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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
23.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.2%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9337
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9450 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +16.7%
当前偏离锚值 -1.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -9.17%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星宇股份 | 429.03 | 8.54% |
| 比亚迪 | 392.17 | 7.80% |
| 开勒股份 | 312.25 | 6.21% |
| 吉利汽车 | 307.35 | 6.12% |
| 浙江世宝 | 305.26 | 6.07% |
| 恒帅股份 | 296.08 | 5.89% |
| 电连技术 | 292.84 | 5.83% |
| 华阳集团 | 291.68 | 5.80% |
| 工业富联 | 291.47 | 5.80% |
| 曹操出行 | 267.37 | 5.32% |
| 理想汽车-W | 263.45 | 5.24% |
| 帝奥微 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.40% | 172.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 33% | 33.4% | -0.35 | 31.3% |
| 近3年 | 24% | 24% | 32.7% | 0.09 | 34.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.32%
满1年
57.0%
平均收益 5.01%
满2年
63.0%
平均收益 17.70%
满3年
66.0%
平均收益 2.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -1.72% | -- | 1453/5562 |
| 近3月 | -18.83% | -8.14% | 31.27% | 4422/5453 |
| 近6月 | -1.96% | -0.60% | 31.27% | 3338/5220 |
| 近1年 | -10.07% | 0.84% | 31.27% | 3893/4814 |
| 近3年 | 14.10% | 23.61% | 34.34% | 2737/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.63% | 16.56% | 46.61% | 4328/5637 |
| 今年以来 | -7.38% | -1.95% | 31.27% | 4367/5638 |
| 2025 | 25.84% | 17.66% | 19.34% | 2726/5118 |
| 2024 | -2.58% | 14.69% | 30.77% | 3350/4533 |
| 2023 | -17.77% | -11.38% | 28.46% | 2916/4165 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | -- | 253/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 4.4% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 4.97% |
| 258.59 |
| 5.15% |
| 维科技术 | 258 | 5.13% |
| 银轮股份 | 248.61 | 4.95% |
| 迈为股份 | 234.49 | 4.67% |
| 鼎通科技 | 233.46 | 4.65% |
| 千里科技 | 228.29 | 4.54% |
| 品茗科技 | 226.67 | 4.51% |
| 耐世特 | 222.38 | 4.43% |
| 豪恩汽电 | 210.22 | 4.18% |
| 零跑汽车 | 206.39 | 4.11% |
| 中熔电气 | 205.33 | 4.09% |
| 凌云股份 | 201.63 | 4.01% |
| 国际复材 | 197.35 | 3.93% |
| 中国重汽 | 191.85 | 3.82% |
| 宁德时代 | 191.18 | 3.80% |
| 万马科技 | 187.45 | 3.73% |
| 摩尔线程 | 180.45 | 3.59% |
| 振华股份 | 178.06 | 3.54% |
| 星环科技 | 177.33 | 3.53% |
| 芯朋微 | 177.04 | 3.52% |
| 岱美股份 | 176.1 | 3.50% |
| 潍柴动力 | 173.71 | 3.46% |
| 中富电路 | 173.5 | 3.45% |
| 云意电气 | 170.66 | 3.40% |
| 中芯国际 | 170.59 | 3.39% |
| 美利信 | 168.12 | 3.35% |
| 唯特偶 | 167.9 | 3.34% |
| 万向钱潮 | 166.33 | 3.31% |
| 洪田股份 | 166.26 | 3.31% |
| 晶品特装 | 163.68 | 3.26% |
| 日联科技 | 158.93 | 3.16% |
| 晶方科技 | 158.36 | 3.15% |
| 松原安全 | 157.95 | 3.14% |
