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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
67.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
77.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
76.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5718
+2.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.89亿元
环比 1.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 3,278.76 | 6.28% |
| 中际旭创 | 3,032.3 | 5.81% |
| 万华化学 | 2,784.7 | 5.33% |
| 东岳集团 | 2,563.57 | 4.91% |
| 兖矿能源 | 2,496.7 | 4.78% |
| 中国海洋石油 | 2,446.8 | 4.69% |
| 中远海能 | 2,441.63 | 4.68% |
| 新和成 | 2,365.66 | 4.53% |
| 招商轮船 | 2,243.22 | 4.30% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,102.42 | 4.03% |
| 华阳股份 | 1,938.77 | 3.71% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.07% | 35.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 67% | 23.2% | 0.61 | 19.7% |
| 近3年 | 81% | 85% | 19.6% | 0.74 | 19.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 7.18%
满1年
74.0%
平均收益 16.13%
满2年
96.0%
平均收益 30.24%
满3年
100.0%
平均收益 49.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -1.72% | -- | 1135/5565 |
| 近3月 | -9.02% | -8.14% | 19.72% | 3159/5459 |
| 近6月 | 1.43% | -0.60% | 19.72% | 2912/5222 |
| 近1年 | 15.66% | 0.84% | 19.72% | 1550/4820 |
| 近3年 | 55.81% | 23.61% | 19.72% | 1216/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.18% | 11.38% | 19.72% | 1627/5643 |
| 今年以来 | 8.81% | -1.95% | 19.72% | 2085/5644 |
| 2025 | 34.05% | 17.66% | 11.31% | 1930/5118 |
| 2024 | 13.53% | 14.69% | 12.92% | 797/4533 |
| 2023 | -4.39% | -11.38% | 13.83% | 792/4165 |
| 2022 | -0.72% | -21.63% | -- | 321/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.9% · 债券 0.1% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东岳集团 | 00189 | -- | 5.90% |
| 安迪苏 |
| 1,889.76 |
| 3.62% |
| 闰土股份 | 1,804.4 | 3.46% |
| 中芯国际 | 1,783.17 | 3.42% |
| 浙江龙盛 | 1,785.09 | 3.42% |
| 江苏索普 | 1,732.66 | 3.32% |
| 中远海能 | 1,709.59 | 3.27% |
| 山东黄金 | 1,687.77 | 3.23% |
| 恒逸石化 | 1,587.73 | 3.04% |
| 昭衍新药 | 1,551.27 | 2.97% |
| 首华燃气 | 1,483.06 | 2.84% |
| 贵州茅台 | 1,461.1 | 2.80% |
| 山东黄金 | 1,455.37 | 2.79% |
| 国城矿业 | 1,447.54 | 2.77% |
| 药明康德 | 1,425.93 | 2.73% |
| 沪电股份 | 1,416.71 | 2.71% |
| 海亮股份 | 1,341.27 | 2.57% |
| 中芯国际 | 1,343.09 | 2.57% |
| 东华能源 | 1,257.1 | 2.41% |
| 兖矿能源 | 1,250.89 | 2.40% |
| 东方电气 | 1,242.59 | 2.38% |
| 大连电瓷 | 1,220.18 | 2.34% |
| 索通发展 | 1,210.09 | 2.32% |
| 招商蛇口 | 1,155.34 | 2.21% |
| 宝丰能源 | 1,142.28 | 2.19% |
| 寒武纪 | 1,142.49 | 2.19% |
| 宁德时代 | 1,135.79 | 2.18% |
| 恒邦股份 | 1,102.48 | 2.11% |
| 海康威视 | 1,098.21 | 2.10% |
| 杰华特 | 1,089.8 | 2.09% |
| 生益科技 | 1,073.89 | 2.06% |
| 联瑞新材 | 1,075.21 | 2.06% |
| 光迅科技 | 1,072.55 | 2.05% |
| 信维通信 | 1,067.06 | 2.04% |
| 德福科技 | 1,045.68 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,353.94 | 6.42% |
| 东方电气 | 3,343.5 | 6.40% |
| 云铝股份 | 3,019.86 | 5.78% |
| 万华化学 | 2,810.23 | 5.38% |
| 中远海能 | 2,632.55 | 5.04% |
| 中远海能 | 2,274.13 | 4.36% |
| 长川科技 | 2,265.15 | 4.34% |
| 中国海洋石油 | 2,189 | 4.19% |
| 大金重工 | 2,142.57 | 4.10% |
| 兖矿能源 | 2,085.82 | 4.00% |
| 招商轮船 | 1,993.25 | 3.82% |
| 红星发展 | 1,951.88 | 3.74% |
| 新和成 | 1,919.57 | 3.68% |
| 恒逸石化 | 1,908.88 | 3.66% |
| 山东黄金 | 1,904.87 | 3.65% |
| 厦门钨业 | 1,885.4 | 3.61% |
| 中芯国际 | 1,850.37 | 3.54% |
| 卫星化学 | 1,845.51 | 3.53% |
| 五矿资源 | 1,816.83 | 3.48% |
| 英科医疗 | 1,763.85 | 3.38% |
| 沪电股份 | 1,713.68 | 3.28% |
| 浙江龙盛 | 1,642.72 | 3.15% |
| 安迪苏 | 1,625.44 | 3.11% |
| 恺英网络 | 1,567 | 3.00% |
| 闰土股份 | 1,444.03 | 2.77% |
| 紫金矿业 | 1,448.62 | 2.77% |
| 江苏索普 | 1,436.71 | 2.75% |
| 贵州茅台 | 1,409.02 | 2.70% |
| 腾讯控股 | 1,302.98 | 2.50% |
| 金风科技 | 1,297.7 | 2.49% |
| 山东黄金 | 1,222.83 | 2.34% |
| 国城矿业 | 1,210.85 | 2.32% |
| 中国东方航空股份 | 1,200.64 | 2.30% |
| 东方电气 | 1,200.88 | 2.30% |
| 兖矿能源 | 1,183.43 | 2.27% |
| 招商蛇口 | 1,180.08 | 2.26% |
| 联科科技 | 1,137.71 | 2.18% |
| 海康威视 | 1,126.81 | 2.16% |
| 中国人寿 | 1,112.54 | 2.13% |
| 巨人网络 | 1,090.39 | 2.09% |
| 宁德时代 | 1,084.09 | 2.08% |
| 信维通信 | 1,070.21 | 2.05% |
| 德福科技 | 1,046.95 | 2.01% |
| 3.20% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 3.63% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.25% | 0.43% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.22% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.21% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.07% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 2.96% | 2.47% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 2.92% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.52% | 新增 |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 2.44% | 新增 |