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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5543
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3586 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +32.8%
当前偏离锚值 +14.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 29.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.32% | 2,277.17 |
| 采矿业 | 3.70% | 121.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51% | 115.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 171.48 | 9.75% |
| 鼎通科技 | 138.67 | 7.89% |
| 佰维存储 | 122.37 | 6.96% |
| 雅克科技 | 100.77 | 5.73% |
| 华友钴业 | 95.11 | 5.41% |
| 大中矿业 | 93.13 | 5.30% |
| 长芯博创 | 84.08 | 4.78% |
| 寒武纪 | 80.4 | 4.57% |
| 广汇能源 | 72.61 | 4.13% |
| 源杰科技 | 69.44 | 3.95% |
| 德科立 | 68.6 | 3.90% |
| 光库科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 28% | 39.4% | 0.91 | 29.5% |
| 近3年 | 75% | 39% | 29.9% | 0.65 | 29.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 10.78%
满1年
56.0%
平均收益 24.21%
满2年
66.0%
平均收益 42.56%
满3年
100.0%
平均收益 63.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 4910/5565 |
| 近3月 | -21.42% | -8.14% | 29.48% | 4722/5459 |
| 近6月 | 14.36% | -0.60% | 29.48% | 1028/5222 |
| 近1年 | 37.50% | 0.84% | 29.48% | 562/4820 |
| 近3年 | 76.79% | 23.61% | 29.48% | 763/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.43% | 9.71% | 31.50% | 1602/5643 |
| 今年以来 | 26.03% | -1.95% | 29.48% | 802/5644 |
| 2025 | 49.45% | 17.66% | 16.57% | 932/5118 |
| 2024 | -1.52% | 14.69% | 16.03% | 3196/4533 |
| 2023 | -16.22% | -11.38% | -- | 2624/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.5% · 债券 --% · 现金 25.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.41% |
| 64.33 |
| 3.66% |
| 亿纬锂能 | 63.94 | 3.64% |
| 天孚通信 | 61.86 | 3.52% |
| 万华化学 | 59.26 | 3.37% |
| 深南电路 | 58.63 | 3.33% |
| 蓝思科技 | 57.9 | 3.29% |
| 生益科技 | 55.2 | 3.14% |
| 福斯特 | 54.28 | 3.09% |
| 麦格米特 | 49.93 | 2.84% |
| 中际旭创 | 49.3 | 2.80% |
| 炬光科技 | 49.1 | 2.79% |
| 应流股份 | 45.22 | 2.57% |
| 胜宏科技 | 43.03 | 2.45% |
| 菲利华 | 40.91 | 2.33% |
| 三环集团 | 40.86 | 2.32% |
| 帝尔激光 | 37.81 | 2.15% |
| 东山精密 | 37.57 | 2.14% |
| 宏和科技 | 36.99 | 2.10% |
| 剑桥科技 | 36.43 | 2.07% |
| 中煤能源 | 36.17 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 149.29 | 8.49% |
| 天孚通信 | 132.98 | 7.56% |
| 鼎通科技 | 131.74 | 7.49% |
| 新易盛 | 127.28 | 7.24% |
| 菲利华 | 123.7 | 7.03% |
| 鼎泰高科 | 102.62 | 5.84% |
| 兆易创新 | 99.58 | 5.66% |
| 三环集团 | 98.13 | 5.58% |
| 源杰科技 | 95.31 | 5.42% |
| 澜起科技 | 90.89 | 5.17% |
| 芯原股份 | 86.02 | 4.89% |
| 德明利 | 85.53 | 4.86% |
| 寒武纪 | 83.74 | 4.76% |
| 中际旭创 | 78.82 | 4.48% |
| 佰维存储 | 77.16 | 4.39% |
| 腾景科技 | 77.11 | 4.38% |
| 宏和科技 | 75.54 | 4.30% |
| 应流股份 | 72.87 | 4.14% |
| 长芯博创 | 66.15 | 3.76% |
| 生益科技 | 65.78 | 3.74% |
| 工业富联 | 65.5 | 3.72% |
| 胜宏科技 | 64.53 | 3.67% |
| 金盘科技 | 62.55 | 3.56% |
| 中科飞测 | 54.88 | 3.12% |
| 炬光科技 | 48.65 | 2.77% |
| 剑桥科技 | 48.43 | 2.75% |
| 仕佳光子 | 47.38 | 2.69% |
| 雅克科技 | 45.14 | 2.57% |
| 中瓷电子 | 41.18 | 2.34% |
| 光库科技 | 39.1 | 2.22% |
| 深南电路 | 38.8 | 2.21% |
| 福晶科技 | 38.43 | 2.19% |
| 晶晨股份 | 37.85 | 2.15% |
| 拓荆科技 | 36.69 | 2.09% |
| ST臻镭 | 36.71 | 2.09% |
| 华海清科 | 36.26 | 2.06% |
| 永鼎股份 | 36.12 | 2.05% |
| 杰华特 | 36.01 | 2.05% |
| 1.13% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.34% | 1.17% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.66% | 2.10% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.23% | 1.28% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 3.49% | 新增 |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 2.67% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.11% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.99% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 1.98% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.98% | 2.41% |