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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
96.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 29%
42.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
2.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3323
-0.49%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -28.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.74% | 527.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31% | 39.03 |
| 批发和零售业 | 1.26% | 37.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航宇科技 | 97.99 | 5.63% |
| 东田微 | 75.16 | 4.32% |
| 万泽股份 | 67.62 | 3.89% |
| 三安光电 | 60.88 | 3.50% |
| 紫光股份 | 58.41 | 3.36% |
| 仕佳光子 | 49.4 | 2.84% |
| 大元泵业 | 43.08 | 2.48% |
| 中控技术 | 33.41 | 1.92% |
| 超颖电子 | 28.64 | 1.65% |
| 中国巨石 | 24.95 | 1.43% |
| 长盈精密 | 24.37 | 1.40% |
| 瑞松科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 19.98% | 593.82 |
| 22国开08 | 220208 | 6.82% | 202.84 |
| 25国债19 | 019792 | 5.78% | 171.8 |
| 艾为转债 | 118065 | 2.29% | 67.99 |
| 海天转债 | 113700 | 2.24% | 66.61 |
| 澳弘转债 | 111024 | 2.09% | 62.03 |
| 芯海转债 | 118015 | 2.05% | 60.97 |
| 凯众转债 | 113698 | 1.93% | 57.41 |
| 国力转债 | 118035 | 1.61% | 47.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 2% | 17.8% | 0.70 | 10.2% |
| 近3年 | 27% | 2% | 13.9% | 0.46 | 16.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 2.62%
满1年
51.0%
平均收益 5.83%
满2年
50.0%
平均收益 9.45%
满3年
79.0%
平均收益 13.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | -1.61% | -- | 23/2760 |
| 近3月 | -6.25% | -10.18% | 9.82% | 2611/2662 |
| 近6月 | 3.52% | -0.49% | 10.19% | 148/2519 |
| 近1年 | 13.92% | 0.49% | 10.20% | 20/2269 |
| 近3年 | 25.38% | 21.55% | 16.22% | 85/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.44% | 13.94% | 25.48% | 1017/2805 |
| 今年以来 | 7.72% | -1.84% | 10.20% | 61/2806 |
| 2025 | 22.81% | 17.66% | 6.37% | 32/2458 |
| 2024 | -4.12% | 14.69% | 13.81% | 2100/2107 |
| 2023 | 0.52% | -11.38% | 9.91% | 1282/1880 |
| 2022 | -4.75% | -21.63% | -- | 1339/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.3% · 债券 81.4% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东田微 | 301183 | 电子 | 1.51% |
| 23.06 |
| 1.33% |
| 圣泉集团 | 22.97 | 1.32% |
| 亚信安全 | 22.63 | 1.30% |
| 烽火通信 | 21.21 | 1.22% |
| 比亚迪 | 21.1 | 1.21% |
| 风华高科 | 20.33 | 1.17% |
| 太辰光 | 19.37 | 1.11% |
| 英诺激光 | 19.14 | 1.10% |
| 芯碁微装 | 18.92 | 1.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万泽股份 | 90.06 | 5.18% |
| 航宇科技 | 79.51 | 4.57% |
| 三安光电 | 54.4 | 3.13% |
| 大元泵业 | 50.87 | 2.92% |
| 仕佳光子 | 48.45 | 2.79% |
| 紫光股份 | 38.27 | 2.20% |
| 烽火通信 | 32.23 | 1.85% |
| 东田微 | 30.87 | 1.77% |
| 超颖电子 | 28.31 | 1.63% |
| 双星新材 | 24.05 | 1.38% |
| 和林微纳 | 24.06 | 1.38% |
| 华绿生物 | 23.26 | 1.34% |
| 比亚迪 | 22.6 | 1.30% |
| 新宙邦 | 22.56 | 1.30% |
| 荣信文化 | 22.27 | 1.28% |
| 华丰科技 | 21.93 | 1.26% |
| 太辰光 | 20.44 | 1.18% |
| 英诺激光 | 20.31 | 1.17% |
| 长盈精密 | 20.02 | 1.15% |
| 亚信安全 | 18.78 | 1.08% |
| 嘉益转债 |
| 123250 |
| 1.57% |
| 46.76 |
| 海能转债 | 123193 | 1.50% | 44.56 |
| 盛航转债 | 127099 | 1.47% | 43.56 |
| 科顺转债 | 123216 | 1.31% | 39.05 |
| 锂科转债 | 118022 | 1.26% | 37.48 |
| 神宇转债 | 123262 | 1.23% | 36.48 |
| 冠宇转债 | 118024 | 1.21% | 35.99 |
| 博22转债 | 113650 | 1.21% | 35.97 |
| 东南转债 | 127103 | 1.14% | 33.85 |
| 九强转债 | 123150 | 1.10% | 32.63 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 1.06% | 31.63 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.99% | 29.43 |
| 金威转债 | 127111 | 0.95% | 28.23 |
| 清源转债 | 113694 | 0.93% | 27.57 |
| 太能转债 | 127108 | 0.92% | 27.29 |
| 广核转债 | 127110 | 0.87% | 25.94 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.85% | 25.23 |
| 回天转债 | 123165 | 0.83% | 24.71 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.65% | 19.24 |
| 福能转债 | 110099 | 0.63% | 18.82 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.57% | 17.02 |
| 华康转债 | 111018 | 0.51% | 15.04 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.51% | 15.26 |
| 正元转02 | 123196 | 0.47% | 14.01 |
| 天准转债 | 118062 | 0.46% | 13.73 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.43% | 12.78 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.32% | 9.63 |
| 普联转债 | 123261 | 0.29% | 8.53 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.28% | 8.19 |
| 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 1.31% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 1.31% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 1.06% | 0.06% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.98% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.96% | 0.38% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 0.92% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.91% | 新增 |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 0.83% | 新增 |