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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7920
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.34亿元
环比 42.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.89% | 56,611.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.30% | 5,034.32 |
| 建筑业 | 2.69% | 2,149.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 2,115.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10% | 1,674.69 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 424.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 3,400.2 | 9.19% |
| 华测检测 | 3,267.2 | 8.83% |
| 深南电路 | 2,850.18 | 7.70% |
| 恒逸石化 | 2,692.31 | 7.28% |
| 新天然气 | 2,454.67 | 6.63% |
| 卫星化学 | 2,185.67 | 5.91% |
| 普冉股份 | 2,117.34 | 5.72% |
| 宁德时代 | 2,065.1 | 5.58% |
| 中微公司 | 1,958.31 | 5.29% |
| 永新光学 | 1,899.41 | 5.13% |
| 中科飞测 | 1,893.01 | 5.12% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 7.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 63% | 21.3% | 1.03 | 12.3% |
| 近3年 | 77% | 48% | 22.5% | 0.74 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.44%
满1年
73.0%
平均收益 17.53%
满2年
76.0%
平均收益 39.99%
满3年
100.0%
平均收益 38.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.50% | -1.72% | -- | 1192/2114 |
| 近3月 | 3.70% | -8.14% | 12.32% | 283/2099 |
| 近6月 | 14.29% | -0.60% | 12.32% | 459/2098 |
| 近1年 | 23.33% | 0.84% | 12.32% | 398/2087 |
| 近3年 | 64.86% | 23.61% | 26.43% | 428/1948 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.17% | 10.24% | 38.52% | 1452/2120 |
| 今年以来 | 20.75% | -1.95% | 12.32% | 348/2120 |
| 2025 | 32.03% | 17.66% | 13.79% | 741/2142 |
| 2024 | 6.04% | 14.69% | 21.78% | 827/2138 |
| 2023 | -19.94% | -11.38% | -- | 1814/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 --% · 现金 15.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 6.30% |
| 创世纪 |
| 1,788.28 |
| 4.83% |
| 恒运昌 | 1,739.94 | 4.70% |
| 龙磁科技 | 1,631.01 | 4.41% |
| 巨星科技 | 1,574.51 | 4.25% |
| 科远智慧 | 1,526.41 | 4.12% |
| 长盈通 | 1,499.6 | 4.05% |
| 沧州大化 | 1,486.12 | 4.02% |
| 富特科技 | 1,468.95 | 3.97% |
| 安井食品 | 1,419.77 | 3.84% |
| 东方雨虹 | 1,405.12 | 3.80% |
| 民士达 | 1,388.17 | 3.75% |
| 三友化工 | 1,323.07 | 3.58% |
| 桐昆股份 | 1,178.98 | 3.19% |
| 大地海洋 | 1,168.38 | 3.16% |
| 宇新股份 | 1,084.23 | 2.93% |
| 汽轮科技 | 876.1 | 2.37% |
| 孩子王 | 875.57 | 2.37% |
| 艾德生物 | 850.79 | 2.30% |
| 极米科技 | 845.03 | 2.28% |
| 科顺股份 | 790.04 | 2.14% |
| 伟明环保 | 768.25 | 2.08% |
| 联特科技 | 756 | 2.04% |
| 芯原股份 | 753.48 | 2.04% |
| 英科医疗 | 745.17 | 2.01% |
| 奕瑞科技 | 742.14 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 5,272.18 | 14.25% |
| 中科飞测 | 4,078.28 | 11.02% |
| 普冉股份 | 3,074.52 | 8.31% |
| 长盈通 | 2,267.65 | 6.13% |
| 广联达 | 1,974.45 | 5.34% |
| 恒逸石化 | 1,671.7 | 4.52% |
| ST人福 | 1,521.38 | 4.11% |
| 杰瑞股份 | 1,517.63 | 4.10% |
| 富特科技 | 1,456.03 | 3.93% |
| 伟明环保 | 1,438.04 | 3.89% |
| 国联股份 | 1,360.72 | 3.68% |
| 恒运昌 | 1,259.17 | 3.40% |
| 沧州大化 | 1,214.66 | 3.28% |
| 东阿阿胶 | 1,143.97 | 3.09% |
| 三友化工 | 1,137.23 | 3.07% |
| 思特威 | 1,039.35 | 2.81% |
| 华通线缆 | 988.95 | 2.67% |
| 奕瑞科技 | 969.77 | 2.62% |
| 天孚通信 | 943.44 | 2.55% |
| 孩子王 | 880.09 | 2.38% |
| 艾德生物 | 828.12 | 2.24% |
| 精工钢构 | 821.08 | 2.22% |
| 长光华芯 | 815.64 | 2.20% |
| 宇新股份 | 803.55 | 2.17% |
| 汽轮科技 | 779.88 | 2.11% |
| 欧陆通 | 758.91 | 2.05% |
| 1.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.07% | 2.09% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.70% | 0.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.11% | 0.18% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 4.09% | 0.87% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.90% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.22% | 1.96% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 3.17% | 0.73% |
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 | 3.12% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.04% | 1.66% |