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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.0
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.2312
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.40亿元
环比 101.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 11,522.96 | 7.76% |
| 江丰电子 | 8,322.77 | 5.60% |
| 江山股份 | 8,027.38 | 5.40% |
| 晶合集成 | 7,768.47 | 5.23% |
| 澜起科技 | 7,759.76 | 5.22% |
| 迪威尔 | 7,753 | 5.22% |
| 航宇科技 | 7,709.97 | 5.19% |
| 和顺石油 | 7,621.52 | 5.13% |
| 博众精工 | 7,536.54 | 5.07% |
| 皇马科技 | 7,452.34 | 5.02% |
| 君正股份 | 7,397.94 | 4.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 0.24% | 1,028.75 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 20% | 40.9% | 1.40 | 33.4% |
| 近3年 | 90% | 14% | 36.0% | 0.86 | 37.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 15.49%
满1年
70.0%
平均收益 31.83%
满2年
84.0%
平均收益 68.57%
满3年
100.0%
平均收益 92.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.17% | -1.61% | -- | 751/5562 |
| 近3月 | -16.19% | -10.18% | 33.42% | 3814/5453 |
| 近6月 | 23.82% | -0.49% | 33.42% | 777/5220 |
| 近1年 | 58.77% | 0.49% | 33.42% | 213/4814 |
| 近3年 | 131.74% | 21.55% | 37.82% | 276/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 123.12% | 9.33% | 42.44% | 812/5637 |
| 今年以来 | 46.35% | -1.84% | 33.42% | 336/5638 |
| 2025 | 61.56% | 17.66% | 20.45% | 494/5118 |
| 2024 | -4.70% | 14.69% | 35.18% | 3578/4533 |
| 2023 | 17.73% | -11.38% | 21.33% | 39/4165 |
| 2022 | -15.89% | -21.63% | -- | 1435/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 0.2% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.55% |
| 兴发集团 |
| 7,197.19 |
| 4.85% |
| FORTIOR | 7,046.2 | 4.74% |
| 凯格精机 | 7,023.21 | 4.73% |
| 佰奥智能 | 7,015.78 | 4.72% |
| 深科达 | 6,944.91 | 4.68% |
| 豪迈科技 | 6,823.09 | 4.59% |
| 中际旭创 | 6,822.56 | 4.59% |
| 建龙微纳 | 6,711.96 | 4.52% |
| 锡装股份 | 6,684.37 | 4.50% |
| 杭可科技 | 6,590.81 | 4.44% |
| 海亮股份 | 6,567.04 | 4.42% |
| 中科海讯 | 6,525.42 | 4.39% |
| 芯朋微 | 6,441.91 | 4.34% |
| 厦门钨业 | 6,406.88 | 4.31% |
| 翱捷科技 | 6,308.68 | 4.25% |
| 华勤技术 | 6,296.24 | 4.24% |
| 盛美上海 | 6,290.85 | 4.24% |
| 英诺赛科 | 6,231.29 | 4.20% |
| 威胜控股 | 6,194.88 | 4.17% |
| 杰瑞股份 | 6,178.54 | 4.16% |
| 精测电子 | 6,124.18 | 4.12% |
| 杰普特 | 5,983.7 | 4.03% |
| 中泰化学 | 5,883.26 | 3.96% |
| 海鸥股份 | 5,888.21 | 3.96% |
| 圣邦股份 | 5,829.89 | 3.93% |
| 路维光电 | 5,784.7 | 3.89% |
| 苏大维格 | 5,592.5 | 3.77% |
| 赛腾股份 | 5,488.9 | 3.70% |
| 锡业股份 | 5,484.02 | 3.69% |
| 陕西华达 | 5,381.73 | 3.62% |
| 阿里巴巴-W | 5,362.09 | 3.61% |