| 晶澳科技 | 155.51 | 3.09% |
| 长川科技 | 155.08 | 3.09% |
| 海康威视 | 154.47 | 3.07% |
| 聚杰微纤 | 151.38 | 3.01% |
| 敏实集团 | 149.63 | 2.98% |
| 华依科技 | 148.76 | 2.96% |
| 中控技术 | 145.78 | 2.90% |
| 旗滨集团 | 140.31 | 2.79% |
| 立讯精密 | 136.64 | 2.72% |
| 雅创电子 | 135.5 | 2.70% |
| 德赛西威 | 134.27 | 2.67% |
| 嘉元科技 | 133.19 | 2.65% |
| 诺德股份 | 128.65 | 2.56% |
| 安培龙 | 126.61 | 2.52% |
| 多利科技 | 124.13 | 2.47% |
| 寒武纪 | 122.86 | 2.44% |
| 田中精机 | 108.83 | 2.17% |
| 安靠智电 | 104.49 | 2.08% |
| 申菱环境 | 101.27 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星宇股份 | 574.1 | 11.42% |
| 日盈电子 | 450.74 | 8.97% |
| 德赛西威 | 424.85 | 8.45% |
| 中邮科技 | 417.06 | 8.30% |
| 电连技术 | 392 | 7.80% |
| 帝奥微 | 356.37 | 7.09% |
| 经纬恒润 | 351.44 | 6.99% |
| 比亚迪 | 348.63 | 6.94% |
| 开勒股份 | 346.43 | 6.89% |
| 模塑科技 | 341.76 | 6.80% |
| 科博达 | 334.99 | 6.67% |
| 华阳集团 | 322.97 | 6.43% |
| 鼎通科技 | 322.79 | 6.42% |
| 维科技术 | 307.74 | 6.12% |
| 工业富联 | 288.69 | 5.74% |
| 国际复材 | 277.53 | 5.52% |
| 银轮股份 | 269.81 | 5.37% |
| 浙江世宝 | 266.76 | 5.31% |
| 松原安全 | 262.15 | 5.22% |
| 理想汽车-W | 261.36 | 5.20% |
| 云意电气 | 254.35 | 5.06% |
| 金固股份 | 249.94 | 4.97% |
| 迈为股份 | 236.05 | 4.70% |
| 零跑汽车 | 233.2 | 4.64% |
| 小鹏集团-W | 229.69 | 4.57% |
| 地平线机器人-W | 217.33 | 4.32% |
| 千里科技 | 215.2 | 4.28% |
| 潍柴动力 | 214.8 | 4.27% |
| 摩尔线程 | 213.22 | 4.24% |
| 亚太股份 | 212.77 | 4.23% |
| 宁德时代 | 207.1 | 4.12% |
| 品茗科技 | 203.41 | 4.05% |
| 振华股份 | 202.56 | 4.03% |
| 曹操出行 | 196.42 | 3.91% |
| 新泉股份 | 195.48 | 3.89% |
| 富特科技 | 193.95 | 3.86% |
| 豪恩汽电 | 189.99 | 3.78% |
| 中国重汽 | 184.84 | 3.68% |
| 聚杰微纤 | 184.29 | 3.67% |
| 凌云股份 | 183.28 | 3.65% |
| 万向钱潮 | 176.97 | 3.52% |
| 美利信 | 172.24 | 3.43% |
| 万马科技 | 166.91 | 3.32% |
| 芯朋微 | 166.47 | 3.31% |
| 晶品特装 | 164.37 | 3.27% |
| 耐世特 | 163.85 | 3.26% |
| 诺德股份 | 159.97 | 3.18% |
| 海康威视 | 155.87 | 3.10% |
| 立讯精密 | 138.88 | 2.76% |
| 福赛科技 | 133.63 | 2.66% |
| 嘉元科技 | 132.12 | 2.63% |
| 晶澳科技 | 130.69 | 2.60% |
| 长川科技 | 129.22 | 2.57% |
| 华依科技 | 129.22 | 2.57% |
| 星环科技 | 125.74 | 2.50% |
| 唯科科技 | 125.36 | 2.49% |
| 万朗磁塑 | 117.6 | 2.34% |
| 恒帅股份 | 116.89 | 2.33% |
| 多利科技 | 115.96 | 2.31% |
| 申菱环境 | 113.41 | 2.26% |
| 吉利汽车 | 111.47 | 2.22% |
| 安培龙 | 106.3 | 2.12% |
| 长城汽车 | 105.78 | 2.10% |
| 江淮汽车 | 105.42 | 2.10% |
| 中芯国际 | 105.41 | 2.10% |
| 敏实集团 | 101.65 | 2.02% |
| 新增 |
| 电连技术 | 300679 | 电子 | 4.60% | 0.73% |
| 华阳集团 | 002906 | 汽车 | 4.46% | 0.46% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 4.45% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 4.27% | 新增 |
| 恒帅股份 | 300969 | 汽车 | 4.26% | 新增 |
| 云意电气 | 300304 | 汽车 | 4.10% | 0.30% |
| 中富电路 | 300814 | 电子 | 4.08% | 新增 |
| 岱美股份 | 603730 | 汽车 | 3.94% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 3.87% | 新增 |