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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
73.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
6.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
68.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6269
-0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4513 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +27.6%
当前偏离锚值 +11.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 34.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 智谱 | 454.39 | 10.49% |
| 华达科技 | 330.18 | 7.62% |
| 联讯仪器 | 291.84 | 6.73% |
| 迈为股份 | 284.39 | 6.56% |
| 天孚通信 | 268.25 | 6.19% |
| 盛科通信 | 229.71 | 5.30% |
| 兆易创新 | 225.67 | 5.21% |
| 风华高科 | 181.17 | 4.18% |
| 三环集团 | 180.74 | 4.17% |
| 飞沃科技 | 178.94 | 4.13% |
| 东方日升 | 171.87 | 3.97% |
| 银邦股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 6% | 49.8% | 0.17 | 40.8% |
| 近3年 | 66% | 7% | 41.5% | 0.54 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 16.46%
满1年
82.0%
平均收益 35.27%
满2年
98.0%
平均收益 72.27%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -1.72% | -- | 1462/5562 |
| 近3月 | -26.37% | -8.14% | 40.79% | 5204/5453 |
| 近6月 | 23.89% | -0.60% | 40.79% | 771/5220 |
| 近1年 | 10.21% | 0.84% | 40.79% | 1916/4814 |
| 近3年 | 90.15% | 22.40% | 40.79% | 601/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.69% | 17.32% | 40.79% | 1473/5637 |
| 今年以来 | 15.15% | -1.95% | 40.79% | 1356/5638 |
| 2025 | 41.37% | 17.66% | 26.07% | 1418/5118 |
| 2024 | 14.33% | 14.69% | 20.46% | 719/4533 |
| 2023 | -12.59% | -11.38% | -- | 1933/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.84% | 2.32% |
| 新易盛 |
| 169.42 |
| 3.91% |
| 生益科技 | 163.46 | 3.77% |
| 蓝思科技 | 159.33 | 3.68% |
| 国际复材 | 158.37 | 3.65% |
| 芯原股份 | 155.74 | 3.59% |
| 奥特维 | 154.87 | 3.57% |
| 钧达股份 | 153.41 | 3.54% |
| 东山精密 | 152.5 | 3.52% |
| 海格通信 | 140.8 | 3.25% |
| 中国巨石 | 140.5 | 3.24% |
| 长芯博创 | 139 | 3.21% |
| 西部材料 | 134.43 | 3.10% |
| 明阳智能 | 125.47 | 2.90% |
| 西安奕材 | 117.74 | 2.72% |
| 杰华特 | 115.04 | 2.65% |
| 永鼎股份 | 110.97 | 2.56% |
| 合锻智能 | 105.64 | 2.44% |
| 杰普特 | 95.93 | 2.21% |
| 信维通信 | 88.44 | 2.04% |
| 昀冢科技 | 88.2 | 2.04% |
| 立昂微 | 87.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 541.04 | 12.49% |
| 洁美科技 | 480.35 | 11.09% |
| 中际旭创 | 323.95 | 7.48% |
| 中材科技 | 271.33 | 6.26% |
| 华达科技 | 251.94 | 5.81% |
| 迈为股份 | 240.81 | 5.56% |
| 国恩股份 | 227.16 | 5.24% |
| 生益科技 | 219.84 | 5.07% |
| 兆易创新 | 218.79 | 5.05% |
| 兴森科技 | 194.35 | 4.49% |
| 东方日升 | 188.44 | 4.35% |
| 飞沃科技 | 178.03 | 4.11% |
| 盛科通信 | 174.83 | 4.03% |
| 景旺电子 | 172.17 | 3.97% |
| 蓝思科技 | 164.42 | 3.79% |
| 中国巨石 | 162.92 | 3.76% |
| 长芯博创 | 162.36 | 3.75% |
| 钧达股份 | 161.51 | 3.73% |
| 剑桥科技 | 161.75 | 3.73% |
| 天孚通信 | 161.32 | 3.72% |
| 汇成股份 | 160.46 | 3.70% |
| 海格通信 | 154.74 | 3.57% |
| 芯原股份 | 153.49 | 3.54% |
| 奥特维 | 150.25 | 3.47% |
| 银邦股份 | 145.43 | 3.36% |
| 新易盛 | 143.91 | 3.32% |
| 杰瑞股份 | 140.39 | 3.24% |
| 西部材料 | 140.61 | 3.24% |
| 寒武纪 | 136.89 | 3.16% |
| 杰普特 | 127.29 | 2.94% |
| 长飞光纤 | 126.45 | 2.92% |
| 长川科技 | 124.08 | 2.86% |
| 胜宏科技 | 121.39 | 2.80% |
| 亨通光电 | 121.02 | 2.79% |
| 鹏鼎控股 | 114.28 | 2.64% |
| 西安奕材 | 111.74 | 2.58% |
| 国际复材 | 104.56 | 2.41% |
| 浙江荣泰 | 99.38 | 2.29% |
| 源杰科技 | 91.46 | 2.11% |
| 立昂微 | 91.12 | 2.10% |
| 德福科技 | 88.11 | 2.03% |
| 300502 |
| 通信 |
| 9.83% |
| 3.70% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 9.49% | 5.35% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 9.42% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 8.85% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.53% | 2.59% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.03% | 1.60% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.74% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 4.67% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.56% | 新增 |