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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
9.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.0243
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 5.5718 · 低位区间 -7.2% · 高位区间 +9.8%
当前偏离锚值 -9.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 568.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.23% | 157,886.33 |
| 采矿业 | 1.88% | 3,519.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% | 1,025.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | 991.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 68.23 |
| 金融业 | 0.00% | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.35 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 12,721.87 | 7.26% |
| 卫星化学 | 11,990.61 | 6.85% |
| 永兴材料 | 10,203.07 | 5.82% |
| 中国巨石 | 9,865.1 | 5.63% |
| 宏和科技 | 9,716.18 | 5.55% |
| 中稀有色 | 9,688.99 | 5.53% |
| 中材科技 | 9,626.83 | 5.50% |
| 国际复材 | 9,560.74 | 5.46% |
| 中远海能 | 9,544.41 | 5.45% |
| 宝丰能源 | 9,174.35 | 5.24% |
| 华虹宏力 | 8,940.53 | 5.10% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发01 | 260401 | 2.15% | 4,032.93 |
| 25国开02 | 250202 | 1.61% | 3,009.95 |
| 通22转债 | 110085 | 0.90% | 1,679.27 |
| 25国开11 | 250211 | 0.54% | 1,012.87 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 5.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 13% | 39.3% | -0.41 | 41.0% |
| 近3年 | 6% | 18% | 30.4% | -0.24 | 41.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -2.61%
满1年
35.0%
平均收益 -4.28%
满2年
35.0%
平均收益 -9.80%
满3年
3.0%
平均收益 -16.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.89% | -1.72% | -- | 4271/5565 |
| 近3月 | -24.18% | -8.14% | 41.02% | 5054/5459 |
| 近6月 | -13.18% | -0.60% | 41.02% | 4879/5222 |
| 近1年 | -14.74% | 0.84% | 41.02% | 4195/4820 |
| 近3年 | -16.50% | 23.61% | 41.02% | 3552/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -39.19% | 8.25% | 49.60% | 5453/5643 |
| 今年以来 | -14.97% | -1.95% | 41.02% | 5084/5644 |
| 2025 | 22.56% | 17.66% | 19.92% | 3035/5118 |
| 2024 | -21.95% | 14.69% | 28.34% | 4474/4533 |
| 2023 | -11.59% | -11.38% | 21.89% | 1747/4165 |
| 2022 | -15.43% | -21.63% | -- | 1383/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.2% · 债券 5.2% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 6.61% |
| 华鲁恒升 |
| 8,463.28 |
| 4.83% |
| 三环集团 | 8,293.91 | 4.74% |
| 盐湖股份 | 8,220.19 | 4.69% |
| 大中矿业 | 8,100.35 | 4.62% |
| 天山铝业 | 8,076.95 | 4.61% |
| 国瓷材料 | 8,054.07 | 4.60% |
| 博迁新材 | 7,940.69 | 4.53% |
| 德福科技 | 7,890.07 | 4.50% |
| 中钨高新 | 7,646.38 | 4.37% |
| 国城矿业 | 7,606.81 | 4.34% |
| 兆易创新 | 7,547.02 | 4.31% |
| 万华化学 | 7,494.69 | 4.28% |
| 华锡有色 | 7,459.96 | 4.26% |
| 洛阳钼业 | 7,147.93 | 4.08% |
| 金钼股份 | 7,075.7 | 4.04% |
| 紫金矿业 | 6,885.68 | 3.93% |
| 山东黄金 | 6,829.96 | 3.90% |
| 嘉元科技 | 6,781.88 | 3.87% |
| 招商轮船 | 6,584.78 | 3.76% |
| 南山铝业 | 6,576.35 | 3.75% |
| 联瑞新材 | 6,571.96 | 3.75% |
| 宏桥控股 | 6,216.49 | 3.55% |
| 中天科技 | 6,066.34 | 3.46% |
| 厦门钨业 | 6,026.62 | 3.44% |
| 西部矿业 | 5,971.91 | 3.41% |
| 鼎胜新材 | 5,876.82 | 3.36% |
| 中国铝业 | 5,823.78 | 3.32% |
| 璞泰来 | 5,507.19 | 3.14% |
| 云铝股份 | 5,392.22 | 3.08% |
