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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8460
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9299 · 低位区间 -8.2% · 高位区间 +1.6%
当前偏离锚值 -9.0%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 96.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 9,192.98 | 3.61% |
| 东阿阿胶 | 6,853.59 | 2.69% |
| 泸州老窖 | 6,306.04 | 2.48% |
| 古井贡酒 | 6,002.6 | 2.36% |
| 宁德时代 | 4,520.23 | 1.78% |
| 中炬高新 | 4,459.17 | 1.75% |
| 山西汾酒 | 3,939.63 | 1.55% |
| 伊利股份 | 3,650.48 | 1.43% |
| 药明康德 | 3,025.4 | 1.19% |
| 华润置地 | 3,012.03 | 1.18% |
| 美的集团 | 2,336.8 | 0.92% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发11 | 260411 | 6.55% | 11,053.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 78% | 12.2% | -1.68 | 22.8% |
| 近3年 | 1% | 59% | 19.7% | -0.64 | 32.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -5.17%
满1年
11.0%
平均收益 -10.52%
满2年
4.0%
平均收益 -18.15%
满3年
0.0%
平均收益 -29.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.57% | -2.20% | -- | 4461/5589 |
| 近3月 | 3.56% | -8.17% | 6.10% | 979/5484 |
| 近6月 | -5.04% | 2.25% | 11.68% | 4230/5248 |
| 近1年 | -19.01% | -0.06% | 22.76% | 4411/4853 |
| 近3年 | -29.78% | 20.82% | 32.19% | 3703/3765 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -36.21% | 13.16% | 47.46% | 5430/5668 |
| 今年以来 | -13.38% | -2.43% | 18.04% | 4982/5669 |
| 2025 | -1.47% | 17.66% | 13.05% | 4921/5118 |
| 2024 | -5.84% | 14.69% | 26.18% | 3696/4533 |
| 2023 | -26.24% | -11.38% | 34.77% | 3851/4165 |
| 2022 | 7.62% | -21.63% | -- | 56/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.2% · 债券 6.5% · 现金 29.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.74% |
| 极兔速递-W |
| 2,161.57 |
| 0.85% |
| 中国中免 | 1,097.6 | 0.43% |
| 三生制药 | 1,080.45 | 0.42% |
| 福耀玻璃 | 1,077.22 | 0.42% |
| 海天味业 | 904.18 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 705.86 | 0.28% |
| 第一拖拉机股份 | 606.41 | 0.24% |
| 惠科股份 | 16.41 | 0.01% |
| 振石股份 | 8.65 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 12,518.34 | 4.92% |
| 中国移动 | 11,595.72 | 4.56% |
| 中国中免 | 11,583.6 | 4.55% |
| 海大集团 | 9,828.2 | 3.86% |
| 五粮液 | 9,075.77 | 3.57% |
| 中国海洋石油 | 8,150.1 | 3.20% |
| 香港交易所 | 7,878.13 | 3.10% |
| 贵州茅台 | 6,847.48 | 2.69% |
| 山西汾酒 | 6,849.86 | 2.69% |
| 药明合联 | 6,599.25 | 2.59% |
| 泸州老窖 | 5,080.78 | 2.00% |
| 福耀玻璃 | 5,067.88 | 1.99% |
| 古井贡酒 | 4,791.08 | 1.88% |
| 晨光股份 | 3,071.97 | 1.21% |
| 爱尔眼科 | 2,865.46 | 1.13% |
| 农夫山泉 | 2,392.79 | 0.94% |
| 福耀玻璃 | 2,364.05 | 0.93% |
| 顺丰控股 | 2,127.95 | 0.84% |
| 迈瑞医疗 | 2,084.63 | 0.82% |
| 海康威视 | 1,877.39 | 0.74% |
| 0.22% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 7.01% | 3.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.55% | 2.26% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.48% | 1.08% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.57% | 1.43% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 医药生物 | 3.50% | 0.03% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- | 3.47% | 0.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.32% | 5.46% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.19% | 2.93% |
| 华润置地 | 01109 | -- | 3.03% | 新增 |