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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
86.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
31.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5046
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.18亿元
环比 -1.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.11% | 12,171.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.70% | 528.98 |
| 采矿业 | 0.86% | 123.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 106.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 6.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长川科技 | 932.34 | 4.86% |
| 思源电气 | 914.57 | 4.77% |
| 宁德时代 | 735.82 | 3.83% |
| 佛塑科技 | 719.36 | 3.75% |
| 江丰电子 | 693.57 | 3.61% |
| 璞泰来 | 644.26 | 3.36% |
| 强一股份 | 629.05 | 3.28% |
| 凯格精机 | 594.19 | 3.10% |
| 杰普特 | 586.09 | 3.05% |
| 金海通 | 579.19 | 3.02% |
| 鼎通科技 | 573.09 | 2.99% |
| 芯碁微装 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.09% | 12.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 23% | 38.7% | 0.84 | 33.1% |
| 近3年 | 89% | 38% | 27.1% | 0.87 | 33.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 7.26%
满1年
67.0%
平均收益 17.06%
满2年
72.0%
平均收益 39.50%
满3年
99.0%
平均收益 45.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.42% | -1.72% | -- | 560/5565 |
| 近3月 | -9.40% | -8.14% | 33.15% | 2909/5459 |
| 近6月 | 36.11% | -0.60% | 33.15% | 404/5222 |
| 近1年 | 34.22% | 0.84% | 33.15% | 614/4820 |
| 近3年 | 95.66% | 23.61% | 33.15% | 542/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.46% | 10.53% | 37.91% | 1718/5643 |
| 今年以来 | 29.46% | -1.95% | 33.15% | 654/5644 |
| 2025 | 43.11% | 17.66% | 15.04% | 1276/5118 |
| 2024 | 9.01% | 14.69% | 16.55% | 1326/4533 |
| 2023 | -15.45% | -11.38% | 25.54% | 2485/4165 |
| 2022 | -11.89% | -21.63% | -- | 1037/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 0.1% · 现金 13.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.86% |
| 558.44 |
| 2.91% |
| 天孚通信 | 555.48 | 2.89% |
| 伟测科技 | 549.75 | 2.86% |
| 飞荣达 | 546.24 | 2.85% |
| 金盘科技 | 544.27 | 2.84% |
| 华峰测控 | 521.58 | 2.72% |
| 海亮股份 | 516.02 | 2.69% |
| 恒力石化 | 486.89 | 2.54% |
| 神火股份 | 462.75 | 2.41% |
| 中一科技 | 457.74 | 2.39% |
| 恒立液压 | 456.49 | 2.38% |
| 中芯国际 | 450.6 | 2.35% |
| 华工科技 | 438.52 | 2.29% |
| 微导纳米 | 431.11 | 2.25% |
| 永鼎股份 | 424.5 | 2.21% |
| 运机集团 | 417.66 | 2.18% |
| 福晶科技 | 410.61 | 2.14% |
| 兆易创新 | 409.08 | 2.13% |
| 澜起科技 | 409.6 | 2.13% |
| 中国平安 | 401.24 | 2.09% |
| 动力新科 | 394.85 | 2.06% |
| 立讯精密 | 394.12 | 2.05% |
| 华海清科 | 390.65 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,101.06 | 5.74% |
| 璞泰来 | 1,064.03 | 5.55% |
| 江丰电子 | 1,037.56 | 5.41% |
| 中际旭创 | 1,024.67 | 5.34% |
| 芯碁微装 | 927.46 | 4.83% |
| 兆易创新 | 905.91 | 4.72% |
| 佛塑科技 | 903.25 | 4.71% |
| 东材科技 | 903.85 | 4.71% |
| 阿里巴巴-W | 897.24 | 4.68% |
| 中国平安 | 866.88 | 4.52% |
| 沪电股份 | 856.31 | 4.46% |
| 工业富联 | 832.98 | 4.34% |
| 华峰测控 | 756.16 | 3.94% |
| 长川科技 | 754.12 | 3.93% |
| 东山精密 | 661.93 | 3.45% |
| 强一股份 | 615.31 | 3.21% |
| 生益科技 | 601.43 | 3.13% |
| 博迁新材 | 584.04 | 3.04% |
| 中国太保 | 569.25 | 2.97% |
| 华工科技 | 558.09 | 2.91% |
| 紫金矿业 | 557.19 | 2.90% |
| 腾讯控股 | 539.5 | 2.81% |
| 中一科技 | 532.25 | 2.77% |
| 飞荣达 | 509.76 | 2.66% |
| 宇通客车 | 511.13 | 2.66% |
| 思源电气 | 506.1 | 2.64% |
| 恒立液压 | 503.2 | 2.62% |
| 重庆农村商业银行 | 501.07 | 2.61% |
| 福晶科技 | 485.73 | 2.53% |
| 金盘科技 | 484.27 | 2.52% |
| 中国宏桥 | 481.67 | 2.51% |
| 运机集团 | 478.98 | 2.50% |
| 天赐材料 | 475.97 | 2.48% |
| 永兴材料 | 448.08 | 2.34% |
| 春立医疗 | 428.74 | 2.23% |
| 恒力石化 | 418.79 | 2.18% |
| 科伦博泰生物 | 412.4 | 2.15% |
| 金海通 | 406.93 | 2.12% |
| 精测电子 | 398.79 | 2.08% |
| 利安隆 | 399.77 | 2.08% |
| 泡泡玛特 | 393.32 | 2.05% |
| 中芯国际 | 390.34 | 2.03% |
| 华懋科技 | 389.77 | 2.03% |
| 永鼎股份 | 387.62 | 2.02% |
| 4.40% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.42% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.41% | 2.54% |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 5.26% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 4.95% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 4.49% | 新增 |
| 海亮股份 | 002203 | 有色金属 | 3.88% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 3.70% | 0.64% |
| 凯格精机 | 301338 | 机械设备 | 3.18% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.13% | 新增 |