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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
14.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9906
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0671 · 低位区间 -4.9% · 高位区间 +3.5%
当前偏离锚值 -7.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -13.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.77% | 2,311.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.56% | 1,508.58 |
| 建筑业 | 17.36% | 916.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23% | 117.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70% | 89.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1.17% | 61.79 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 0.87%
满1年
49.0%
平均收益 1.61%
满2年
68.0%
平均收益 5.44%
满3年
62.0%
平均收益 4.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.72% | -- | 919/4367 |
| 近3月 | -0.13% | -8.14% | 6.04% | 1294/4208 |
| 近6月 | -8.67% | -0.60% | 15.26% | 2904/3965 |
| 近1年 | -14.32% | 0.84% | 20.68% | 3019/3583 |
| 近3年 | -6.55% | 23.61% | 23.55% | 1599/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.94% | 11.33% | 24.94% | 3203/4468 |
| 今年以来 | -9.84% | -1.95% | 17.72% | 3371/4468 |
| 2025 | -6.95% | 17.66% | 12.49% | 3772/3860 |
| 2024 | 18.67% | 14.69% | 14.37% | 697/2661 |
| 2023 | 0.71% | -11.38% | 22.29% | 414/2118 |
| 2022 | -1.20% | -21.63% | -- | 160/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 13.89% |
| 0.26% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 13.47% | 0.41% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 11.70% | 0.12% |
| 中国中铁 | 601390 | 建筑装饰 | 9.09% | 1.05% |
| 特锐德 | 300001 | 电力设备 | 5.96% | 2.29% |
| 中国铁建 | 601186 | 建筑装饰 | 5.83% | 0.09% |
| 时代电气 | 688187 | -- | 3.80% | 1.34% |
| 中国通号 | 688009 | -- | 2.62% | 0.06% |
| 隧道股份 | 600820 | 建筑装饰 | 2.44% | 0.11% |
| 广深铁路 | 601333 | 交通运输 | 1.99% | 0.07% |