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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +34.6%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7802
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3231 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +38.6%
当前偏离锚值 +34.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.53亿元
环比 261.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,010.25 | 61.27% |
| 中际旭创 | 3,223.67 | 49.25% |
| 源杰科技 | 2,747.75 | 41.98% |
| 长飞光纤光缆 | 2,723.77 | 41.61% |
| 永鼎股份 | 2,601.1 | 39.74% |
| 东山精密 | 2,324.15 | 35.51% |
| 天孚通信 | 2,298.39 | 35.11% |
| 亨通光电 | 2,176.09 | 33.25% |
| 长飞光纤 | 1,916.31 | 29.28% |
| 长光华芯 | 1,684.58 | 25.74% |
| 中天科技 | 1,573.9 | 24.05% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.28% | 110.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 2% | 53.9% | 1.06 | 43.9% |
| 近3年 | 87% | 7% | 36.4% | 0.83 | 43.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 11.09%
满1年
51.0%
平均收益 26.42%
满2年
58.0%
平均收益 44.22%
满3年
100.0%
平均收益 57.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.00% | -1.72% | -- | 137/5562 |
| 近3月 | -16.14% | -8.14% | 43.88% | 4052/5453 |
| 近6月 | 55.12% | -0.60% | 43.88% | 110/5220 |
| 近1年 | 58.48% | 0.84% | 43.88% | 257/4814 |
| 近3年 | 127.76% | 23.61% | 43.88% | 329/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.02% | 18.14% | 43.88% | 1213/5637 |
| 今年以来 | 47.05% | -1.95% | 43.88% | 321/5638 |
| 2025 | 78.00% | 17.66% | 19.64% | 229/5118 |
| 2024 | -1.86% | 14.69% | 11.41% | 3239/4533 |
| 2023 | -30.72% | -11.38% | 36.18% | 4032/4165 |
| 2022 | 0.03% | -21.63% | -- | 249/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 0.3% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 10.35% |
| 太辰光 |
| 1,468.89 |
| 22.44% |
| 长芯博创 | 1,449.48 | 22.14% |
| 仕佳光子 | 1,447.23 | 22.11% |
| 立讯精密 | 891.41 | 13.62% |
| 华工科技 | 789.21 | 12.06% |
| 福晶科技 | 720.94 | 11.01% |
| 联特科技 | 697.2 | 10.65% |
| 炬光科技 | 569.29 | 8.70% |
| 光库科技 | 506.19 | 7.73% |
| 致尚科技 | 499.43 | 7.63% |
| 罗博特科 | 478.76 | 7.31% |
| 联讯仪器 | 465.75 | 7.12% |
| 德科立 | 333.31 | 5.09% |
| 光迅科技 | 329.14 | 5.03% |
| 剑桥科技 | 325.25 | 4.97% |
| 瑞芯微 | 323.92 | 4.95% |
| 腾景科技 | 312.63 | 4.78% |
| 海光信息 | 303.38 | 4.63% |
| 乐鑫科技 | 292.31 | 4.47% |
| 星宸科技 | 292.14 | 4.46% |
| 蓝特光学 | 279.58 | 4.27% |
| 恒玄科技 | 274.08 | 4.19% |
| 歌尔股份 | 259.4 | 3.96% |
| 水晶光电 | 249.49 | 3.81% |
| 寒武纪 | 242.16 | 3.70% |
| 康耐特光学 | 236.35 | 3.61% |
| 盛科通信 | 226 | 3.45% |
| 芯原股份 | 181.53 | 2.77% |
| 蓝思科技 | 131.4 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,987.47 | 30.36% |
| 中际旭创 | 1,819.58 | 27.80% |
| 长飞光纤光缆 | 1,724.15 | 26.34% |
| 源杰科技 | 1,243.51 | 19.00% |
| 长光华芯 | 1,132.93 | 17.31% |
| 太辰光 | 1,060.21 | 16.20% |
| 永鼎股份 | 1,049.42 | 16.03% |
| 亨通光电 | 991.72 | 15.15% |
| 立讯精密 | 863.29 | 13.19% |
| 长芯博创 | 731.51 | 11.18% |
| 天孚通信 | 641.6 | 9.80% |
| 东山精密 | 640.65 | 9.79% |
| 德科立 | 636.6 | 9.73% |
| 炬光科技 | 603.96 | 9.23% |
| 福晶科技 | 590.99 | 9.03% |
| 联特科技 | 552.21 | 8.44% |
| 海光信息 | 482.44 | 7.37% |
| 长飞光纤 | 482.7 | 7.37% |
| 工业富联 | 467.57 | 7.14% |
| 仕佳光子 | 462.92 | 7.07% |
| 寒武纪 | 453.77 | 6.93% |
| 中芯国际 | 450.22 | 6.88% |
| 胜宏科技 | 430.79 | 6.58% |
| 芯原股份 | 429.5 | 6.56% |
| 致尚科技 | 419.89 | 6.41% |
| 星宸科技 | 356.99 | 5.45% |
| 蓝特光学 | 355.24 | 5.43% |
| 瑞芯微 | 302.18 | 4.62% |
| 深南电路 | 298.34 | 4.56% |
| 盛科通信 | 296.25 | 4.53% |
| 腾景科技 | 279.4 | 4.27% |
| 生益科技 | 277.84 | 4.24% |
| 水晶光电 | 271 | 4.14% |
| 英维克 | 264.84 | 4.05% |
| 乐鑫科技 | 262.9 | 4.02% |
| 光库科技 | 254.85 | 3.89% |
| 沪电股份 | 252.35 | 3.86% |
| 康耐特光学 | 249.35 | 3.81% |
| 歌尔股份 | 226.72 | 3.46% |
| 恒玄科技 | 225.95 | 3.45% |
| 3.28% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.82% | 2.96% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.85% | 1.88% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.56% | 2.88% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.92% | 0.80% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 5.17% | 1.06% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 5.15% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.76% | 0.34% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.69% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 4.48% | 新增 |