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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1884
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3270 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +16.9%
当前偏离锚值 -10.4%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -11.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 25可选消费 | 47.90% | 21,057,892.42 |
| 45信息技术 | 32.59% | 14,326,608.95 |
| 20工业 | 9.25% | 4,065,924.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 272.11 | 4.40% |
| 德州仪器 | 261.6 | 4.23% |
| 科达利 | 213.09 | 3.45% |
| 安森美半导体 | 181.38 | 2.93% |
| 玉柴国际 | 118.4 | 1.91% |
| 恒勃股份 | 107.58 | 1.74% |
| 震裕科技 | 104.52 | 1.69% |
| 星宇股份 | 100.77 | 1.63% |
| 迈威尔科技 | 98.73 | 1.60% |
| 亚德诺 | 99.21 | 1.60% |
| 美光科技 | 84.24 | 1.36% |
| Monolithic Power Systems Inc |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.91% | 40.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 51% | 22.1% | -1.16 | 26.6% |
| 近3年 | 5% | 48% | 22.9% | -0.06 | 26.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 5.80%
满1年
72.0%
平均收益 11.39%
满2年
99.0%
平均收益 28.83%
满3年
92.0%
平均收益 31.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.94% | -4.62% | -- | 153/169 |
| 近3月 | -17.91% | -8.79% | 19.46% | 126/163 |
| 近6月 | -10.10% | -3.24% | 23.35% | 126/157 |
| 近1年 | -24.03% | 0.21% | 26.57% | 129/147 |
| 近3年 | 0.18% | 20.92% | 26.57% | 105/109 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.84% | 12.02% | 28.16% | 109/173 |
| 今年以来 | -16.24% | -2.65% | 23.35% | 164/173 |
| 2025 | 21.00% | 17.66% | 18.45% | 93/154 |
| 2024 | 3.39% | 14.69% | 19.64% | 95/138 |
| 2023 | 20.70% | -11.38% | 16.77% | 14/128 |
| 2022 | -6.04% | -21.63% | -- | 14/98 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.3% · 债券 0.9% · 现金 11.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 特斯拉 | TSLA | -- | 11.73% |
| 77.11 |
| 1.25% |
| 继峰股份 | 66.11 | 1.07% |
| 微芯科技 | 64.96 | 1.05% |
| 优信 | 59.28 | 0.96% |
| 文远知行 | 56.22 | 0.91% |
| 拓普集团 | 54.01 | 0.87% |
| 法拉利 | 46.42 | 0.75% |
| 宁德时代 | 24 | 0.39% |
| 科博达 | 22.45 | 0.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 禾赛 | 283.53 | 4.58% |
| 汽车地带 | 264.03 | 4.27% |
| 长城汽车 | 230.6 | 3.73% |
| 伯特利 | 219.5 | 3.55% |
| 继峰股份 | 210.78 | 3.41% |
| 宁德时代 | 195.5 | 3.16% |
| 吉利汽车 | 179.56 | 2.90% |
| 奥托立夫 | 172.42 | 2.79% |
| 高通 | 137.55 | 2.22% |
| 小鹏集团 | 125.84 | 2.03% |
| 经纬恒润 | 115.74 | 1.87% |
| 理想汽车 | 112.77 | 1.82% |
| 紫金黄金国际 | 107.08 | 1.73% |
| 文远知行 | 101.87 | 1.65% |
| 震裕科技 | 99.93 | 1.62% |
| 科博达 | 98.18 | 1.59% |
| 天岳先进 | 63.74 | 1.03% |
| 德州仪器 | 61.85 | 1.00% |
| 星宇股份 | 60.98 | 0.99% |
| 松原安全 | 55.72 | 0.90% |
| 2.90% |
| 安森美半导体 | ON | -- | 8.49% | 3.18% |
| 德州仪器 | TXN | -- | 6.93% | 2.32% |
| 蔚来 | NIO | -- | 5.88% | 0.09% |
| 法拉利 | RACE | -- | 5.77% | 0.41% |
| 美光科技 | MU | -- | 5.36% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.75% | 新增 |
| 星宇股份 | 601799 | 汽车 | 4.23% | 0.82% |
| 玉柴国际 | CYD | -- | 4.04% | 新增 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 3.72% | 新增 |