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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0092
-0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
83.96亿元
环比 59.69%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 41,766.67 | 4.44% |
| 新易盛 | 37,935.68 | 4.04% |
| 三环集团 | 23,882.43 | 2.54% |
| 华峰测控 | 22,343.83 | 2.38% |
| 天孚通信 | 21,047.54 | 2.24% |
| 长川科技 | 18,250.86 | 1.94% |
| 拓荆科技 | 18,173 | 1.93% |
| 中科飞测 | 16,370.29 | 1.74% |
| 生益科技 | 16,254.41 | 1.73% |
| 鹏鼎控股 | 15,577.5 | 1.66% |
| 长飞光纤 | 15,320.11 | 1.63% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 6.15% | 151,371.38 |
| 23国开08 | 230208 | 5.61% | 138,193.36 |
| 26邮储银行二级资本债01BC | 232680012 | 4.36% | 107,400.36 |
| 26交行二级资本债01BC | 232680004 | 3.03% | 74,644.29 |
| 26附息国债05 | 260005 | 2.66% | 65,519.43 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.88% | 21,702.43 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.62% | 15,351.21 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.61% | 15,000.83 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.54% | 13,397.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 5% | 9.3% | 1.22 | 8.0% |
| 近3年 | 70% | 11% | 7.6% | 1.17 | 8.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 3.86%
满1年
72.0%
平均收益 8.17%
满2年
100.0%
平均收益 17.71%
满3年
100.0%
平均收益 25.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -1.61% | -- | 114/2760 |
| 近3月 | -3.43% | -10.18% | 7.99% | 2419/2662 |
| 近6月 | 7.65% | -0.49% | 7.99% | 46/2519 |
| 近1年 | 12.32% | 0.49% | 7.99% | 25/2269 |
| 近3年 | 33.31% | 21.55% | 7.99% | 31/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.00% | 21.10% | 8.78% | 805/2805 |
| 今年以来 | 9.19% | -1.84% | 7.99% | 39/2806 |
| 2025 | 14.11% | 17.66% | 2.77% | 116/2458 |
| 2024 | 7.64% | 14.69% | 6.46% | 224/2107 |
| 2023 | -1.23% | -11.38% | 5.64% | 1626/1880 |
| 2022 | -0.81% | -21.63% | -- | 933/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 83.0% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.86% |
| 中微公司 |
| 14,743.65 |
| 1.57% |
| 江海股份 | 14,617.2 | 1.55% |
| 东山精密 | 14,573.15 | 1.55% |
| 广钢气体 | 14,223.52 | 1.51% |
| 源杰科技 | 13,318.51 | 1.42% |
| 光库科技 | 12,561.39 | 1.34% |
| 永鼎股份 | 12,519.69 | 1.33% |
| 恒瑞医药 | 11,212.44 | 1.19% |
| 芯源微 | 11,096.28 | 1.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广钢气体 | 24,045.38 | 2.56% |
| 生益科技 | 19,922.99 | 2.12% |
| 鹏鼎控股 | 17,192.94 | 1.83% |
| 兆易创新 | 16,010.71 | 1.70% |
| 紫金矿业 | 15,337.37 | 1.63% |
| 芯源微 | 13,213.53 | 1.41% |
| 北方华创 | 12,861.35 | 1.37% |
| 中微公司 | 12,845.85 | 1.37% |
| 恒瑞医药 | 12,568.5 | 1.34% |
| 中国平安 | 12,161.44 | 1.29% |
| 大族激光 | 11,595.15 | 1.23% |
| 大中矿业 | 11,586.52 | 1.23% |
| 立讯精密 | 11,508.95 | 1.22% |
| 万华化学 | 11,508.33 | 1.22% |
| 宁德时代 | 11,393.13 | 1.21% |
| 精测电子 | 11,267.37 | 1.20% |
| 云铝股份 | 11,139.81 | 1.19% |
| 海光信息 | 10,765.73 | 1.15% |
| 东方电缆 | 10,610.53 | 1.13% |
| 雅化集团 | 10,061.28 | 1.07% |
| 福莱转债 | 113059 | 0.45% | 11,065.32 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.39% | 9,520.1 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.39% | 9,675.05 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.38% | 9,311.41 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.36% | 8,776.2 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.34% | 8,386.13 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.34% | 8,454.34 |
| 福22转债 | 113661 | 0.33% | 8,224.35 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.30% | 7,429.11 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.29% | 7,177.93 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.28% | 6,969.52 |
| 天业转债 | 110087 | 0.27% | 6,674.98 |
| 通22转债 | 110085 | 0.26% | 6,328.48 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.26% | 6,480.38 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.23% | 5,729.28 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.22% | 5,429.75 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.21% | 5,224.35 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.21% | 5,129.75 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.21% | 5,127.16 |
| 回天转债 | 123165 | 0.20% | 4,958.77 |
| 希望转2 | 127049 | 0.20% | 4,921.75 |
| 大中转债 | 127070 | 0.20% | 4,865.09 |
| 神马转债 | 110093 | 0.19% | 4,609.82 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.16% | 3,889.88 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.15% | 3,760.19 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.15% | 3,671.25 |
| 永东转2 | 127059 | 0.15% | 3,692.34 |
| 山河转债 | 123199 | 0.13% | 3,258.3 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.13% | 3,309.23 |
| 惠城转债 | 123118 | 0.10% | 2,423.49 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.09% | 2,147 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.08% | 2,001.69 |
| 清源转债 | 113694 | 0.07% | 1,711.64 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.06% | 1,581.8 |
| 百润转债 | 127046 | 0.04% | 956.01 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.03% | 722.42 |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.42% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.31% | 0.72% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.31% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.13% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.09% | 0.36% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.01% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.00% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.98% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.93% | 新增 |