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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4548
-0.46%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2824 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +32.8%
当前偏离锚值 +13.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.58亿元
环比 -24.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 8,643.62 | 67.71% |
| 华鲁恒升 | 8,445.25 | 66.16% |
| 藏格矿业 | 7,809.83 | 61.18% |
| 兴发集团 | 7,252.59 | 56.81% |
| 锡业股份 | 6,041.42 | 47.33% |
| 宝丰能源 | 5,837.76 | 45.73% |
| 万润股份 | 5,670.16 | 44.42% |
| 万华化学 | 5,653.47 | 44.29% |
| 盐湖股份 | 5,648.14 | 44.24% |
| 中金黄金 | 5,520.94 | 43.25% |
| 西部矿业 | 5,457.38 | 42.75% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.31% | 412.66 |
| 26国债09 | 019835 | 0.19% | 60.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 37% | 35.5% | 1.13 | 26.6% |
| 近3年 | 88% | 51% | 27.1% | 0.82 | 26.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 9.34%
满1年
59.0%
平均收益 24.55%
满2年
64.0%
平均收益 44.73%
满3年
100.0%
平均收益 60.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.61% | -1.61% | -- | 5434/5587 |
| 近3月 | -2.40% | -10.18% | 14.00% | 1680/5477 |
| 近6月 | 1.54% | -0.49% | 17.22% | 2758/5244 |
| 近1年 | 41.67% | 0.49% | 26.59% | 433/4847 |
| 近3年 | 89.82% | 21.55% | 26.59% | 566/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.48% | 22.35% | 37.92% | 1880/5662 |
| 今年以来 | 8.65% | -1.84% | 26.59% | 1957/5663 |
| 2025 | 85.64% | 17.66% | 13.04% | 178/5118 |
| 2024 | -4.10% | 14.69% | 20.87% | 3497/4533 |
| 2023 | -24.69% | -11.38% | 29.46% | 3743/4165 |
| 2022 | -0.13% | -21.63% | -- | 279/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 1.5% · 现金 9.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 8.85% |
| 东方铁塔 |
| 5,454.29 |
| 42.73% |
| 卫星化学 | 5,022.17 | 39.34% |
| 山金国际 | 4,882.26 | 38.24% |
| 铜陵有色 | 4,837.58 | 37.89% |
| 新金路 | 4,405.01 | 34.51% |
| 三环集团 | 4,242.01 | 33.23% |
| 恒力石化 | 3,849.28 | 30.15% |
| 振华股份 | 3,759.44 | 29.45% |
| 海大集团 | 3,716.38 | 29.11% |
| 三友化工 | 3,426.44 | 26.84% |
| 中国海洋石油 | 3,256.2 | 25.51% |
| 江西铜业股份 | 3,248.71 | 25.45% |
| 电投能源 | 3,214.09 | 25.18% |
| 华锡有色 | 3,034.15 | 23.77% |
| 雅克科技 | 2,974.36 | 23.30% |
| 新宙邦 | 2,957.68 | 23.17% |
| 宝武镁业 | 2,945.07 | 23.07% |
| 兴业银锡 | 2,938.32 | 23.02% |
