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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
38.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7206
-0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度
81
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7856 · 低位区间 -3.9% · 高位区间 +30.0%
当前偏离锚值 -8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.12亿元
环比 73.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 1,508.54 | 12.69% |
| 宁德时代 | 967.24 | 8.14% |
| 亿纬锂能 | 724.56 | 6.10% |
| 璞泰来 | 683.36 | 5.75% |
| 德业股份 | 633.15 | 5.33% |
| 厦钨新能 | 582.02 | 4.90% |
| 均胜电子 | 572.44 | 4.82% |
| 三花智控 | 495.57 | 4.17% |
| 先导智能 | 491.21 | 4.13% |
| 天奈科技 | 472.92 | 3.98% |
| 阿特斯 | 439.92 | 3.70% |
| 珠海冠宇 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.88% | 1,362.24 |
| 26国债01 | 019827 | 0.65% | 1,006.48 |
| 25国债13 | 019785 | 0.55% | 850.61 |
| 国债2513 | 102310 | 0.39% | 607.58 |
| 25国债19 | 019792 | 0.30% | 464.83 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 3.51%
满1年
58.0%
平均收益 10.69%
满2年
50.0%
平均收益 22.17%
满3年
80.0%
平均收益 12.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.73% | -1.72% | -- | 4304/4367 |
| 近3月 | -23.96% | -8.14% | 28.03% | 4144/4208 |
| 近6月 | -20.28% | -0.60% | 31.98% | 3528/3965 |
| 近1年 | -10.47% | 0.84% | 31.98% | 2729/3583 |
| 近3年 | 30.00% | 23.61% | 31.98% | 887/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.94% | 5.24% | 60.10% | 4185/4468 |
| 今年以来 | -18.66% | -1.95% | 31.98% | 3964/4468 |
| 2025 | 64.03% | 17.66% | 20.35% | 169/3860 |
| 2024 | 1.43% | 14.69% | 23.04% | 1972/2661 |
| 2023 | -29.72% | -11.38% | 42.16% | 2030/2118 |
| 2022 | -24.23% | -21.63% | -- | 1190/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿特斯 | 688472 | 0.00% |
| 392.44 |
| 3.30% |
| 国轩高科 | 383.94 | 3.23% |
| 容百科技 | 372.36 | 3.13% |
| 孚能科技 | 349.16 | 2.94% |
| 欣旺达 | 346.35 | 2.91% |
| 格林美 | 312.25 | 2.63% |
| 杭可科技 | 289.84 | 2.44% |
| 南网储能 | 256.68 | 2.16% |
| 天赐材料 | 251.59 | 2.12% |
| 银轮股份 | 241.45 | 2.03% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 1,590.55 | 13.38% |
| 宁德时代 | 1,070.11 | 9.00% |
| 亿纬锂能 | 719.5 | 6.05% |
| 三花智控 | 601.29 | 5.06% |
| 先导智能 | 478.94 | 4.03% |
| 国轩高科 | 392.69 | 3.30% |
| 欣旺达 | 348.5 | 2.93% |
| 格林美 | 313.31 | 2.64% |
| 银轮股份 | 283.04 | 2.38% |
| 天赐材料 | 260.01 | 2.19% |
| 科达利 | 257.62 | 2.17% |
| 科华数据 | 202.25 | 1.70% |
| 新宙邦 | 200.12 | 1.68% |
| 恩捷股份 | 194.67 | 1.64% |
| 当升科技 | 195.5 | 1.64% |
| 中伟新材 | 164.41 | 1.38% |
| 锦浪科技 | 162.59 | 1.37% |
| 湖南裕能 | 159.28 | 1.34% |
| 中国宝安 | 155.81 | 1.31% |
| 星源材质 | 152.38 | 1.28% |