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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1546
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -43.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 141.44 | 8.50% |
| 中煤能源 | 83.22 | 5.00% |
| 广汇能源 | 82.75 | 4.97% |
| 湖北宜化 | 81.7 | 4.91% |
| 华锡有色 | 81.75 | 4.91% |
| 兰花科创 | 81.74 | 4.91% |
| 兴发集团 | 81.52 | 4.90% |
| 华鲁恒升 | 80.95 | 4.86% |
| 川能动力 | 79.66 | 4.79% |
| 中矿资源 | 78.64 | 4.72% |
| 云天化 | 77.79 | 4.67% |
| 山东黄金 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 64% | 23.8% | -0.16 | 20.5% |
| 近3年 | 68% | 64% | 24.5% | 0.56 | 23.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 4.40%
满1年
65.0%
平均收益 13.53%
满2年
64.0%
平均收益 35.94%
满3年
100.0%
平均收益 27.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.41% | -1.72% | -- | 941/5565 |
| 近3月 | 2.49% | -8.14% | 7.82% | 1021/5459 |
| 近6月 | 0.90% | -0.60% | 18.83% | 3186/5222 |
| 近1年 | -2.41% | 0.84% | 20.55% | 3107/4820 |
| 近3年 | 53.07% | 23.61% | 23.51% | 1226/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.46% | 18.62% | 41.71% | 2841/5643 |
| 今年以来 | -3.75% | -1.95% | 20.55% | 3759/5644 |
| 2025 | 46.33% | 17.66% | 23.51% | 1077/5118 |
| 2024 | 12.50% | 14.69% | 21.56% | 909/4533 |
| 2023 | -26.73% | -11.38% | 31.53% | 3878/4165 |
| 2022 | -0.55% | -21.63% | -- | 308/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.4% · 债券 --% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.60% |
| 68.6 |
| 4.12% |
| 新城控股 | 67.07 | 4.03% |
| 利安隆 | 66.32 | 3.98% |
| 包钢股份 | 64.14 | 3.85% |
| 赛恩斯 | 57.23 | 3.44% |
| 航发科技 | 56.73 | 3.41% |
| 淮北矿业 | 56.47 | 3.39% |
| 江西铜业股份 | 51.45 | 3.09% |
| 融捷股份 | 48.03 | 2.89% |
| 江西铜业 | 39.26 | 2.36% |
| 美湖股份 | 38.2 | 2.29% |
| 盛和资源 | 34.12 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华锡有色 | 194.01 | 11.66% |
| 中稀有色 | 148.02 | 8.89% |
| 雅化集团 | 109.71 | 6.59% |
| 中芯国际 | 104.74 | 6.29% |
| 扬农化工 | 90.01 | 5.41% |
| 中矿资源 | 87.03 | 5.23% |
| 兰花科创 | 86.53 | 5.20% |
| 中国稀土 | 83.12 | 4.99% |
| 华泰证券 | 72.66 | 4.37% |
| 国城矿业 | 71.9 | 4.32% |
| 中航沈飞 | 69.98 | 4.20% |
| 利安隆 | 67.09 | 4.03% |
| 众安在线 | 64.27 | 3.86% |
| 包钢股份 | 64.17 | 3.86% |
| 兆易创新 | 61.84 | 3.72% |
| 赛恩斯 | 61.71 | 3.71% |
| 石药集团 | 60.91 | 3.66% |
| 淮北矿业 | 56.28 | 3.38% |
| 新城控股 | 53.35 | 3.21% |
| 康诺亚-B | 52.61 | 3.16% |
| 范式智能 | 52.57 | 3.16% |
| 航发科技 | 51.84 | 3.11% |
| 东吴证券 | 43.93 | 2.64% |
| 诺诚健华 | 43.82 | 2.63% |
| 江西铜业 | 40.8 | 2.45% |
| 中恒电气 | 40.6 | 2.44% |
| 明源云 | 40.16 | 2.41% |
| 正海磁材 | 39.77 | 2.39% |
| 兴发集团 | 38.81 | 2.33% |
| 盛和资源 | 34.82 | 2.09% |
| 腾讯控股 | 34.43 | 2.07% |
| 东方证券 | 34.22 | 2.06% |
| 天华新能 | 33.94 | 2.04% |
| 4.29% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 8.51% | 新增 |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 7.69% | 新增 |
| 湖北宜化 | 000422 | 基础化工 | 7.64% | 新增 |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 6.51% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 6.27% | 1.64% |
| 川能动力 | 000155 | 公用事业 | 6.17% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.12% | 1.28% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 5.94% | 新增 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 5.80% | 新增 |