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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4541
+1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 310.39%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 8,199.55 | 9.09% |
| 天孚通信 | 6,892.58 | 7.64% |
| 珂玛科技 | 6,001.36 | 6.65% |
| 亨通光电 | 5,800.17 | 6.43% |
| 东方电气 | 5,177.01 | 5.74% |
| 海光信息 | 4,829.84 | 5.35% |
| 东山精密 | 4,771.88 | 5.29% |
| 仕佳光子 | 4,735.76 | 5.25% |
| 鹏鼎控股 | 4,715.73 | 5.23% |
| 长芯博创 | 4,346.37 | 4.82% |
| 普冉股份 | 4,152.49 | 4.60% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 8% | 47.0% | 0.56 | 39.6% |
| 近3年 | 76% | 10% | 37.1% | 0.67 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 8.74%
满1年
52.0%
平均收益 20.25%
满2年
51.0%
平均收益 34.76%
满3年
83.0%
平均收益 42.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.51% | -1.72% | -- | 636/5562 |
| 近3月 | -26.82% | -8.14% | 39.58% | 5226/5453 |
| 近6月 | 28.44% | -0.60% | 39.58% | 582/5220 |
| 近1年 | 27.61% | 0.84% | 39.58% | 861/4814 |
| 近3年 | 102.18% | 23.61% | 39.58% | 492/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.69% | 7.51% | 50.33% | 1592/5637 |
| 今年以来 | 27.89% | -1.95% | 39.58% | 747/5638 |
| 2025 | 67.18% | 17.66% | 26.16% | 374/5118 |
| 2024 | -2.75% | 14.69% | 22.09% | 3364/4533 |
| 2023 | -15.98% | -11.38% | 25.66% | 2580/4165 |
| 2022 | -10.31% | -21.63% | -- | 927/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.21% |
| 德科立 |
| 3,964.39 |
| 4.40% |
| 兆易创新 | 3,584.52 | 3.97% |
| 亚翔集成 | 3,500.47 | 3.88% |
| 天通股份 | 3,466.42 | 3.84% |
| 永鼎股份 | 3,396.64 | 3.77% |
| 长飞光纤光缆 | 3,348.45 | 3.71% |
| 鼎通科技 | 3,339.22 | 3.70% |
| 中科飞测 | 3,237.63 | 3.59% |
| 三环集团 | 3,093.75 | 3.43% |
| 工业富联 | 3,046.3 | 3.38% |
| 圣邦股份 | 3,011.07 | 3.34% |
| 应流股份 | 2,907.36 | 3.22% |
| 宁德时代 | 2,794.78 | 3.10% |
| 联讯仪器 | 2,753.88 | 3.05% |
| 建滔积层板 | 2,648.17 | 2.94% |
| 澜起科技 | 2,527.41 | 2.80% |
| 联特科技 | 2,511.25 | 2.78% |
| 长川科技 | 2,418.09 | 2.68% |
| 拓普集团 | 2,420.99 | 2.68% |
| 潍柴动力 | 2,378.05 | 2.64% |
| 博迁新材 | 2,320.89 | 2.57% |
| 和林微纳 | 2,246.7 | 2.49% |
| 兆威机电 | 2,212.57 | 2.45% |
| 信维通信 | 2,192.76 | 2.43% |
| 德福科技 | 2,185.63 | 2.42% |
| 中天科技 | 2,082.87 | 2.31% |
| 广钢气体 | 1,976.77 | 2.19% |
| 长飞光纤 | 1,954.23 | 2.17% |
| 中芯国际 | 1,951.12 | 2.16% |
| 华虹宏力 | 1,872.69 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 9,740.6 | 10.80% |
| 宁德时代 | 9,209.73 | 10.21% |
| 鼎通科技 | 8,215.77 | 9.11% |
| 长飞光纤光缆 | 7,724.64 | 8.56% |
| 工业富联 | 6,397.34 | 7.09% |
| 源杰科技 | 5,435.98 | 6.03% |
| 中微公司 | 5,338.93 | 5.92% |
| 中际旭创 | 5,036.29 | 5.58% |
| 东方电气 | 4,845.98 | 5.37% |
| 亨通光电 | 4,814.22 | 5.34% |
| 天通股份 | 4,781.58 | 5.30% |
| 中芯国际 | 4,723.15 | 5.24% |
| 长川科技 | 4,617.43 | 5.12% |
| 德科立 | 4,581.03 | 5.08% |
| 仕佳光子 | 4,531.98 | 5.02% |
| 鹏鼎控股 | 4,499.81 | 4.99% |
| 海光信息 | 4,474.8 | 4.96% |
| 新易盛 | 4,346.24 | 4.82% |
| 应流股份 | 3,884.12 | 4.31% |
| 永鼎股份 | 3,816.88 | 4.23% |
| 中钨高新 | 3,637.32 | 4.03% |
| 三环集团 | 3,353.4 | 3.72% |
| 亚翔集成 | 3,246.77 | 3.60% |
| 腾讯控股 | 3,094.07 | 3.43% |
| 德福科技 | 3,095.98 | 3.43% |
| 圣邦股份 | 2,926.51 | 3.24% |
| 长芯博创 | 2,820.35 | 3.13% |
| 长飞光纤 | 2,826.26 | 3.13% |
| 中材科技 | 2,748.68 | 3.05% |
| 寒武纪 | 2,755.17 | 3.05% |
| 联特科技 | 2,725.35 | 3.02% |
| 澜起科技 | 2,544.08 | 2.82% |
| 长光华芯 | 2,542.54 | 2.82% |
| 珂玛科技 | 2,507.83 | 2.78% |
| 广钢气体 | 2,507.55 | 2.78% |
| 中芯国际 | 2,500.94 | 2.77% |
| 英维克 | 2,480.76 | 2.75% |
| 东山精密 | 2,405.25 | 2.67% |
| 和林微纳 | 2,308.51 | 2.56% |
| 阳光电源 | 2,254.47 | 2.50% |
| 潍柴动力 | 2,182.75 | 2.42% |
| 红板科技 | 2,110.36 | 2.34% |
| 拓普集团 | 2,087.58 | 2.31% |
| 强一股份 | 2,058.39 | 2.28% |
| 兆威机电 | 2,046.58 | 2.27% |
| 深南电路 | 2,023.76 | 2.24% |
| 中天科技 | 1,977.07 | 2.19% |
| 蘅东光 | 1,939.77 | 2.15% |
| 德明利 | 1,896.19 | 2.10% |
| 烽火通信 | 1,864.09 | 2.07% |
| 阿里巴巴-W | 1,815.4 | 2.01% |
| 1.53% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.54% | 0.70% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 8.23% | 2.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.08% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.56% | 3.95% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 5.41% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.34% | 2.39% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 4.90% | 1.40% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.64% | 0.56% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.32% | 新增 |