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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
6.6280
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.68亿元
环比 79.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.39% | 642,284.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73% | 13,979.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.05% | 8,487.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 8.45 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 分众传媒 | 43,280.2 | 9.79% |
| 立讯精密 | 37,476.81 | 8.48% |
| 金山办公 | 32,625.68 | 7.38% |
| 深南电路 | 32,432.96 | 7.33% |
| 兆易创新 | 28,843.26 | 6.52% |
| 源杰科技 | 27,912.61 | 6.31% |
| 纳芯微 | 26,750.69 | 6.05% |
| 长光华芯 | 26,393.68 | 5.97% |
| 长飞光纤 | 25,914.46 | 5.86% |
| 生益科技 | 21,435.74 | 4.85% |
| 新易盛 | 20,172.38 | 4.56% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 26% | 38.0% | 0.91 | 31.9% |
| 近3年 | 98% | 34% | 29.9% | 1.28 | 31.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 15.62%
满1年
63.0%
平均收益 35.71%
满2年
68.0%
平均收益 73.09%
满3年
100.0%
平均收益 98.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.83% | -1.72% | -- | 1218/5562 |
| 近3月 | -22.86% | -8.14% | 31.90% | 4917/5453 |
| 近6月 | 24.92% | -0.60% | 31.90% | 713/5220 |
| 近1年 | 35.96% | 0.84% | 31.90% | 600/4814 |
| 近3年 | 173.88% | 23.61% | 31.90% | 177/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 161.77% | 7.51% | 38.69% | 617/5637 |
| 今年以来 | 30.52% | -1.95% | 31.90% | 647/5638 |
| 2025 | 97.97% | 17.66% | 15.07% | 99/5118 |
| 2024 | 9.48% | 14.69% | 17.97% | 1273/4533 |
| 2023 | -5.60% | -11.38% | 27.66% | 934/4165 |
| 2022 | -1.97% | -21.63% | -- | 402/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.2% · 债券 0.1% · 现金 17.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 |
| 德科立 |
| 19,474.46 |
| 4.40% |
| 戈碧迦 | 19,126.42 | 4.33% |
| 豪威集团 | 18,465.96 | 4.18% |
| 剑桥科技 | 17,529.49 | 3.96% |
| 欧陆通 | 17,184.23 | 3.89% |
| 菲利华 | 16,570.52 | 3.75% |
| 天孚通信 | 16,488.1 | 3.73% |
| 珂玛科技 | 16,309.03 | 3.69% |
| 三七互娱 | 15,939.95 | 3.60% |
| 华虹宏力 | 15,861.64 | 3.59% |
| 优迅股份 | 14,847.59 | 3.36% |
| 烽火通信 | 14,516.02 | 3.28% |
| 沪电股份 | 13,687.06 | 3.10% |
| 思特威 | 13,464.93 | 3.05% |
| 东山精密 | 13,420.13 | 3.04% |
| 鹏鼎控股 | 12,872.07 | 2.91% |
| 壹网壹创 | 12,593.09 | 2.85% |
| 中际旭创 | 12,248.26 | 2.77% |
| 君正股份 | 12,003.74 | 2.71% |
| 三星电气 | 11,945.93 | 2.70% |
| 景旺电子 | 11,526.51 | 2.61% |
| 仕佳光子 | 11,363.13 | 2.57% |
| 华曙高科 | 11,034.24 | 2.50% |
| 汉朔科技 | 10,958.89 | 2.48% |
| 领益智造 | 10,679.79 | 2.42% |
| 强一股份 | 10,221.17 | 2.31% |
| 芒果超媒 | 9,870.42 | 2.23% |
| 亨通光电 | 9,761.08 | 2.21% |
| 迈为股份 | 9,641.4 | 2.18% |
| 华凯易佰 | 9,446.1 | 2.14% |
| 并行科技 | 9,296.59 | 2.10% |
| ST豆神 | 9,239.61 | 2.09% |
| 科拓生物 | 9,249.12 | 2.09% |
| 江海股份 | 9,024.64 | 2.04% |
| 天通股份 | 8,920.28 | 2.02% |
| 9.33% |
| 1.04% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.06% | 0.63% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.58% | 0.53% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.92% | 2.35% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.86% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.21% | 1.83% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.76% | 0.03% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.63% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 3.40% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 2.91% | 6.50% |