| 国瓷材料 | 2,595.9 | 20.33% |
| 广汇能源 | 2,505.51 | 19.63% |
| 中国海油 | 2,326.16 | 18.22% |
| 圣泉集团 | 2,319.75 | 18.17% |
| 中泰化学 | 2,270.05 | 17.78% |
| 泛亚微透 | 2,233.31 | 17.49% |
| 山东黄金 | 2,228.48 | 17.46% |
| 洛阳钼业 | 2,222.04 | 17.41% |
| 桐昆股份 | 2,221.81 | 17.40% |
| 联化科技 | 2,212.4 | 17.33% |
| 盛达资源 | 2,203.67 | 17.26% |
| 招金矿业 | 2,170.99 | 17.01% |
| 山东黄金 | 2,088.49 | 16.36% |
| 华峰化学 | 1,956.37 | 15.33% |
| 兖矿能源 | 1,865.21 | 14.61% |
| 新安股份 | 1,847.48 | 14.47% |
| 温氏股份 | 1,836.54 | 14.39% |
| 厦门钨业 | 1,800.71 | 14.11% |
| 中国铝业 | 1,798.15 | 14.09% |
| 湖南黄金 | 1,706.49 | 13.37% |
| 鲁西化工 | 1,690.52 | 13.24% |
| 云天化 | 1,647.77 | 12.91% |
| 河钢资源 | 1,592.44 | 12.47% |
| 西藏城投 | 1,551.72 | 12.16% |
| 蓝晓科技 | 1,532.48 | 12.00% |
| 太阳纸业 | 1,398.86 | 10.96% |
| 中国宏桥 | 1,262.32 | 9.89% |
| 云铝股份 | 1,239.05 | 9.71% |
| 荣盛石化 | 1,230.65 | 9.64% |
| 云图控股 | 1,204.46 | 9.44% |
| 西藏矿业 | 1,196.93 | 9.38% |
| 恩捷股份 | 1,112.62 | 8.72% |
| 格林达 | 1,110.41 | 8.70% |
| 立华股份 | 1,078.19 | 8.45% |
| 新疆天业 | 1,070.51 | 8.39% |
| 利安隆 | 1,062.8 | 8.33% |
| 安集科技 | 1,063.84 | 8.33% |
| 博源化工 | 1,018.68 | 7.98% |
| 联瑞新材 | 1,006.58 | 7.88% |
| 佳鑫国际资源 | 1,001.92 | 7.85% |
| 中矿资源 | 955.56 | 7.49% |
| 上峰材料 | 896.41 | 7.02% |
| 洛阳钼业 | 891.83 | 6.99% |
| 旗滨集团 | 888.32 | 6.96% |
| 神火股份 | 874.61 | 6.85% |
| 中国黄金国际 | 856.32 | 6.71% |
| 北新建材 | 837.7 | 6.56% |
| 有研粉材 | 803.1 | 6.29% |
| 铜冠铜箔 | 773.35 | 6.06% |
| 天赐材料 | 770.52 | 6.04% |
| 海螺水泥 | 752.05 | 5.89% |
| 赤峰黄金 | 746.93 | 5.85% |
| 贵州茅台 | 744.66 | 5.83% |
| 迈为股份 | 735.71 | 5.76% |
| 亚钾国际 | 695.6 | 5.45% |
| 华虹宏力 | 691.75 | 5.42% |
| 鼎龙股份 | 684.48 | 5.36% |
| 江西铜业 | 674.88 | 5.29% |
| 驰宏锌锗 | 668 | 5.23% |
| 紫金矿业 | 666.03 | 5.22% |
| 盛屯矿业 | 663.48 | 5.20% |
| 皇马科技 | 661.93 | 5.19% |
| 川恒股份 | 661.12 | 5.18% |
| 昊华科技 | 658.69 | 5.16% |
| 北方稀土 | 647.07 | 5.07% |
| 华海诚科 | 623.39 | 4.88% |
| 雪峰科技 | 613.41 | 4.81% |
| 中钨高新 | 581.9 | 4.56% |
| 新凤鸣 | 575.57 | 4.51% |
| 江特电机 | 557.08 | 4.36% |
| 紫金黄金国际 | 539.52 | 4.23% |
| 史丹利 | 537.61 | 4.21% |
| 东方盛虹 | 526.27 | 4.12% |
| 五矿资源 | 526.47 | 4.12% |
| 雅化集团 | 506.79 | 3.97% |
| 瑞丰新材 | 489.36 | 3.83% |
| 浙江龙盛 | 485.31 | 3.80% |
| 美的集团 | 465.41 | 3.65% |
| 鼎捷数智 | 462.36 | 3.62% |
| 飞凯材料 | 461.38 | 3.61% |
| 宁德时代 | 456.54 | 3.58% |
| 华菱钢铁 | 455.09 | 3.56% |