| 宁德时代 | 5,380.22 | 3.07% |
| 山金国际 | 5,352.09 | 3.06% |
| 中微公司 | 5,291.51 | 3.02% |
| 锡业股份 | 5,170.13 | 2.95% |
| 兴业银锡 | 5,096.64 | 2.91% |
| 亨通光电 | 5,092.66 | 2.91% |
| 西部黄金 | 5,050.44 | 2.88% |
| 澜起科技 | 5,018.53 | 2.87% |
| 兖矿能源 | 4,964.57 | 2.83% |
| 松发股份 | 4,939.2 | 2.82% |
| 天赐材料 | 4,652.63 | 2.66% |
| 长电科技 | 4,565.45 | 2.61% |
| 中煤能源 | 4,574.58 | 2.61% |
| 江波龙 | 4,329.83 | 2.47% |
| 中科飞测 | 4,159.45 | 2.37% |
| 伊戈尔 | 4,080.61 | 2.33% |
| 广汇能源 | 3,996.97 | 2.28% |
| 立讯精密 | 3,971.36 | 2.27% |
| 长川科技 | 3,786.18 | 2.16% |
| 思源电气 | 3,711.04 | 2.12% |
| 德明利 | 3,660.31 | 2.09% |
| 华宏科技 | 3,617.76 | 2.07% |
| 香农芯创 | 3,537.11 | 2.02% |
| 生益科技 | 3,540.16 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 15,786.29 | 9.01% |
| 赤峰黄金 | 13,268.22 | 7.57% |
| 中国太保 | 11,569.86 | 6.61% |
| 卫星化学 | 11,365.12 | 6.49% |
| 华友钴业 | 10,986.76 | 6.27% |
| 中材科技 | 10,633.04 | 6.07% |
| 永兴材料 | 9,978.77 | 5.70% |
| 万华化学 | 9,670.38 | 5.52% |
| 紫金矿业 | 9,411.47 | 5.37% |
| 华鲁恒升 | 9,350.34 | 5.34% |
| 天山铝业 | 9,004.21 | 5.14% |
| 宁德时代 | 8,568.91 | 4.89% |
| 宝丰能源 | 8,523.38 | 4.87% |
| 国城矿业 | 8,501.49 | 4.85% |
| 中远海能 | 8,455.18 | 4.83% |
| 盐湖股份 | 8,299.59 | 4.74% |
| 亨通光电 | 8,289.91 | 4.73% |
| 立讯精密 | 8,191.11 | 4.68% |
| 洛阳钼业 | 8,156.91 | 4.66% |
| 阳光电源 | 8,147.2 | 4.65% |
| 天赐材料 | 7,501.02 | 4.28% |
| 中国铝业 | 7,497.74 | 4.28% |
| 赣锋锂业 | 7,361.01 | 4.20% |
| 伊戈尔 | 7,119.66 | 4.06% |
| 锡业股份 | 7,036.71 | 4.02% |
| 金钼股份 | 7,048.28 | 4.02% |
| 云铝股份 | 7,012.35 | 4.00% |
| 华锡有色 | 6,994.79 | 3.99% |
| 中稀有色 | 6,801.7 | 3.88% |
| 招商轮船 | 6,751.09 | 3.85% |
| 大中矿业 | 6,711.11 | 3.83% |
| 中国平安 | 6,654.82 | 3.80% |
| 嘉元科技 | 6,646.6 | 3.79% |
| 兆易创新 | 6,609.01 | 3.77% |
| 厦门钨业 | 5,879.58 | 3.36% |
| 华虹宏力 | 5,638.68 | 3.22% |
| 中国巨石 | 5,582.66 | 3.19% |
| 松发股份 | 5,262.65 | 3.00% |
| 南山铝业 | 5,243.64 | 2.99% |
| 西部黄金 | 5,240.87 | 2.99% |
| 国际复材 | 5,181.2 | 2.96% |
| 兖矿能源 | 5,126.06 | 2.93% |
| 兴业银锡 | 5,079.55 | 2.90% |
| 璞泰来 | 5,051.46 | 2.88% |
| 山东黄金 | 4,954.64 | 2.83% |
| 华泰证券 | 4,898.18 | 2.80% |
| 西部矿业 | 4,817.94 | 2.75% |
| 德福科技 | 4,695.69 | 2.68% |
| 多氟多 | 4,683.35 | 2.67% |
| 宏桥控股 | 4,570.92 | 2.61% |
| 江波龙 | 4,497.63 | 2.57% |
| 中煤能源 | 4,396.9 | 2.51% |
| 澜起科技 | 4,267.17 | 2.44% |
| 鼎胜新材 | 4,117.37 | 2.35% |
| 山金国际 | 4,020.11 | 2.30% |
| 长电科技 | 4,014.14 | 2.29% |
| 中微公司 | 4,016.76 | 2.29% |
| 德明利 | 3,897.77 | 2.23% |
| 佰维存储 | 3,650.9 | 2.08% |
| 云天化 | 3,578.84 | 2.04% |
| 寒武纪 | 3,569.4 | 2.04% |
| 中科飞测 | 3,570.59 | 2.04% |
| 杭叉集团 | 3,555.54 | 2.03% |
| 香农芯创 | 3,536.64 | 2.02% |
| 长飞光纤 | 3,518.01 | 2.01% |
| 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 6.44% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 5.86% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.22% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.15% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.00% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.86% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.42% | 2.62% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.16% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.10% | 新增 |