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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.8638
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5874 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +25.7%
当前偏离锚值 +10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 86.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.89% | 22,840.02 |
| 采矿业 | 7.27% | 2,077.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.71% | 1,346.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 7.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 2,032.28 | 8.39% |
| 沪电股份 | 1,585.94 | 6.55% |
| 大中矿业 | 1,431.79 | 5.91% |
| 三环集团 | 1,345.34 | 5.55% |
| 鹏鼎控股 | 1,316.01 | 5.43% |
| 德业股份 | 1,297.7 | 5.36% |
| 蓝特光学 | 1,232.55 | 5.09% |
| 华虹宏力 | 731.24 | 3.02% |
| 东山精密 | 674.12 | 2.78% |
| 源杰科技 | 656.52 | 2.71% |
| 纽威股份 | 635.13 | 2.62% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.03% | 8.1 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 50% | 31.9% | 0.67 | 22.1% |
| 近3年 | 63% | 65% | 24.4% | 0.52 | 23.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 4.46%
满1年
43.0%
平均收益 9.82%
满2年
46.0%
平均收益 14.02%
满3年
73.0%
平均收益 16.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.22% | -1.72% | -- | 4867/5562 |
| 近3月 | -16.47% | -8.14% | 22.07% | 4090/5453 |
| 近6月 | 13.91% | -0.60% | 22.07% | 1378/5220 |
| 近1年 | 22.89% | 0.84% | 22.07% | 1061/4814 |
| 近3年 | 48.70% | 23.61% | 23.43% | 1379/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.91% | 16.14% | 43.21% | 2204/5637 |
| 今年以来 | 13.42% | -1.95% | 22.07% | 1492/5638 |
| 2025 | 51.68% | 17.66% | 13.78% | 841/5118 |
| 2024 | -3.44% | 14.69% | 23.43% | 3435/4533 |
| 2023 | -18.17% | -11.38% | 27.37% | 2984/4165 |
| 2022 | -1.48% | -21.63% | -- | 371/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 0.0% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.18% |
| 鼎龙股份 |
| 616.23 |
| 2.54% |
| 中钨高新 | 538.72 | 2.22% |
| 银轮股份 | 527.42 | 2.18% |
| 宁德时代 | 498.65 | 2.06% |
| 雅化集团 | 461.74 | 1.91% |
| 长川科技 | 438.43 | 1.81% |
| 寒武纪 | 431.42 | 1.78% |
| 天华新能 | 404.53 | 1.67% |
| 思特威 | 385.93 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,501.86 | 6.20% |
| 纽威股份 | 1,367.34 | 5.64% |
| 思源电气 | 1,360.1 | 5.61% |
| 三环集团 | 1,302.53 | 5.38% |
| 新易盛 | 1,207.15 | 4.98% |
| 大中矿业 | 1,002.69 | 4.14% |
| 鹏鼎控股 | 995.25 | 4.11% |
| 金诚信 | 887.79 | 3.66% |
| 安集科技 | 878.9 | 3.63% |
| 思特威 | 870.09 | 3.59% |
| 艾力斯 | 837.02 | 3.46% |
| 洛阳钼业 | 812.97 | 3.36% |
| 石头科技 | 766.33 | 3.16% |
| 雅化集团 | 750.01 | 3.10% |
| 新泉股份 | 697.17 | 2.88% |
| 沪电股份 | 695.25 | 2.87% |
| 银轮股份 | 686.62 | 2.83% |
| 德业股份 | 679.98 | 2.81% |
| 泽璟制药 | 654.84 | 2.70% |
| 鼎龙股份 | 635.61 | 2.62% |
| 运机集团 | 600.88 | 2.48% |
| 立讯精密 | 601.44 | 2.48% |
| 天华新能 | 581.74 | 2.40% |
| 大族激光 | 535.74 | 2.21% |
| 寒武纪 | 532.53 | 2.20% |
| 宁德时代 | 492.1 | 2.03% |
| 1.61% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.11% | 0.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.64% | 0.65% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 7.23% | 0.04% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.20% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.15% | 0.08% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.50% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.32% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.36% | 3.37% |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 3.17% | 新增 |