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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1241
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -6.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开18 | 250218 | 20.60% | 5,064.98 |
| 25国开08 | 250208 | 20.50% | 5,042.1 |
| 25农发23 | 250423 | 12.35% | 3,036.46 |
| 25国开20 | 250220 | 12.24% | 3,009.77 |
| 25农发11 | 250411 | 8.27% | 2,033.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 8% | 5.5% | 1.51 | 0.4% |
| 近3年 | 12% | 1% | 4.4% | 0.67 | 3.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 4.19%
满1年
89.0%
平均收益 5.31%
满2年
100.0%
平均收益 10.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | -3.40% | -- | 239/3147 |
| 近3月 | 7.80% | -8.79% | 0.45% | 1/3139 |
| 近6月 | 8.72% | -3.46% | 0.45% | 1/3121 |
| 近1年 | 9.83% | -0.32% | 0.45% | 7/3082 |
| 近3年 | 13.84% | 21.53% | 3.52% | 72/2291 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.83% | 19.98% | 3.52% | 71/3153 |
| 今年以来 | 9.23% | -2.65% | 0.45% | 3/3155 |
| 2025 | -1.99% | 17.66% | 3.52% | 3284/3362 |
| 2024 | 5.58% | 14.69% | 1.51% | 646/3002 |
| 2023 | 58.15% | -11.38% | 0.10% | 10/2636 |
| 2022 | 0.04% | -21.63% | -- | 2067/2221 |
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