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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0858
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
41.27亿元
环比 70.72%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 79,851.01 | 56.73% |
| 宁德时代 | 79,632.95 | 56.58% |
| 思源电气 | 74,416.75 | 52.87% |
| 德业股份 | 73,595.43 | 52.29% |
| 法拉电子 | 69,124.4 | 49.11% |
| 鼎胜新材 | 67,943.82 | 48.27% |
| 杰瑞股份 | 64,480.28 | 45.81% |
| 汇川技术 | 63,895.02 | 45.40% |
| 固德威 | 63,450.72 | 45.08% |
| 天华新能 | 52,768.2 | 37.49% |
| 潍柴动力 | 50,163.73 | 35.64% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 41% | 32.2% | 0.13 | 27.0% |
| 近3年 | 65% | 51% | 27.7% | 0.54 | 27.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.29%
满1年
73.0%
平均收益 21.98%
满2年
71.0%
平均收益 49.95%
满3年
100.0%
平均收益 51.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -10.77% | -1.72% | -- | 1110/1117 |
| 近3月 | -24.81% | -8.14% | 26.74% | 1030/1095 |
| 近6月 | -15.42% | -0.60% | 27.00% | 1005/1074 |
| 近1年 | 5.83% | 0.84% | 27.00% | 508/1022 |
| 近3年 | 57.75% | 23.61% | 27.00% | 263/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.58% | 17.96% | 47.66% | 767/1127 |
| 今年以来 | -3.52% | -1.95% | 27.00% | 786/1127 |
| 2025 | 42.15% | 17.66% | 19.40% | 303/1065 |
| 2024 | 19.81% | 14.69% | 15.44% | 102/990 |
| 2023 | -31.13% | -11.38% | 41.35% | 911/933 |
| 2022 | -4.05% | -21.63% | -- | 100/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 11.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 11.30% |
| 冰轮环境 |
| 39,336.4 |
| 27.95% |
| 铂科新材 | 39,320.81 | 27.94% |
| 天赐材料 | 39,188.52 | 27.84% |
| 博迁新材 | 38,422.89 | 27.30% |
| 中天科技 | 37,223.69 | 26.45% |
| 中际旭创 | 34,703.48 | 24.66% |
| 胜宏科技 | 32,716.15 | 23.24% |
| 大金重工 | 30,196.16 | 21.45% |
| 中材科技 | 29,882.37 | 21.23% |
| 正泰电源 | 28,201.09 | 20.04% |
| 大中矿业 | 27,488 | 19.53% |
| 华通线缆 | 26,883.51 | 19.10% |
| 信捷电气 | 26,463.79 | 18.80% |
| 海博思创 | 25,888.73 | 18.39% |
| 海伦哲 | 25,767.84 | 18.31% |
| 厦门钨业 | 24,710.32 | 17.56% |
| 天润工业 | 24,069.06 | 17.10% |
| 特锐德 | 23,985.49 | 17.04% |
| 新天科技 | 23,822.74 | 16.93% |
| 江海股份 | 23,435.61 | 16.65% |
| 爱科赛博 | 21,733.08 | 15.44% |
| 平高电气 | 21,685.31 | 15.41% |
| 万泽股份 | 21,430.22 | 15.23% |
| 中国动力 | 20,590.99 | 14.63% |
| 艾罗能源 | 20,190.9 | 14.34% |
| 紫金矿业 | 20,023 | 14.23% |
| 顺络电子 | 19,956.04 | 14.18% |
| 乔锋智能 | 19,890.55 | 14.13% |
| 奥特维 | 19,671.61 | 13.98% |
| 艾华集团 | 19,104.17 | 13.57% |
