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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.8590
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.8%
网格适配度
77
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 4.3149 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +27.0%
当前偏离锚值 -10.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.70亿元
环比 43.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.89% | 64,589.46 |
| 采矿业 | 11.16% | 9,885.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4.41% | 3,905.91 |
| 房地产业 | 4.19% | 3,709.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 43.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 15,821.26 | 39.38% |
| 艾罗能源 | 10,585.81 | 26.35% |
| 大中矿业 | 9,850.27 | 24.52% |
| 雅化集团 | 7,572.4 | 18.85% |
| 盛新锂能 | 7,466.5 | 18.59% |
| 鼎胜新材 | 6,598.19 | 16.43% |
| 多氟多 | 6,291.89 | 15.66% |
| 鹏辉能源 | 5,496.4 | 13.68% |
| 华宝新能 | 5,416.27 | 13.48% |
| 中炬高新 | 5,135.83 | 12.78% |
| 天华新能 | 4,837.32 | 12.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 25% | 30.3% | -0.16 | 41.6% |
| 近3年 | 16% | 21% | 28.7% | -0.05 | 41.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 3.71%
满1年
52.0%
平均收益 8.17%
满2年
49.0%
平均收益 15.27%
满3年
61.0%
平均收益 6.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.71% | -1.61% | -- | 5516/5562 |
| 近3月 | -24.82% | -10.18% | 26.98% | 4960/5453 |
| 近6月 | -26.98% | -0.49% | 41.56% | 5154/5220 |
| 近1年 | -3.23% | 0.49% | 41.56% | 3305/4814 |
| 近3年 | 0.13% | 21.55% | 41.56% | 3187/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.77% | 7.77% | 52.41% | 4672/5637 |
| 今年以来 | -12.53% | -1.84% | 41.56% | 4914/5638 |
| 2025 | 47.07% | 17.66% | 13.68% | 1043/5118 |
| 2024 | -12.13% | 14.69% | 32.54% | 4133/4533 |
| 2023 | -23.83% | -11.38% | 32.07% | 3657/4165 |
| 2022 | 1.31% | -21.63% | -- | 169/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 10.00% |
| 国城矿业 |
| 4,730.19 |
| 11.78% |
| 必贝特 | 4,635.64 | 11.54% |
| 金禾实业 | 4,312.03 | 10.73% |
| 固德威 | 4,210.61 | 10.48% |
| 万顺新材 | 4,184.92 | 10.42% |
| 派能科技 | 4,006.03 | 9.97% |
| 天康生物 | 3,994.33 | 9.94% |
| 西藏城投 | 3,590.45 | 8.94% |
| 温氏股份 | 3,384.09 | 8.42% |
| 石大胜华 | 3,231.26 | 8.04% |
| 科锐国际 | 3,033.56 | 7.55% |
| 海力风电 | 2,996.25 | 7.46% |
| 纳芯微 | 2,696.56 | 6.71% |
| 兴业银锡 | 2,673.75 | 6.66% |
| 首旅酒店 | 2,604.73 | 6.48% |
| 牧原股份 | 2,592.24 | 6.45% |
| 深天马A | 2,555.51 | 6.36% |
| 藏格矿业 | 2,252.73 | 5.61% |
| 永兴材料 | 2,248.63 | 5.60% |
| 航天电器 | 2,075.67 | 5.17% |
| 天赐材料 | 2,062.73 | 5.13% |
| 德业股份 | 2,010.71 | 5.01% |
| TCL科技 | 1,953.03 | 4.86% |
| 益方生物 | 1,931.13 | 4.81% |
| 西部矿业 | 1,893.03 | 4.71% |
| 三棵树 | 1,825.12 | 4.54% |
| 彩讯股份 | 1,778.4 | 4.43% |
| 中国平安 | 1,764.58 | 4.39% |
| 维科技术 | 1,697.59 | 4.23% |
| 天合光能 | 1,634.98 | 4.07% |
| 华友钴业 | 1,546.96 | 3.85% |
| 南芯科技 | 1,412.82 | 3.52% |