| 可立克 | 5,303.47 | 3.57% |
| 争光股份 | 5,228.58 | 3.52% |
| 石英股份 | 5,013.32 | 3.38% |
| 锐科激光 | 4,798.3 | 3.23% |
| 鼎龙股份 | 4,586.03 | 3.09% |
| 帝尔激光 | 4,375.84 | 2.95% |
| 昂瑞微 | 4,334.27 | 2.92% |
| 长电科技 | 4,259.43 | 2.87% |
| 景业智能 | 4,229.14 | 2.85% |
| 江波龙 | 4,108.84 | 2.77% |
| 开山股份 | 3,835.07 | 2.58% |
| 思源电气 | 3,628.92 | 2.44% |
| 国民技术 | 3,565.93 | 2.40% |
| 许继电气 | 3,476.04 | 2.34% |
| 联德股份 | 3,294.48 | 2.22% |
| 耐科装备 | 3,082.47 | 2.08% |
| 东材科技 | 3,072.49 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东材科技 | 18,785.07 | 12.65% |
| 江波龙 | 15,669.53 | 10.55% |
| 帝尔激光 | 9,339.73 | 6.29% |
| 联瑞新材 | 9,197.32 | 6.19% |
| 阿里巴巴-W | 8,952.01 | 6.03% |
| 光华科技 | 8,764.26 | 5.90% |
| 中材科技 | 8,212.74 | 5.53% |
| 先导基电 | 7,860.71 | 5.29% |
| 海鸥股份 | 7,507.4 | 5.05% |
| 炬光科技 | 7,486.37 | 5.04% |
| 开山股份 | 7,437.64 | 5.01% |
| 杰华特 | 7,159.37 | 4.82% |
| 德业股份 | 7,033.94 | 4.74% |
| 万泽股份 | 6,648.5 | 4.48% |
| 正泰电源 | 6,235.61 | 4.20% |
| 天承科技 | 6,062.3 | 4.08% |
| 复旦微电 | 6,036.71 | 4.06% |
| 昊华科技 | 5,984.13 | 4.03% |
| 豪迈科技 | 5,782.22 | 3.89% |
| 伟测科技 | 5,721.91 | 3.85% |
| 概伦电子 | 5,601.2 | 3.77% |
| 鼎龙股份 | 5,445.81 | 3.67% |
| 锐科激光 | 5,352.6 | 3.60% |
| 中泰化学 | 5,187.37 | 3.49% |
| 普冉股份 | 5,184.7 | 3.49% |
| 隆达股份 | 4,933.01 | 3.32% |
| 威胜控股 | 4,825.61 | 3.25% |
| 争光股份 | 4,773.9 | 3.21% |
| 时代电气 | 4,600.06 | 3.10% |
| 中科海讯 | 4,546.19 | 3.06% |
| 帝科股份 | 4,537.65 | 3.06% |
| 航亚科技 | 4,381.6 | 2.95% |
| 陕西华达 | 4,348.27 | 2.93% |
| 耐科装备 | 4,131.63 | 2.78% |
| 禾望电气 | 3,962.27 | 2.67% |
| 君正股份 | 3,948.28 | 2.66% |
| 常宝股份 | 3,913.14 | 2.63% |
| 东微半导 | 3,901.45 | 2.63% |
| 长川科技 | 3,729.17 | 2.51% |
| 华秦科技 | 3,732.02 | 2.51% |
| 昂瑞微 | 3,621.03 | 2.44% |
| 日联科技 | 3,592.41 | 2.42% |
| 许继电气 | 3,554.61 | 2.39% |
| 阳光电源 | 3,517.72 | 2.37% |
| 国博电子 | 3,506.92 | 2.36% |
| 佰维存储 | 3,476.72 | 2.34% |
| 强一股份 | 3,442.96 | 2.32% |
| 澜起科技 | 3,277.15 | 2.21% |
| 科士达 | 3,225.46 | 2.17% |
| 瑞芯微 | 3,177.44 | 2.14% |
| 可立克 | 3,090.12 | 2.08% |
| 1.88% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.38% | 1.68% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 4.23% | 1.77% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 3.95% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 3.76% | 新增 |
| 翱捷科技 | 688220 | -- | 3.34% | 0.86% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.13% | 0.40% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.11% | 0.14% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.02% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 2.81% | 新增 |