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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +25.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.5772
+1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 4.4302 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +29.5%
当前偏离锚值 +25.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 75.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.04% | 20,480.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.18% | 3,322.91 |
| 房地产业 | 4.01% | 1,093.64 |
| 建筑业 | 1.24% | 337.13 |
| 批发和零售业 | 1.00% | 273.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.48 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 1,633.51 | 6.54% |
| 鸿日达 | 1,512.27 | 6.06% |
| 中国长城 | 1,485.66 | 5.95% |
| 浪潮信息 | 1,425.85 | 5.71% |
| 海博思创 | 1,419.64 | 5.69% |
| 海光信息 | 1,337.25 | 5.36% |
| 科达利 | 1,143.7 | 4.58% |
| 中际旭创 | 1,120.59 | 4.49% |
| 卓易信息 | 1,121.64 | 4.49% |
| 澜起科技 | 1,093.89 | 4.38% |
| 阳光电源 | 1,052.81 | 4.22% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 31% | 36.2% | 0.85 | 29.6% |
| 近3年 | 83% | 35% | 32.0% | 0.76 | 29.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 6.46%
满1年
60.0%
平均收益 14.18%
满2年
54.0%
平均收益 28.64%
满3年
90.0%
平均收益 32.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.19% | -1.72% | -- | 82/5562 |
| 近3月 | -0.83% | -8.14% | 26.34% | 1597/5453 |
| 近6月 | 27.90% | -0.60% | 29.60% | 606/5220 |
| 近1年 | 32.39% | 0.84% | 29.60% | 711/4814 |
| 近3年 | 98.39% | 23.61% | 29.60% | 522/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.31% | 6.85% | 47.00% | 1873/5637 |
| 今年以来 | 32.93% | -1.95% | 29.60% | 570/5638 |
| 2025 | 41.01% | 17.66% | 24.79% | 1449/5118 |
| 2024 | 3.83% | 14.69% | 21.81% | 2176/4533 |
| 2023 | -16.83% | -11.38% | 28.61% | 2748/4165 |
| 2022 | -10.23% | -21.63% | -- | 920/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.09% |
| 芯原股份 |
| 1,029.53 |
| 4.12% |
| 飞龙股份 | 1,026.88 | 4.11% |
| 网宿科技 | 995.77 | 3.99% |
| 万通发展 | 996.12 | 3.99% |
| 新强联 | 972 | 3.89% |
| 震裕科技 | 958.97 | 3.84% |
| 铂力特 | 937.16 | 3.75% |
| 新易盛 | 908.69 | 3.64% |
| 达梦数据 | 842.17 | 3.37% |
| 中信博 | 822.75 | 3.30% |
| 东山精密 | 791.45 | 3.17% |
| 旭升集团 | 739.05 | 2.96% |
| 耐普矿机 | 733.34 | 2.94% |
| 星源材质 | 719.5 | 2.88% |
| 科远智慧 | 685.69 | 2.75% |
| 北摩高科 | 669.2 | 2.68% |
| 鼎通科技 | 660.95 | 2.65% |
| 锦浪科技 | 645.74 | 2.59% |
| 芯碁微装 | 598.96 | 2.40% |
| 天准科技 | 573.63 | 2.30% |
| 金固股份 | 568.25 | 2.28% |
| 恒运昌 | 561.99 | 2.25% |
| 海鸥股份 | 544.21 | 2.18% |
| 禾盛新材 | 516.09 | 2.07% |
| 圣邦股份 | 510.22 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,089.14 | 8.37% |
| 澜起科技 | 1,818.65 | 7.29% |
| 长源东谷 | 1,742.3 | 6.98% |
| 普利特 | 1,678.87 | 6.73% |
| 唯科科技 | 1,610.24 | 6.45% |
| 阳光电源 | 1,366.6 | 5.48% |
| 飞龙股份 | 1,272.02 | 5.10% |
| 协创数据 | 1,222.42 | 4.90% |
| 晶方科技 | 1,195.19 | 4.79% |
| 新易盛 | 1,187.03 | 4.76% |
| 芯原股份 | 1,145.63 | 4.59% |
| 震裕科技 | 1,104.67 | 4.43% |
| 上能电气 | 1,080.81 | 4.33% |
| 思特威 | 1,073.95 | 4.30% |
| 海目星 | 1,060.51 | 4.25% |
| 东山精密 | 1,030.85 | 4.13% |
| 鼎通科技 | 1,014.27 | 4.06% |
| 芯碁微装 | 988.74 | 3.96% |
| 三星电气 | 904.5 | 3.62% |
| 均胜电子 | 890.86 | 3.57% |
| 帝尔激光 | 859.62 | 3.44% |
| 达梦数据 | 849.91 | 3.41% |
| 沃尔德 | 835.58 | 3.35% |
| 盛科通信 | 817.9 | 3.28% |
| 华虹宏力 | 796.15 | 3.19% |
| 广和通 | 719.1 | 2.88% |
| 天准科技 | 714.76 | 2.86% |
| 旭光电子 | 700.84 | 2.81% |
| 恒运昌 | 697.05 | 2.79% |
| 锦浪科技 | 690.24 | 2.77% |
| 征和工业 | 678.48 | 2.72% |
| 长川科技 | 649.16 | 2.60% |
| 阿特斯 | 645.07 | 2.58% |
| 博迁新材 | 644.28 | 2.58% |
| 芳源股份 | 611.61 | 2.45% |
| 海博思创 | 599.11 | 2.40% |
| 通威股份 | 558.52 | 2.24% |
| 潍柴重机 | 553.26 | 2.22% |
| 海鸥股份 | 549.02 | 2.20% |
| 圣邦股份 | 536.85 | 2.15% |
| 宏景科技 | 526.03 | 2.11% |
| 天禄科技 | 508.89 | 2.04% |
| 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.06% | 2.12% |
| 中国长城 | 000066 | 计算机 | 4.85% | 新增 |
| 鸿日达 | 301285 | 电子 | 4.32% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.07% | 0.82% |
| 万通发展 | 600246 | 房地产 | 4.01% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 3.74% | 0.84% |
| 铂力特 | 688333 | -- | 3.59% | 新增 |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 3.52% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 3.44% | 0.36% |