| 吉利汽车 | 18,778.18 | 13.34% |
| 福斯特 | 18,238.47 | 12.96% |
| 扬杰科技 | 17,689.9 | 12.57% |
| 富临精工 | 17,161.47 | 12.19% |
| 立讯精密 | 16,982.37 | 12.07% |
| 科达利 | 16,117.06 | 11.45% |
| 生益科技 | 15,860.87 | 11.27% |
| 迈为股份 | 15,128.91 | 10.75% |
| 中矿资源 | 14,958.96 | 10.63% |
| 欧科亿 | 14,757.9 | 10.49% |
| 中钨高新 | 14,708.32 | 10.45% |
| 长江电力 | 14,233.2 | 10.11% |
| 上能电气 | 13,720.5 | 9.75% |
| 中熔电气 | 13,518.58 | 9.60% |
| 东方电气 | 13,319.59 | 9.46% |
| 中集集团 | 12,998.54 | 9.24% |
| 华友钴业 | 12,887.72 | 9.16% |
| 新易盛 | 12,799.2 | 9.09% |
| 东阳光 | 12,189.06 | 8.66% |
| 金风科技 | 12,166.88 | 8.64% |
| 盛新锂能 | 11,798.67 | 8.38% |
| 璞泰来 | 11,656.03 | 8.28% |
| 盛弘股份 | 11,097.34 | 7.88% |
| 英维克 | 11,057.86 | 7.86% |
| 西部矿业 | 11,012.25 | 7.82% |
| 湖南裕能 | 9,811.41 | 6.97% |
| 应流股份 | 9,476.24 | 6.73% |
| 隆基绿能 | 9,089.79 | 6.46% |
| 瀚蓝环境 | 8,745.12 | 6.21% |
| 亿纬锂能 | 8,589.21 | 6.10% |
| 东山精密 | 8,458.95 | 6.01% |
| 特变电工 | 8,447.88 | 6.00% |
| 国电南瑞 | 8,095.62 | 5.75% |
| 鹏辉能源 | 8,043.02 | 5.71% |
| 帝科股份 | 7,996.83 | 5.68% |
| 亨通光电 | 7,991.39 | 5.68% |
| 安徽合力 | 7,990.78 | 5.68% |
| 佛塑科技 | 7,780.73 | 5.53% |
| 尚太科技 | 7,677.49 | 5.45% |
| 先惠技术 | 7,673.77 | 5.45% |
| 英科再生 | 7,500.47 | 5.33% |
| 长高电气 | 7,319.73 | 5.20% |
| 嘉元科技 | 7,251.31 | 5.15% |
| 春晖智控 | 7,126.44 | 5.06% |
| 国能日新 | 7,034.78 | 5.00% |
| 涪陵电力 | 6,670.46 | 4.74% |
| 银轮股份 | 6,430.22 | 4.57% |
| 华自科技 | 6,243.05 | 4.44% |
| 先导智能 | 6,203.4 | 4.41% |
| 东方电缆 | 6,150.4 | 4.37% |
| 赣锋锂业 | 6,102.15 | 4.34% |
| 佳鑫国际资源 | 6,088.15 | 4.33% |
| 兴森科技 | 6,050.65 | 4.30% |
| 嘉泽新能 | 5,848.45 | 4.16% |
| 晶科能源 | 5,813.25 | 4.13% |
| 中信博 | 5,731.79 | 4.07% |
| 伊戈尔 | 5,511.41 | 3.92% |
| 申菱环境 | 5,399.71 | 3.84% |
| 泰豪科技 | 5,324.58 | 3.78% |
| 永兴材料 | 5,147.82 | 3.66% |
| 日联科技 | 5,145.41 | 3.66% |
| 良信股份 | 4,982.45 | 3.54% |
| 拉普拉斯 | 4,936.27 | 3.51% |
| 晶澳科技 | 4,724.75 | 3.36% |
| 久立特材 | 4,682.1 | 3.33% |
| 纽威数控 | 4,646.42 | 3.30% |
| 明阳智能 | 4,552.01 | 3.23% |
| 桐昆股份 | 4,470.59 | 3.18% |
| 新莱福 | 4,350.59 | 3.09% |
| 新强联 | 4,310.93 | 3.06% |
| 帝尔激光 | 3,894.28 | 2.77% |
| 天合光能 | 3,884.08 | 2.76% |
| 联赢激光 | 3,884.66 | 2.76% |
| 神马电力 | 3,811.19 | 2.71% |
| 正泰电器 | 3,638.64 | 2.59% |
| 华鲁恒升 | 3,609.31 | 2.56% |
| 中集安瑞科 | 3,494.11 | 2.48% |
| 东威科技 | 3,482.49 | 2.47% |
| 三环集团 | 3,468.37 | 2.46% |
| 翔鹭钨业 | 3,439.94 | 2.44% |
| *ST威领 | 3,385.79 | 2.41% |
| 四方股份 | 3,317.39 | 2.36% |
| 锡业股份 | 3,245.55 | 2.31% |
| 工业富联 | 3,221.28 | 2.29% |
| 科士达 | 3,206.89 | 2.28% |