| 江特电机 | 1,407.5 | 3.50% |
| 东方日升 | 1,392.13 | 3.47% |
| 华致酒行 | 1,327.12 | 3.30% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,248.84 | 3.11% |
| 国能日新 | 1,193.51 | 2.97% |
| 浙江龙盛 | 1,138.85 | 2.83% |
| 中泰化学 | 981.85 | 2.44% |
| 爱玛科技 | 938.86 | 2.34% |
| 嘉元科技 | 940.5 | 2.34% |
| 海思科 | 931.62 | 2.32% |
| 新大正 | 918.92 | 2.29% |
| 圆通速递 | 917.58 | 2.28% |
| 宁德时代 | 880.66 | 2.19% |
| 海康威视 | 858.45 | 2.14% |
| 泸州老窖 | 845.7 | 2.11% |
| 科泰电源 | 836.01 | 2.08% |
| 中矿资源 | 815.03 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 8,144.29 | 20.27% |
| 鼎胜新材 | 8,109.1 | 20.19% |
| 鹏辉能源 | 6,458.42 | 16.08% |
| 多氟多 | 6,207.42 | 15.45% |
| 固德威 | 4,790.1 | 11.92% |
| 必贝特 | 4,372.83 | 10.89% |
| 派能科技 | 4,019.28 | 10.01% |
| 亿纬锂能 | 3,916.38 | 9.75% |
| 天赐材料 | 3,792.86 | 9.44% |
| 艾罗能源 | 3,760.54 | 9.36% |
| 华友钴业 | 3,427.5 | 8.53% |
| 首旅酒店 | 3,222.81 | 8.02% |
| 石大胜华 | 3,085.55 | 7.68% |
| 广钢气体 | 3,053.73 | 7.60% |
| 纳芯微 | 2,983.98 | 7.43% |
| 雅化集团 | 2,820.02 | 7.02% |
| 国城矿业 | 2,782.93 | 6.93% |
| 天华新能 | 2,757.35 | 6.86% |
| 深天马A | 2,647.41 | 6.59% |
| 益方生物 | 2,628.74 | 6.54% |
| 温氏股份 | 2,561.97 | 6.38% |
| 永兴材料 | 2,519.39 | 6.27% |
| 海力风电 | 2,362.23 | 5.88% |
| 牧原股份 | 2,316.18 | 5.77% |
| 兴业银锡 | 2,125.1 | 5.29% |
| 天合光能 | 2,099.7 | 5.23% |
| 藏格矿业 | 2,053.96 | 5.11% |
| 航天电器 | 2,038.13 | 5.07% |
| TCL科技 | 1,983.41 | 4.94% |
| 中矿资源 | 1,924.19 | 4.79% |
| 维科技术 | 1,913.44 | 4.76% |
| 中国平安 | 1,767.8 | 4.40% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,659.5 | 4.13% |
| 西部矿业 | 1,624.89 | 4.04% |
| 学大教育 | 1,598.15 | 3.98% |
| 盛新锂能 | 1,523.01 | 3.79% |
| ST天际 | 1,515.66 | 3.77% |
| 东方日升 | 1,443.2 | 3.59% |
| 南芯科技 | 1,443.75 | 3.59% |
| 彩讯股份 | 1,405.27 | 3.50% |
| 恩捷股份 | 1,378.88 | 3.43% |
| 中炬高新 | 1,332.91 | 3.32% |
| 国能日新 | 1,327.66 | 3.30% |
| 华致酒行 | 1,273.34 | 3.17% |
| 浙江龙盛 | 1,242.58 | 3.09% |
| 江特电机 | 1,224.5 | 3.05% |
| 三棵树 | 1,092.12 | 2.72% |
| 佛塑科技 | 1,060.68 | 2.64% |
| 中曼石油 | 1,054.77 | 2.63% |
| 宁德时代 | 1,049.8 | 2.61% |
| 中泰化学 | 1,020.88 | 2.54% |
| 明阳智能 | 1,022.13 | 2.54% |
| 圆通速递 | 961.79 | 2.39% |
| 海思科 | 918.45 | 2.29% |
| 科泰电源 | 903.07 | 2.25% |
| 海康威视 | 842.73 | 2.10% |
| 爱玛科技 | 845.17 | 2.10% |
| 嘉元科技 | 839.03 | 2.09% |
| 金禾实业 | 822.93 | 2.05% |
| 前沿生物 | 823.58 | 2.05% |
| 铜陵有色 | 807.87 | 2.01% |
| 1.04% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 9.88% | 0.46% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 9.22% | 2.67% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 8.95% | 3.48% |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 8.71% | 0.84% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 6.38% | 0.11% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 4.88% | 0.04% |
| 科锐国际 | 300662 | 社会服务 | 4.41% | 0.22% |
| 华宝新能 | 301327 | 电力设备 | 4.35% | 1.47% |
| 万顺新材 | 300057 | 有色金属 | 3.99% | 新增 |