页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0254
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.45亿元
环比 0.60%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 11% | 0.8% | -0.02 | 1.0% |
| 近3年 | 6% | 7% | 1.7% | 0.36 | 2.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 0.59%
满1年
63.0%
平均收益 1.39%
满2年
100.0%
平均收益 5.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -1.72% | -- | 2653/3147 |
| 近3月 | 0.34% | -8.14% | 0.10% | 2742/3139 |
| 近6月 | 0.96% | -0.60% | 0.11% | 2541/3121 |
| 近1年 | 1.48% | 0.84% | 1.03% | 2868/3081 |
| 近3年 | 6.52% | 23.61% | 2.24% | 2022/2289 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.08% | 10.42% | 2.24% | 2216/3153 |
| 今年以来 | 1.61% | -1.95% | 0.11% | 2356/3155 |
| 2025 | -1.75% | 17.66% | 2.24% | 3272/3362 |
| 2024 | 6.10% | 14.69% | 0.51% | 395/3002 |
| 2023 | 2.79% | -11.38% | 0.33% | 1720/2636 |
| 2022 | 0.19% | -21.63% | -- | 1993/2221 |
十大持仓