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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
41.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7382
-0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.4%
网格适配度
81
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7893 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +30.4%
当前偏离锚值 -6.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.81亿元
环比 12.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国轩高科 | 326.46 | -- |
| 三花智控 | 957.14 | -- |
| 银轮股份 | 428.94 | -- |
| 科达利 | 249.39 | -- |
| 多氟多 | 361.05 | -- |
| 欣旺达 | 338.44 | -- |
| 格林美 | 369.57 | -- |
| 当升科技 | 249.69 | -- |
| 恩捷股份 | 391.06 | -- |
| 亿纬锂能 | 722.86 | -- |
| 阳光电源 | 1,039.78 | -- |
| 天赐材料 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 2.90%
满1年
56.0%
平均收益 9.33%
满2年
48.0%
平均收益 17.80%
满3年
74.0%
平均收益 7.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.29% | -1.72% | -- | 4242/4367 |
| 近3月 | -22.94% | -8.14% | 27.03% | 4096/4208 |
| 近6月 | -18.14% | -0.60% | 30.48% | 3415/3965 |
| 近1年 | -6.77% | 0.84% | 30.48% | 2532/3583 |
| 近3年 | 30.29% | 23.61% | 30.48% | 875/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.18% | 1.09% | 60.60% | 4135/4468 |
| 今年以来 | -16.32% | -1.95% | 30.48% | 3800/4468 |
| 2025 | 64.50% | 17.66% | 20.57% | 167/3860 |
| 2024 | -1.42% | 14.69% | 23.07% | 2193/2661 |
| 2023 | -30.35% | -11.38% | 42.46% | 2040/2118 |
| 2022 | -21.90% | -21.63% | -- | 1079/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.2% · 债券 0.1% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 0.02% |
| 627.05 |
| -- |
| 先导智能 | 479.39 | -- |
| 天华新能 | 471.07 | -- |
| 新宙邦 | 273.23 | -- |
| 宁德时代 | 1,163.3 | -- |
| 震裕科技 | 432.84 | -- |
| 德福科技 | 238.12 | -- |
| 锦浪科技 | 364.51 | -- |
| 湖南裕能 | 335.67 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 银轮股份 | 454.71 | -- |
| 三花智控 | 1,153.71 | -- |
| 国轩高科 | 438.74 | -- |
| 格林美 | 466.74 | -- |
| 多氟多 | 405.83 | -- |
| 厦钨新能 | 465.72 | -- |
| 恩捷股份 | 428.36 | -- |
| 天华新能 | 421.21 | -- |
| 先导智能 | 650.84 | -- |
| 科达利 | 454.75 | -- |
| 天赐材料 | 769.6 | -- |
| 新宙邦 | 408.44 | -- |
| 阿特斯 | 634.77 | -- |
| 阳光电源 | 1,425.87 | -- |
| 容百科技 | 407.73 | -- |
| 璞泰来 | 787.88 | -- |
| 宁德时代 | 1,906.06 | -- |
| 均胜电子 | 741.48 | -- |
| 亿纬锂能 | 915.06 | -- |
| 德业股份 | 796.81 | -- |
| 持平 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 0.02% | 持平 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 0.01% | 新增 |
| 格林美 | 002340 | 电力设备 | 0.01% | 2.93% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 0.01% | 2.38% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.01% | 1.94% |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 0.01% | 3.98% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 0.01% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 0.01% | 新增 |
| 恒运昌 | 688785 | -- | 0.01% | 0.02% |