| 株冶集团 | 433.2 | 3.39% |
| 索通发展 | 415.65 | 3.26% |
| 海光信息 | 411.24 | 3.22% |
| 中国神华 | 407.14 | 3.19% |
| 斯瑞新材 | 391.76 | 3.07% |
| 中芯国际 | 375.8 | 2.94% |
| 中芯国际 | 371.93 | 2.91% |
| 紫燕食品 | 365.24 | 2.86% |
| 永兴材料 | 344.29 | 2.70% |
| 海亮股份 | 343.73 | 2.69% |
| 凯盛科技 | 326.74 | 2.56% |
| 海优新材 | 325.36 | 2.55% |
| 江苏索普 | 305.97 | 2.40% |
| 博迁新材 | 299.04 | 2.34% |
| 键邦股份 | 298.03 | 2.33% |
| 亿纬锂能 | 286.24 | 2.24% |
| 三维化学 | 283.14 | 2.22% |
| 奥特维 | 278.93 | 2.18% |
| 兖矿能源 | 81.71 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华鲁恒升 | 7,296.66 | 57.16% |
| 紫金矿业 | 6,626.98 | 51.91% |
| 宝丰能源 | 6,244.32 | 48.91% |
| 兴发集团 | 5,925.36 | 46.42% |
| 万华化学 | 5,605.85 | 43.91% |
| 锡业股份 | 5,572.49 | 43.65% |
| 东方铁塔 | 5,480.07 | 42.93% |
| 卫星化学 | 5,076.94 | 39.77% |
| 藏格矿业 | 4,921.79 | 38.55% |
| 西部矿业 | 4,532.55 | 35.51% |
| 三环集团 | 4,523.91 | 35.44% |
| 万润股份 | 4,466.88 | 34.99% |
| 中金黄金 | 4,442.11 | 34.80% |
| 新金路 | 4,440.28 | 34.78% |
| 铜陵有色 | 4,404.28 | 34.50% |
| 山金国际 | 4,053.52 | 31.75% |
| 振华股份 | 3,950.34 | 30.94% |
| 盐湖股份 | 3,944 | 30.90% |
| 海大集团 | 3,668.26 | 28.74% |
| 电投能源 | 3,594.42 | 28.16% |
| 恒力石化 | 3,469.2 | 27.18% |
| 三友化工 | 3,388.67 | 26.54% |
| 华锡有色 | 3,343.54 | 26.19% |
| 国瓷材料 | 3,104.79 | 24.32% |
| 兴业银锡 | 3,002.27 | 23.52% |
| 宝武镁业 | 2,833.34 | 22.19% |
| 中国海油 | 2,644.03 | 20.71% |
| 广汇能源 | 2,446.72 | 19.17% |
| 盛达资源 | 2,436.69 | 19.09% |
| 洛阳钼业 | 2,323.3 | 18.20% |
| 雅克科技 | 2,301.09 | 18.03% |
| 泛亚微透 | 2,254.51 | 17.66% |
| 桐昆股份 | 2,211.68 | 17.33% |
| 联化科技 | 2,181.48 | 17.09% |
| 中泰化学 | 2,149.4 | 16.84% |
| 圣泉集团 | 2,128.56 | 16.67% |
| 山东黄金 | 2,122.84 | 16.63% |
| 中国海洋石油 | 2,109.06 | 16.52% |
| 厦门钨业 | 1,993.55 | 15.62% |
| 新宙邦 | 1,896.83 | 14.86% |
| 中国铝业 | 1,875.07 | 14.69% |
| 新安股份 | 1,842.32 | 14.43% |
| 湖南黄金 | 1,838.11 | 14.40% |
| 温氏股份 | 1,833.38 | 14.36% |
| 兖矿能源 | 1,819.66 | 14.25% |
| 华峰化学 | 1,802.75 | 14.12% |
| 云铝股份 | 1,739.03 | 13.62% |
| 鲁西化工 | 1,568.43 | 12.29% |
| 西藏城投 | 1,562.41 | 12.24% |
| 蓝晓科技 | 1,558.07 | 12.21% |
| 河钢资源 | 1,456.61 | 11.41% |
| 中国宏桥 | 1,398.78 | 10.96% |
| 太阳纸业 | 1,381.36 | 10.82% |
| 江西铜业股份 | 1,301.06 | 10.19% |
| 招金矿业 | 1,301.4 | 10.19% |
| 山东黄金 | 1,264.92 | 9.91% |
| 西藏矿业 | 1,261.88 | 9.88% |
| 神火股份 | 1,258.16 | 9.86% |
| 联瑞新材 | 1,200.63 | 9.41% |
| 安集科技 | 1,132.69 | 8.87% |