| 华明装备 | 3,201.84 | 2.27% |
| 西藏城投 | 3,150.97 | 2.24% |
| 泰金新能 | 3,155.05 | 2.24% |
| 朗坤科技 | 3,080.16 | 2.19% |
| 国城矿业 | 3,070.73 | 2.18% |
| 新泉股份 | 3,067.46 | 2.18% |
| 长源东谷 | 3,021.74 | 2.15% |
| 泡泡玛特 | 2,990.86 | 2.12% |
| 许继电气 | 2,947.41 | 2.09% |
| 金雷股份 | 2,911.57 | 2.07% |
| 天齐锂业 | 2,901.76 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 92,156.66 | 65.47% |
| 固德威 | 63,992.98 | 45.46% |
| 德业股份 | 62,350.51 | 44.30% |
| 宁德时代 | 60,350.55 | 42.88% |
| 法拉电子 | 55,127.9 | 39.17% |
| 潍柴动力 | 48,887.73 | 34.73% |
| 鼎胜新材 | 46,279.17 | 32.88% |
| 思源电气 | 44,359.9 | 31.52% |
| 中天科技 | 43,869.76 | 31.17% |
| 天华新能 | 41,775.45 | 29.68% |
| 天赐材料 | 39,667.75 | 28.18% |
| 中际旭创 | 38,782.09 | 27.55% |
| 汇川技术 | 38,563.66 | 27.40% |
| 胜宏科技 | 31,414.53 | 22.32% |
| 大中矿业 | 31,015.59 | 22.04% |
| 正泰电源 | 30,979.49 | 22.01% |
| 大金重工 | 29,841.56 | 21.20% |
| 厦门钨业 | 25,975.19 | 18.45% |
| 海博思创 | 25,688.41 | 18.25% |
| 华通线缆 | 25,093.69 | 17.83% |
| 江海股份 | 23,482.35 | 16.68% |
| 天润工业 | 21,996.18 | 15.63% |
| 平高电气 | 21,924.17 | 15.58% |
| 吉利汽车 | 21,824.92 | 15.51% |
| 博迁新材 | 20,227.82 | 14.37% |
| 奥特维 | 20,095.92 | 14.28% |
| 紫金矿业 | 19,787.47 | 14.06% |
| 艾华集团 | 19,485.57 | 13.84% |
| 生益科技 | 19,274.19 | 13.69% |
| 万泽股份 | 19,240.76 | 13.67% |
| 艾罗能源 | 18,829.28 | 13.38% |
| 富临精工 | 18,309.05 | 13.01% |
| 福斯特 | 18,009.3 | 12.80% |
| 中国动力 | 17,930.05 | 12.74% |
| 海伦哲 | 17,546.48 | 12.47% |
| 杰瑞股份 | 17,428.11 | 12.38% |
| 中钨高新 | 17,347.74 | 12.33% |
| 华友钴业 | 17,312.25 | 12.30% |
| 迈为股份 | 17,162.35 | 12.19% |
| 铂科新材 | 16,697.99 | 11.86% |
| 金风科技 | 16,300.74 | 11.58% |
| 立讯精密 | 16,088.32 | 11.43% |
| 东方电气 | 15,708.48 | 11.16% |
| 中材科技 | 14,863.52 | 10.56% |
| 科达利 | 14,734.72 | 10.47% |
| 欧科亿 | 14,240.44 | 10.12% |
| 长江电力 | 13,855.4 | 9.84% |
| 扬杰科技 | 13,739.97 | 9.76% |
| 特锐德 | 13,115.05 | 9.32% |
| 冰轮环境 | 12,853.59 | 9.13% |
| 璞泰来 | 12,321.81 | 8.75% |
| 中矿资源 | 12,254.56 | 8.71% |
| 中熔电气 | 12,157.77 | 8.64% |
| 湖南裕能 | 12,132.26 | 8.62% |
| 新易盛 | 12,014.68 | 8.54% |
| 东阳光 | 11,513.26 | 8.18% |
| 盛新锂能 | 11,155.93 | 7.93% |
| 西部矿业 | 10,866.92 | 7.72% |
| 盛弘股份 | 10,645.66 | 7.56% |
| 帝科股份 | 10,510.92 | 7.47% |
| 英维克 | 10,471.56 | 7.44% |
| 东方电缆 | 10,371.57 | 7.37% |
| 佛塑科技 | 10,356.09 | 7.36% |
| 鹏辉能源 | 9,788.08 | 6.95% |
| 爱科赛博 | 9,783.29 | 6.95% |
| 东山精密 | 9,711.48 | 6.90% |
| 应流股份 | 9,288 | 6.60% |
| 隆基绿能 | 9,020.83 | 6.41% |
| 亿纬锂能 | 8,853.8 | 6.29% |
| 四方股份 | 8,692.12 | 6.18% |
