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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
82.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7634
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 33.02%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 27.4 | 0.14% |
| 兆易创新 | 21.06 | 0.11% |
| 澜起科技 | 16.28 | 0.08% |
| 中芯国际 | 16.39 | 0.08% |
| 中微公司 | 9.36 | 0.05% |
| 中科曙光 | 7.4 | 0.04% |
| 芯原股份 | 5.17 | 0.03% |
| 豪威集团 | 5.3 | 0.03% |
| 龙芯中科 | 3.14 | 0.02% |
| 金山办公 | 4.81 | 0.02% |
| 士兰微 | 2.15 | 0.01% |
| 均胜电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.73% | 253.16 |
| 26国债01 | 019827 | 1.51% | 221.43 |
| 26国债09 | 019835 | 1.37% | 200.33 |
| 25国债19 | 019792 | 0.76% | 111.15 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 9.72%
满1年
67.0%
平均收益 20.05%
满2年
94.0%
平均收益 53.12%
满3年
100.0%
平均收益 53.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -1.61% | -- | 1893/4386 |
| 近3月 | -15.10% | -10.18% | 27.77% | 3111/4208 |
| 近6月 | 20.61% | -0.49% | 27.77% | 386/3970 |
| 近1年 | 10.91% | 0.49% | 27.77% | 762/3586 |
| 近3年 | 75.43% | 21.55% | 27.77% | 272/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.34% | 18.45% | 43.98% | 667/4479 |
| 今年以来 | 17.27% | -1.84% | 27.77% | 607/4479 |
| 2025 | 27.40% | 17.66% | 18.86% | 1431/3860 |
| 2024 | 23.89% | 14.69% | 22.46% | 411/2661 |
| 2023 | -8.63% | -11.38% | 30.44% | 1067/2118 |
| 2022 | 4.27% | -21.63% | -- | 40/1722 |
十大重仓股（2025-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | 0.22% |
| 1.53 |
| 0.01% |
| 恒生电子 | 2.03 | 0.01% |
| 华润微 | 1.98 | 0.01% |
| 华勤技术 | 2.17 | 0.01% |
| 瑞芯微 | 2.07 | 0.01% |
| 沪硅产业 | 2.66 | 0.01% |
| 晶合集成 | 2.18 | 0.01% |
| 卧龙电驱 | 2.66 | 0.01% |
| 中控技术 | 2.58 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,203.78 | 6.08% |
| 中芯国际 | 608.06 | 3.07% |
| 海光信息 | 598.06 | 3.02% |
| 兆易创新 | 549.33 | 2.77% |
| 澜起科技 | 453.56 | 2.29% |
| 中微公司 | 383.52 | 1.94% |
| 中科曙光 | 332.96 | 1.68% |
| 金山办公 | 280.14 | 1.41% |
| 豪威集团 | 261.93 | 1.32% |
| 芯原股份 | 190.29 | 0.96% |
| 龙芯中科 | 141.7 | 0.72% |
| 卧龙电驱 | 119.67 | 0.60% |
| 恒生电子 | 109.02 | 0.55% |
| 沪硅产业 | 102.35 | 0.52% |
| 中控技术 | 95.61 | 0.48% |
| 华勤技术 | 87.53 | 0.44% |
| 瑞芯微 | 83.89 | 0.42% |
| 士兰微 | 82.32 | 0.42% |
| 晶合集成 | 81.42 | 0.41% |
| 华润微 | 80.99 | 0.41% |