42%
满2年
82.0%
平均收益 29.25%
满3年
93.0%
平均收益 21.73%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.62% | -1.61% | -- | 1205/5562 |
| 近3月 | -18.37% | -10.18% | 31.23% | 4334/5453 |
| 近6月 | -13.40% | -0.49% | 31.23% | 4785/5220 |
| 近1年 | -34.69% | 0.49% | 44.91% | 4777/4814 |
| 近3年 | 7.04% | 21.55% | 50.70% | 2905/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.49% | 5.47% | 50.70% | 4178/5637 |
| 今年以来 | -22.52% | -1.84% | 38.52% | 5424/5638 |
| 2025 | 28.55% | 17.66% | 24.98% | 2499/5118 |
| 2024 | 3.55% | 14.69% | 23.83% | 2244/4533 |
| 2023 | -1.17% | -11.38% | 20.84% | 514/4165 |
| 2022 | -6.30% | -21.63% | -- | 631/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 8.14% |
| 家联科技 |
| 1,737.99 |
| 7.33% |
| 华光新材 | 1,642.02 | 6.92% |
| 浙江荣泰 | 1,573.99 | 6.64% |
| 倍加洁 | 1,416.98 | 5.97% |
| 寒武纪 | 1,385.63 | 5.84% |
| 中际旭创 | 1,374.46 | 5.80% |
| 恒帅股份 | 1,322.52 | 5.58% |
| 燕东微 | 1,311.74 | 5.53% |
| 奕瑞科技 | 1,269.42 | 5.35% |
| 曼卡龙 | 1,250.54 | 5.27% |
| 三元股份 | 1,216.96 | 5.13% |
| 保利发展 | 1,187.59 | 5.01% |
| 北方华创 | 1,160.03 | 4.89% |
| 金固股份 | 1,113.1 | 4.69% |
| 东山精密 | 1,103.52 | 4.65% |
| 速腾聚创 | 1,086.65 | 4.58% |
| 中国中免 | 1,033.34 | 4.36% |
| 旗滨集团 | 1,027.17 | 4.33% |
| 新泉股份 | 997.53 | 4.21% |
| 模塑科技 | 990.13 | 4.18% |
| 海光信息 | 991.83 | 4.18% |
| 中宠股份 | 944.57 | 3.98% |
| 中芯国际 | 917.56 | 3.87% |
| 爱尔眼科 | 900.83 | 3.80% |
| 普瑞眼科 | 900.9 | 3.80% |
| 优然牧业 | 855.08 | 3.61% |
| 匠心家居 | 854.34 | 3.60% |
| 万辰集团 | 849.46 | 3.58% |
| 潮宏基 | 845.7 | 3.57% |
| 心动公司 | 832.09 | 3.51% |
| 三环集团 | 752.59 | 3.17% |
| 斯菱智驱 | 739.73 | 3.12% |
| 建滔积层板 | 666.22 | 2.81% |
| 冰轮环境 | 642.33 | 2.71% |
| 六福集团 | 639.65 | 2.70% |
| 唯特偶 | 637.37 | 2.69% |
| 孩子王 | 612.28 | 2.58% |
| 顾家家居 | 612.27 | 2.58% |
| 长盈通 | 607.06 | 2.56% |
| 三祥新材 | 592.48 | 2.50% |
| 盛美上海 | 590.7 | 2.49% |
| 光迅科技 | 585.88 | 2.47% |
| 红星发展 | 538.94 | 2.27% |
| 中船特气 | 531.04 | 2.24% |
| 福赛科技 | 490.19 | 2.07% |
| 思特威 | 490.23 | 2.07% |
| 光明肉业 | 488.91 | 2.06% |
| 共创草坪 | 478.12 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 极米科技 | 3,182.57 | 13.42% |
| 春风动力 | 3,056.9 | 12.89% |
| 立讯精密 | 2,910.18 | 12.27% |
| 美图公司 | 2,881.05 | 12.15% |
| 潮宏基 | 2,378.21 | 10.03% |
| 匠心家居 | 2,191.72 | 9.24% |
| 心动公司 | 2,167.11 | 9.14% |
| 中宠股份 | 2,100.77 | 8.86% |
| 中国平安 | 2,084.95 | 8.79% |
| 桐昆股份 | 2,075.53 | 8.75% |
| 万辰集团 | 2,064.68 | 8.71% |
| 老铺黄金 | 2,029.04 | 8.56% |
| 泡泡玛特 | 2,023.02 | 8.53% |
| 曼卡龙 | 2,022.39 | 8.53% |
| 分众传媒 | 1,923.74 | 8.11% |
| 布鲁可 | 1,864.59 | 7.86% |
| 水晶光电 | 1,843.39 | 7.77% |
| 优然牧业 | 1,837.41 | 7.75% |
| 家联科技 | 1,797.49 | 7.58% |
| 阿里巴巴-W | 1,783.12 | 7.52% |
| 华光新材 | 1,681.94 | 7.09% |
| 寒武纪 | 1,570.48 | 6.62% |
| 上美股份 | 1,312.65 | 5.53% |
| 金固股份 | 1,251.93 | 5.28% |
| 银轮股份 | 1,242.47 | 5.24% |
| 北方华创 | 1,213.95 | 5.12% |
| 倍加洁 | 1,206.62 | 5.09% |
| 三元股份 | 1,140.65 | 4.81% |
| 奕瑞科技 | 1,129.63 | 4.76% |
| 隆鑫通用 | 1,125.85 | 4.75% |
| 保利发展 | 1,120.04 | 4.72% |
| 中国东方教育 | 1,113.28 | 4.69% |
| 燕东微 | 1,110.03 | 4.68% |
| 中际旭创 | 1,019.69 | 4.30% |
| 旗滨集团 | 1,012.7 | 4.27% |
| 浙江荣泰 | 989.45 | 4.17% |
| 速腾聚创 | 986.66 | 4.16% |
| 海光信息 | 977.75 | 4.12% |
| 中国中免 | 948.98 | 4.00% |
| 三环集团 | 924.4 | 3.90% |
| 普瑞眼科 | 890.62 | 3.76% |
| 爱尔眼科 | 887.54 | 3.74% |
| 东山精密 | 863.43 | 3.64% |
| 恒帅股份 | 832.2 | 3.51% |
| 盛美上海 | 764.85 | 3.23% |
| 红星发展 | 649.8 | 2.74% |
| 孩子王 | 600.87 | 2.53% |
| 顾家家居 | 591.08 | 2.49% |
| 光迅科技 | 570.36 | 2.41% |
| 六福集团 | 562.47 | 2.37% |
| 共创草坪 | 537.78 | 2.27% |
| 光明肉业 | 487.16 | 2.05% |
| 福赛科技 | 485.88 | 2.05% |
| 思特威 | 485.13 | 2.05% |
| 新增 |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 7.49% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 7.15% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.43% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 5.28% | 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 5.00% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.98% | 新增 |
| 三祥新材 | 603663 | 基础化工 | 4.98% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 4.96% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 4.85% | 新增 |