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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
60.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2790
+1.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.01亿元
环比 -6.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 桐昆股份 | 3,478.61 | 57.91% |
| 亚钾国际 | 2,821.55 | 46.97% |
| 中国海洋石油 | 2,639.41 | 43.94% |
| 恒力石化 | 2,621.9 | 43.65% |
| 万华化学 | 2,618.26 | 43.59% |
| 鲁西化工 | 2,518.58 | 41.93% |
| 华鲁恒升 | 2,136.53 | 35.57% |
| 湖北宜化 | 1,983.37 | 33.02% |
| 江海股份 | 1,932.32 | 32.17% |
| 卫星化学 | 1,867.08 | 31.08% |
| 新和成 | 1,790.8 | 29.81% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 宜化转债 | 127114 | 0.45% | 133.72 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 61% | 27.7% | 0.35 | 19.5% |
| 近3年 | 61% | 43% | 28.9% | 0.47 | 29.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 8.29%
满1年
81.0%
平均收益 22.20%
满2年
85.0%
平均收益 50.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.54% | -1.72% | -- | 391/1115 |
| 近3月 | -3.16% | -8.14% | 16.06% | 456/1095 |
| 近6月 | -1.20% | -0.60% | 16.06% | 683/1074 |
| 近1年 | 11.18% | 0.84% | 19.48% | 393/1022 |
| 近3年 | 52.46% | 23.61% | 29.43% | 314/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.90% | 13.99% | 38.65% | 610/1127 |
| 今年以来 | 5.27% | -1.95% | 19.48% | 511/1127 |
| 2025 | 40.54% | 17.66% | 22.27% | 329/1065 |
| 2024 | 6.47% | 14.69% | 22.52% | 413/990 |
| 2023 | -18.80% | -11.38% | -- | 733/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 0.5% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 7.70% |
| 恒逸石化 |
| 1,754.07 |
| 29.20% |
| 三美股份 | 1,594.27 | 26.54% |
| 紫金矿业 | 1,594.34 | 26.54% |
| 广东宏大 | 1,549.33 | 25.79% |
| 云图控股 | 1,538.95 | 25.62% |
| 巨化股份 | 1,470.68 | 24.48% |
| 三环集团 | 1,433.26 | 23.86% |
| 建滔集团 | 1,377.43 | 22.93% |
| 东岳集团 | 1,284.75 | 21.39% |
| ST嘉澳 | 1,095.29 | 18.23% |
| 容大感光 | 1,069.77 | 17.81% |
| 中煤能源 | 990.96 | 16.50% |
| 锡业股份 | 982.78 | 16.36% |
| 久日新材 | 920.15 | 15.32% |
| 扬杰科技 | 892 | 14.85% |
| 阳光电源 | 881.98 | 14.68% |
| 宇新股份 | 871.88 | 14.51% |
| 华峰化学 | 795.87 | 13.25% |
| 新天然气 | 780.95 | 13.00% |
| 神工股份 | 771.33 | 12.84% |
| 首华燃气 | 766.65 | 12.76% |
| 新奥股份 | 766.55 | 12.76% |
| 华通线缆 | 731.6 | 12.18% |
| 新化股份 | 654.53 | 10.90% |
| 博杰股份 | 649.35 | 10.81% |
| 华峰测控 | 637.74 | 10.62% |
| 永和股份 | 617.54 | 10.28% |
| 顺络电子 | 604.92 | 10.07% |
| 瑞松科技 | 593.67 | 9.88% |
| 新锐股份 | 593.1 | 9.87% |
| 盛美上海 | 589.58 | 9.82% |
| 华锡有色 | 513.9 | 8.56% |
| 新金路 | 512.26 | 8.53% |
| 中泰化学 | 495.53 | 8.25% |
| 昊华科技 | 491.85 | 8.19% |
| 藏格矿业 | 459.13 | 7.64% |
| 久立特材 | 450.7 | 7.50% |
| 国城矿业 | 389.14 | 6.48% |
| 新易盛 | 364.96 | 6.08% |
| 新凤鸣 | 360.96 | 6.01% |
| 寒武纪 | 360.25 | 6.00% |
| 云铝股份 | 355.88 | 5.92% |
