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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0151
+1.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 6.66%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 988.54 | 7.17% |
| 沪电股份 | 862.57 | 6.26% |
| 潍柴动力 | 708.51 | 5.14% |
| 中际旭创 | 689.21 | 5.00% |
| 生益科技 | 647.91 | 4.70% |
| 山东黄金 | 622.94 | 4.52% |
| 江海股份 | 581.59 | 4.22% |
| 宁德时代 | 506.52 | 3.67% |
| 海亮股份 | 487.8 | 3.54% |
| 长盈精密 | 467.46 | 3.39% |
| 阿特斯 | 459.93 | 3.34% |
| 广联航空 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 50% | 26.9% | -0.59 | 26.3% |
| 近3年 | 23% | 64% | 22.3% | 0.09 | 26.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.06%
满1年
78.0%
平均收益 10.16%
满2年
100.0%
平均收益 24.87%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.91% | -1.72% | -- | 5261/5562 |
| 近3月 | -20.94% | -8.14% | 26.32% | 4684/5453 |
| 近6月 | -8.39% | -0.60% | 26.32% | 4327/5220 |
| 近1年 | -14.30% | 0.84% | 26.32% | 4140/4814 |
| 近3年 | 10.55% | 23.61% | 26.32% | 2876/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.51% | 14.56% | 26.32% | 3682/5637 |
| 今年以来 | -5.97% | -1.95% | 26.32% | 4210/5638 |
| 2025 | 12.60% | 17.66% | 13.61% | 3993/5118 |
| 2024 | 5.31% | 14.69% | 17.18% | 1890/4533 |
| 2023 | -8.96% | -11.38% | -- | 1357/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 9.88% |
| 459.42 |
| 3.33% |
| 中芯国际 | 458.45 | 3.32% |
| 天孚通信 | 398.18 | 2.89% |
| 泰金新能 | 383.33 | 2.78% |
| 中国巨石 | 382.63 | 2.77% |
| 水晶光电 | 373.75 | 2.71% |
| 新易盛 | 373.46 | 2.71% |
| 兴森科技 | 341.81 | 2.48% |
| 东方电缆 | 323.2 | 2.34% |
| 沪硅产业 | 317.78 | 2.30% |
| 建滔积层板 | 316.26 | 2.29% |
| 赤峰黄金 | 313.34 | 2.27% |
| 汇成真空 | 311.75 | 2.26% |
| 华正新材 | 308.86 | 2.24% |
| 中国移动 | 288.72 | 2.09% |
| 江钨装备 | 284.28 | 2.06% |
| 中稀有色 | 278.19 | 2.02% |
| 恒瑞医药 | 277.62 | 2.01% |
| 潍柴动力 | 110.39 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,539.89 | 11.17% |
| 上海新阳 | 1,390.7 | 10.08% |
| 中国海洋石油 | 1,328.97 | 9.64% |
| 盐湖股份 | 1,221.18 | 8.86% |
| 腾讯控股 | 1,131.65 | 8.21% |
| 百亚股份 | 1,105.84 | 8.02% |
| 中国移动 | 1,061.58 | 7.70% |
| 立华股份 | 848.66 | 6.15% |
| 三生制药 | 793.11 | 5.75% |
| 兴业银锡 | 763.28 | 5.54% |
| 沪电股份 | 614.66 | 4.46% |
| 潍柴动力 | 580.26 | 4.21% |
| 江海股份 | 560.71 | 4.07% |
| 恩华药业 | 554 | 4.02% |
| 宁德时代 | 504.86 | 3.66% |
| 海亮股份 | 488.07 | 3.54% |
| 山东黄金 | 475.46 | 3.45% |
| 水晶光电 | 473.38 | 3.43% |
| 广联航空 | 466.89 | 3.39% |
| 美团-W | 459.56 | 3.33% |
| 阿特斯 | 435.4 | 3.16% |
| 新易盛 | 399.6 | 2.90% |
| 天孚通信 | 383.28 | 2.78% |
| 长盈精密 | 381.03 | 2.76% |
| 山东黄金 | 337.66 | 2.45% |
| 阳光电源 | 326.35 | 2.37% |
| 汇成真空 | 319.24 | 2.32% |
| 沪硅产业 | 318.21 | 2.31% |
| 深南电路 | 293.71 | 2.13% |
| 赤峰黄金 | 292.53 | 2.12% |
| 东方电缆 | 281.81 | 2.04% |
| 中稀有色 | 277.18 | 2.01% |
| 潍柴动力 | 121.04 | 0.88% |
| 0.60% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.51% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.92% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 7.59% | 2.12% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.08% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.36% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 4.47% | 4.54% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 4.12% | 5.30% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.99% | 3.17% |
| 泰金新能 | 688813 | -- | 3.97% | 新增 |