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基金诊断
中欧基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2454
0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
763.18亿元
环比 9.63%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 3.28% | 330,335.17 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 1.58% | 159,404.46 |
| 26长沙银行CD116 | 112697531 | 1.48% | 148,934.82 |
| 26邮政SCP002 | 012680728 | 1.00% | 100,357.59 |
| 25杭州联合银行CD104 | 112586832 | 0.99% | 99,639.41 |
| 25深圳农商银行CD102 | 112587031 | 0.99% | 99,624.46 |
| 25恒丰银行CD385 | 112519385 | 0.99% | 99,639.32 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 0.99% | 99,782.01 |
| 26深圳前海微众银行CD047 | 112695345 | 0.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 690/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 702/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 649/958 |
| 近1年 | 1.07% | 0.38% | 0.00% | 632/941 |
| 近3年 | 4.31% | 21.41% | 0.00% | 523/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.44% | 6.33% | 0.00% | 714/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 647/960 |
| 2025 | 1.27% | 17.66% | 0.00% | 554/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.00% | 517/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 557/866 |
| 2022 | 0.70% | -21.63% | -- | 718/773 |
十大持仓
| 99,836.68 |
| 26中信银行CD160 | 112608160 | 0.99% | 99,689.42 |