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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.6
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
80.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.9090
-0.61%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.56亿元
环比 216.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.24% | 242,442.06 |
| 金融业 | 10.39% | 31,775.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99% | 3,037.55 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 41% | 32.7% | 1.14 | 18.3% |
| 近3年 | 99% | 23% | 32.5% | 1.46 | 31.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 20.76%
满1年
64.0%
平均收益 48.30%
满2年
84.0%
平均收益 97.99%
满3年
100.0%
平均收益 159.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.82% | -1.61% | -- | 1959/2116 |
| 近3月 | -11.52% | -10.18% | 18.34% | 1338/2099 |
| 近6月 | 21.51% | -0.49% | 18.34% | 283/2098 |
| 近1年 | 38.71% | 0.49% | 18.34% | 188/2087 |
| 近3年 | 229.74% | 21.55% | 31.18% | 26/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 206.64% | 11.32% | 33.49% | 315/2120 |
| 今年以来 | 28.99% | -1.84% | 18.34% | 236/2120 |
| 2025 | 115.98% | 17.66% | 24.07% | 16/2142 |
| 2024 | 18.69% | 14.69% | 18.52% | 139/2138 |
| 2023 | -3.25% | -11.38% | 25.03% | 731/2125 |
| 2022 | -4.15% | -21.63% | -- | 439/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.45% |
| 0.46% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 9.39% | 1.46% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.82% | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.32% | 0.23% |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 7.33% | 0.60% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 5.69% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.20% | 0.27% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.94% | 1.41% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.68% | 4.45% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 3.31% | 新增 |