页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.9%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6277
-0.79%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
39.7
温度 63.3/100 · PE分位 59.7% · PB分位 67.0%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度
89
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.7478 · 低位区间 -6.8% · 高位区间 +33.8%
当前偏离锚值 -6.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 21.16%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴森科技 | 1,139.06 | 5.08% |
| 中天精装 | 733.43 | 3.27% |
| 锦华新材 | 710.22 | 3.17% |
| 红板科技 | 667.16 | 2.98% |
| 蘅东光 | 653.69 | 2.92% |
| 亚信科技 | 592.1 | 2.64% |
| 申菱环境 | 456.65 | 2.04% |
| 星图测控 | 438.78 | 1.96% |
| 英维克 | 423.51 | 1.89% |
| 东山精密 | 423.12 | 1.89% |
| 国航远洋 | 326.66 | 1.46% |
| 纳科诺尔 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 34% | 33.3% | -0.69 | 30.4% |
| 近3年 | 74% | 18% | 39.0% | 0.61 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 14.35%
满1年
71.0%
平均收益 37.16%
满2年
95.0%
平均收益 99.15%
满3年
100.0%
平均收益 123.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -1.61% | -- | 1377/5587 |
| 近3月 | -17.93% | -10.18% | 26.01% | 4110/5477 |
| 近6月 | -8.18% | -0.49% | 26.01% | 4290/5244 |
| 近1年 | -21.41% | 0.49% | 30.45% | 4493/4847 |
| 近3年 | 96.58% | 21.55% | 33.93% | 503/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.70% | 9.22% | 33.93% | 1104/5662 |
| 今年以来 | -13.24% | -1.84% | 30.45% | 4984/5663 |
| 2025 | 47.47% | 17.66% | 25.41% | 1019/5118 |
| 2024 | 18.21% | 14.69% | 33.93% | 372/4533 |
| 2023 | 31.98% | -11.38% | 16.19% | 8/4165 |
| 2022 | -5.45% | -21.63% | -- | 581/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 10.11% |
| 277.73 |
| 1.24% |
| 深南电路 | 243.97 | 1.09% |
| 并行科技 | 235.9 | 1.05% |
| 鼎通科技 | 227.53 | 1.01% |
| 凯德石英 | 164.69 | 0.73% |
| 中科仪 | 4.02 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戈碧迦 | 2,139.96 | 9.54% |
| 东山精密 | 606.61 | 2.71% |
| 亚信科技 | 499.81 | 2.23% |
| 锦波生物 | 466.68 | 2.08% |
| 鼎通科技 | 437.43 | 1.95% |
| 贝特瑞 | 391.52 | 1.75% |
| 一致魔芋 | 379.16 | 1.69% |
| 康比特 | 371.87 | 1.66% |
| 艾罗能源 | 361.73 | 1.61% |
| 英维克 | 350.47 | 1.56% |
| 艾融软件 | 268.54 | 1.20% |
| 连城数控 | 259.61 | 1.16% |
| 五新智能 | 249.96 | 1.11% |
| 民士达 | 187.33 | 0.84% |
| 新芝生物 | 170.09 | 0.76% |
| 开特股份 | 164.74 | 0.73% |
| 中科仪 | 22.77 | 0.10% |
| 1.18% |
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 8.53% | 3.37% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 6.68% | 新增 |
| 凯德石英 | 920179 | 电子 | 5.82% | 新增 |
| 纳科诺尔 | 920522 | 电力设备 | 5.46% | 2.53% |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 5.37% | 4.14% |
| 硅烷科技 | 920402 | 基础化工 | 3.31% | 0.24% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 3.30% | 1.34% |
| 诺思兰德 | 920047 | 医药生物 | 3.11% | 1.33% |
| 蘅东光 | 920045 | 通信 | 3.10% | 新增 |