| 安迪苏 | 349.77 | 5.82% |
| 中国建材 | 310.44 | 5.17% |
| 长飞光纤光缆 | 287.97 | 4.79% |
| 中矿资源 | 273.92 | 4.56% |
| 中际旭创 | 247.45 | 4.12% |
| 中国石油股份 | 223.45 | 3.72% |
| 万国黄金集团 | 196.73 | 3.28% |
| 赛恩斯 | 190.22 | 3.17% |
| 皖维高新 | 170.17 | 2.83% |
| 沃尔德 | 160.49 | 2.67% |
| 花园生物 | 156.77 | 2.61% |
| 中兴通讯 | 146.46 | 2.44% |
| 理工导航 | 138.4 | 2.30% |
| 抚顺特钢 | 133.87 | 2.23% |
| 海正生材 | 133.45 | 2.22% |
| 艾罗能源 | 125.67 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 2,663.8 | 44.35% |
| 江海股份 | 1,869.13 | 31.12% |
| 桐昆股份 | 1,767.48 | 29.42% |
| 恒力石化 | 1,754.64 | 29.21% |
| 紫金矿业 | 1,723.82 | 28.70% |
| 湖北宜化 | 1,705.2 | 28.39% |
| 三环集团 | 1,457.19 | 24.26% |
| 鲁西化工 | 1,438.71 | 23.95% |
| 卫星化学 | 1,352.39 | 22.51% |
| 广东宏大 | 1,315.6 | 21.90% |
| 久日新材 | 1,185.13 | 19.73% |
| 华鲁恒升 | 1,087.08 | 18.10% |
| 阳光电源 | 1,040.03 | 17.31% |
| 锡业股份 | 1,000.95 | 16.66% |
| 万华化学 | 992.88 | 16.53% |
| 中煤能源 | 927.4 | 15.44% |
| 建滔集团 | 863.8 | 14.38% |
| 扬杰科技 | 783.4 | 13.04% |
| ST嘉澳 | 772.61 | 12.86% |
| 巨化股份 | 765.82 | 12.75% |
| 新奥股份 | 736.17 | 12.26% |
| 宇新股份 | 732.49 | 12.19% |
| 亚钾国际 | 729.09 | 12.14% |
| 新天然气 | 727.37 | 12.11% |
| 新化股份 | 716.15 | 11.92% |
| 首华燃气 | 644.29 | 10.73% |
| 恒逸石化 | 634.58 | 10.56% |
| 久立特材 | 597.15 | 9.94% |
| 博杰股份 | 590.32 | 9.83% |
| 东岳集团 | 567.52 | 9.45% |
| 三美股份 | 552.38 | 9.20% |
| 云铝股份 | 453.23 | 7.55% |
| 藏格矿业 | 453.15 | 7.54% |
| 华通线缆 | 447.49 | 7.45% |
| 中泰化学 | 423.28 | 7.05% |
| 华锡有色 | 422.45 | 7.03% |
| 国城矿业 | 392.28 | 6.53% |
| 新和成 | 372.25 | 6.20% |
| 安迪苏 | 370.55 | 6.17% |
| 新易盛 | 337.49 | 5.62% |
| 新凤鸣 | 302.46 | 5.04% |
| 万国黄金集团 | 281.45 | 4.69% |
| 中国建材 | 268.63 | 4.47% |
| 长飞光纤光缆 | 250.89 | 4.18% |
| 云图控股 | 241.8 | 4.03% |
| 中矿资源 | 237.22 | 3.95% |
| 赛恩斯 | 232.46 | 3.87% |
| 中际旭创 | 229.39 | 3.82% |
| 洛阳钼业 | 228.63 | 3.81% |
| 沃尔德 | 221.69 | 3.69% |
| 中国石油股份 | 215.81 | 3.59% |
| 中国黄金国际 | 213.33 | 3.55% |
| 中国宏桥 | 187.6 | 3.12% |
| 艾罗能源 | 176.09 | 2.93% |
| 盛屯矿业 | 175.19 | 2.92% |
| 皖维高新 | 172.45 | 2.87% |
| 寒武纪 | 141.62 | 2.36% |
| 中兴通讯 | 140.74 | 2.34% |
| 华峰测控 | 137.67 | 2.29% |
| 抚顺特钢 | 130.94 | 2.18% |
| 山东黄金 | 129.55 | 2.16% |
| 昊华科技 | 126.12 | 2.10% |
| 海正生材 | 121.73 | 2.03% |
| 1.53% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 6.48% | 新增 |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 5.95% | 2.90% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 5.32% | 2.34% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.65% | 0.31% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.01% | 0.46% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 3.92% | 新增 |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 3.78% | 0.77% |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.63% | 新增 |
| 容大感光 | 300576 | 电子 | 3.53% | 新增 |