| 恩捷股份 | 1,104.48 | 8.65% |
| 云图控股 | 1,102.52 | 8.64% |
| 立华股份 | 1,075.91 | 8.43% |
| 川恒股份 | 1,071.54 | 8.39% |
| 新疆天业 | 1,056.45 | 8.28% |
| 利安隆 | 1,016.7 | 7.96% |
| 博源化工 | 1,000.5 | 7.84% |
| 荣盛石化 | 982.5 | 7.70% |
| 中矿资源 | 973.79 | 7.63% |
| 上峰材料 | 916.67 | 7.18% |
| 铜冠铜箔 | 886.69 | 6.95% |
| 旗滨集团 | 852.81 | 6.68% |
| 盛屯矿业 | 829.87 | 6.50% |
| 北新建材 | 807.73 | 6.33% |
| 云天化 | 798.77 | 6.26% |
| 格林达 | 789.97 | 6.19% |
| 天赐材料 | 785.89 | 6.16% |
| 贵州茅台 | 739.29 | 5.79% |
| 海螺水泥 | 737.13 | 5.77% |
| 亚钾国际 | 729.99 | 5.72% |
| 紫金矿业 | 694.74 | 5.44% |
| 有研粉材 | 663.93 | 5.20% |
| 华虹宏力 | 648.99 | 5.08% |
| 华海诚科 | 637.49 | 4.99% |
| 中国黄金国际 | 636.24 | 4.98% |
| 佳鑫国际资源 | 620.22 | 4.86% |
| 江特电机 | 618.83 | 4.85% |
| 雪峰科技 | 609.72 | 4.78% |
| 北方稀土 | 607.99 | 4.76% |
| 中钨高新 | 598.9 | 4.69% |
| 驰宏锌锗 | 589.14 | 4.62% |
| 江西铜业 | 531.24 | 4.16% |
| 新凤鸣 | 528.73 | 4.14% |
| 洛阳钼业 | 516.05 | 4.04% |
| 皇马科技 | 513.64 | 4.02% |
| 东方盛虹 | 502.46 | 3.94% |
| 宁德时代 | 502.69 | 3.94% |
| 迈为股份 | 493.27 | 3.86% |
| 雅化集团 | 490.01 | 3.84% |
| 史丹利 | 476.37 | 3.73% |
| 飞凯材料 | 471.16 | 3.69% |
| 紫金黄金国际 | 463.64 | 3.63% |
| 美的集团 | 456.74 | 3.58% |
| 鼎捷数智 | 454.69 | 3.56% |
| 华菱钢铁 | 449.15 | 3.52% |
| 株冶集团 | 435.13 | 3.41% |
| 五矿资源 | 416.67 | 3.26% |
| 索通发展 | 413.17 | 3.24% |
| 昊华科技 | 412.63 | 3.23% |
| 中国神华 | 401.66 | 3.15% |
| 斯瑞新材 | 377.22 | 2.95% |
| 中芯国际 | 374.97 | 2.94% |
| 永兴材料 | 352.08 | 2.76% |
| 海亮股份 | 339.85 | 2.66% |
| 凯盛科技 | 333.35 | 2.61% |
| 瑞丰新材 | 312.18 | 2.45% |
| 紫燕食品 | 310.05 | 2.43% |
| 博迁新材 | 303.65 | 2.38% |
| 海优新材 | 297.43 | 2.33% |
| 亿纬锂能 | 295.12 | 2.31% |
| 江苏索普 | 288.22 | 2.26% |
| 三维化学 | 272.42 | 2.13% |
| 键邦股份 | 268.68 | 2.10% |
| 兖矿能源 | 82.71 | 0.65% |
| 中芯国际 | 62.68 | 0.49% |
| 0.21% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 5.15% | 新增 |
| 江西铜业股份 | 00358 | -- | 5.11% | 1.20% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 5.03% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 4.89% | 0.15% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.79% | 新增 |
| 万润股份 | 002643 | 电子 | 4.26% | 0.87% |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 4.12% | 0.17% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.06% | 4.50% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 4.05% | 4.96% |