| 瀚蓝环境 | 8,680.35 | 6.17% |
| 亨通光电 | 8,524.84 | 6.06% |
| 国电南瑞 | 8,303.38 | 5.90% |
| 特变电工 | 8,253.6 | 5.86% |
| 嘉元科技 | 8,229.81 | 5.85% |
| 尚太科技 | 7,838.66 | 5.57% |
| 安徽合力 | 7,294.9 | 5.18% |
| 春晖智控 | 7,263.83 | 5.16% |
| 伊戈尔 | 6,994.6 | 4.97% |
| 信捷电气 | 6,970.99 | 4.95% |
| 赣锋锂业 | 6,837.91 | 4.86% |
| 嘉泽新能 | 6,771.48 | 4.81% |
| 先惠技术 | 6,586.75 | 4.68% |
| 先导智能 | 6,495.87 | 4.62% |
| 英科再生 | 6,248.98 | 4.44% |
| 涪陵电力 | 6,219.71 | 4.42% |
| 同飞股份 | 6,151.3 | 4.37% |
| 华自科技 | 6,139.84 | 4.36% |
| 银轮股份 | 6,105.93 | 4.34% |
| 晶科能源 | 5,913.92 | 4.20% |
| 拉普拉斯 | 5,888.64 | 4.18% |
| 申菱环境 | 5,799.34 | 4.12% |
| 佳鑫国际资源 | 5,644.23 | 4.01% |
| 兴森科技 | 5,595.19 | 3.98% |
| 国能日新 | 5,518.91 | 3.92% |
| 神马电力 | 5,334.82 | 3.79% |
| 中信博 | 5,341.33 | 3.79% |
| 纽威数控 | 5,064.07 | 3.60% |
| 永兴材料 | 4,987.38 | 3.54% |
| 日联科技 | 4,988.85 | 3.54% |
| 新莱福 | 4,769.44 | 3.39% |
| 泰豪科技 | 4,728.94 | 3.36% |
| 晶澳科技 | 4,656.92 | 3.31% |
| 久立特材 | 4,581.83 | 3.26% |
| 恩捷股份 | 4,416.32 | 3.14% |
| 良信股份 | 4,385.88 | 3.12% |
| 明阳智能 | 4,211.79 | 2.99% |
| 西藏城投 | 4,134.25 | 2.94% |
| 桐昆股份 | 4,052.16 | 2.88% |
| 翔鹭钨业 | 3,925.14 | 2.79% |
| 宏工科技 | 3,931.66 | 2.79% |
| 帝尔激光 | 3,891.43 | 2.76% |
| 天合光能 | 3,830.87 | 2.72% |
| 工业富联 | 3,673.81 | 2.61% |
| 东威科技 | 3,644.21 | 2.59% |
| 斯瑞新材 | 3,591.59 | 2.55% |
| 正泰电器 | 3,580.51 | 2.54% |
| 国城矿业 | 3,564.84 | 2.53% |
| 联赢激光 | 3,542.18 | 2.52% |
| 三环集团 | 3,476.85 | 2.47% |
| 科士达 | 3,389.06 | 2.41% |
| 中集安瑞科 | 3,372.35 | 2.40% |
| 锡业股份 | 3,307.22 | 2.35% |
| 华鲁恒升 | 3,304.07 | 2.35% |
| 华明装备 | 3,222.17 | 2.29% |
| TCL科技 | 3,200.28 | 2.27% |
| 纳科诺尔 | 3,162.71 | 2.25% |
| 许继电气 | 3,128.69 | 2.22% |
| 雅化集团 | 3,112.11 | 2.21% |
| 森松国际 | 3,013.81 | 2.14% |
| 亚玛顿 | 2,965.15 | 2.11% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,960.97 | 2.10% |
| 新泉股份 | 2,951.71 | 2.10% |
| 上海洗霸 | 2,950.13 | 2.10% |
| 朗坤科技 | 2,931 | 2.08% |
| 世运电路 | 2,853.75 | 2.03% |
| 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.95% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.07% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.75% | 4.77% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.54% | 0.07% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 4.20% | 0.25% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.99% | 3.27% |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 3.93% | 0.12% |
| 乔锋智能 | 301603 | 机械设备 | 3.90% | 新增 |
| 新天科技 | 300259 | 机械设备 | 3.68% | 新增 |