页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1421
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.55亿元
环比 1638.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 3,134.24 | 26.16% |
| 中微公司 | 1,284.23 | 10.72% |
| 拓荆科技 | 1,201.31 | 10.03% |
| 中际旭创 | 1,115.25 | 9.31% |
| 海光信息 | 966.34 | 8.07% |
| 德福科技 | 939.58 | 7.84% |
| 金海通 | 924.85 | 7.72% |
| 兴福电子 | 868.82 | 7.25% |
| 华虹宏力 | 774.07 | 6.46% |
| 天孚通信 | 743.51 | 6.21% |
| 盛美上海 | 704.01 | 5.88% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26附息国债10 | 260010.IB | 10.95% | 6,010.18 |
| 21农发10 | 210410.IB | 8.08% | 4,438.47 |
| 26兴业06 | 245402.SH | 7.29% | 4,003.43 |
| 26华泰G4 | 244729.SH | 7.29% | 4,003.43 |
| 25农发30 | 250430.IB | 5.57% | 3,057.17 |
| 26安徽债50 | 2605644.IB | 5.48% | 3,011.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 14% | 5.9% | 0.71 | 6.8% |
| 近3年 | 37% | 22% | 4.5% | 0.61 | 6.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 2.02%
满1年
85.0%
平均收益 4.03%
满2年
100.0%
平均收益 8.22%
满3年
100.0%
平均收益 12.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | -1.72% | -- | 103/2760 |
| 近3月 | -3.00% | -8.14% | 6.75% | 2432/2662 |
| 近6月 | 3.29% | -0.60% | 6.75% | 196/2519 |
| 近1年 | 5.68% | 0.84% | 6.75% | 189/2269 |
| 近3年 | 13.26% | 23.61% | 6.75% | 487/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.21% | 21.08% | 6.75% | 1302/2805 |
| 今年以来 | 3.66% | -1.95% | 6.75% | 264/2806 |
| 2025 | 5.31% | 17.66% | 2.49% | 573/2458 |
| 2024 | 4.66% | 14.69% | 2.61% | 1013/2107 |
| 2023 | -0.11% | -11.38% | 3.03% | 1448/1880 |
| 2022 | 0.07% | -21.63% | -- | 759/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.3% · 债券 81.6% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.79% |
| 上海新阳 |
| 686.7 |
| 5.73% |
| 中科飞测 | 675.88 | 5.64% |
| 普冉股份 | 652.17 | 5.44% |
| 罗博特科 | 649.18 | 5.42% |
| 东岳集团 | 634.28 | 5.29% |
| 茂莱光学 | 617.29 | 5.15% |
| 神工股份 | 592 | 4.94% |
| 安集科技 | 562.63 | 4.70% |
| 联讯仪器 | 535.82 | 4.47% |
| 澜起科技 | 534.22 | 4.46% |
| 光迅科技 | 523.81 | 4.37% |
| 波长光电 | 501.25 | 4.18% |
| 兆易创新 | 469.44 | 3.92% |
| 仕佳光子 | 449.88 | 3.75% |
| 云南锗业 | 428.05 | 3.57% |
| 凯格精机 | 419.78 | 3.50% |
| 新易盛 | 369.6 | 3.08% |
| 英维克 | 276.83 | 2.31% |
| 芯源微 | 268.33 | 2.24% |
| 芯原股份 | 265.39 | 2.22% |
| 兴森科技 | 252.81 | 2.11% |
| 国盾量子 | 241.05 | 2.01% |
| 华虹宏力 | 149.58 | 1.25% |
| 兆易创新 | 84.29 | 0.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 1,006.51 | 8.40% |
| 德福科技 | 996.06 | 8.31% |
| 中际旭创 | 843.52 | 7.04% |
| 中微公司 | 836.7 | 6.98% |
| 拓荆科技 | 797.57 | 6.66% |
| 茂莱光学 | 698.46 | 5.83% |
| 上海新阳 | 669.41 | 5.59% |
| 罗博特科 | 650.59 | 5.43% |
| 金海通 | 644.93 | 5.38% |
| 华虹宏力 | 636.58 | 5.31% |
| 海光信息 | 537.75 | 4.49% |
| 中科飞测 | 529.01 | 4.42% |
| 澜起科技 | 514.94 | 4.30% |
| 盛美上海 | 511.24 | 4.27% |
| 光迅科技 | 486.24 | 4.06% |
| 波长光电 | 479.07 | 4.00% |
| 仕佳光子 | 441.84 | 3.69% |
| 凯格精机 | 438.64 | 3.66% |
| 东岳集团 | 425.76 | 3.55% |
| 新易盛 | 420.01 | 3.51% |
| 安集科技 | 382.79 | 3.19% |
| 普冉股份 | 362.36 | 3.02% |
| 天孚通信 | 290.82 | 2.43% |
| 宁德时代 | 284.98 | 2.38% |
| 兴福电子 | 280.74 | 2.34% |
| 英维克 | 268.27 | 2.24% |
| 云南锗业 | 246.24 | 2.06% |
| 兆易创新 | 193.94 | 1.62% |
| 华虹宏力 | 154.41 | 1.29% |
| 兆易创新 | 85.3 | 0.71% |
| 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 1.22% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.21% | 新增 |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 1.14% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.02% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 0.96% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.89% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.89% | 0.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.74% | 0.18% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 0.71% | 新增 |