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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
89.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3072
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.42亿元
环比 -6.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝壳-W | 2,326.58 | 2.80% |
| 阿里巴巴-W | 2,234.5 | 2.69% |
| 徐工机械 | 1,376.36 | 1.66% |
| 海底捞 | 1,372.44 | 1.65% |
| 中国平安 | 1,307.22 | 1.57% |
| 兖矿能源 | 1,082.01 | 1.30% |
| 名创优品 | 995.2 | 1.20% |
| 中兴通讯 | 955.25 | 1.15% |
| 中海油田服务 | 877.01 | 1.05% |
| 腾讯控股 | 863.43 | 1.04% |
| 洛阳钼业 | 840.17 | 1.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 88% | 19.1% | 0.34 | 10.3% |
| 近3年 | 66% | 91% | 18.2% | 0.54 | 17.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 4.45%
满1年
71.0%
平均收益 10.90%
满2年
82.0%
平均收益 24.70%
满3年
100.0%
平均收益 28.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.76% | -1.72% | -- | 2496/5565 |
| 近3月 | -1.14% | -8.14% | 7.15% | 1617/5459 |
| 近6月 | 5.43% | -0.60% | 8.88% | 2213/5222 |
| 近1年 | 8.02% | 0.84% | 10.26% | 2059/4820 |
| 近3年 | 37.89% | 23.61% | 17.59% | 1684/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.72% | 19.31% | 26.02% | 2287/5643 |
| 今年以来 | 7.39% | -1.95% | 10.26% | 2061/5644 |
| 2025 | 19.26% | 17.66% | 12.91% | 3400/5118 |
| 2024 | 15.13% | 14.69% | 15.66% | 633/4533 |
| 2023 | -12.47% | -11.38% | 20.59% | 1903/4165 |
| 2022 | 1.28% | -21.63% | -- | 170/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.87% |
| 中广核电力 |
| 820.01 |
| 0.99% |
| 恒瑞医药 | 770.36 | 0.93% |
| 宁德时代 | 753.77 | 0.91% |
| 华友钴业 | 721.72 | 0.87% |
| 中海物业 | 690.53 | 0.83% |
| 紫金矿业 | 618.44 | 0.74% |
| 玖龙纸业 | 572.69 | 0.69% |
| 中国人寿 | 484.19 | 0.58% |
| 快手-W | 468.07 | 0.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 5,995.75 | 7.21% |
| 中天科技 | 2,772.27 | 3.33% |
| 杰瑞股份 | 2,201.68 | 2.65% |
| 华润电力 | 1,562.89 | 1.88% |
| 天顺风能 | 1,467.55 | 1.77% |
| 扬农化工 | 1,454.9 | 1.75% |
| 华能国际电力股份 | 1,395.61 | 1.68% |
| 快手-W | 1,294.34 | 1.56% |
| 中远海能 | 1,050.62 | 1.26% |
| 美团-W | 1,018.27 | 1.22% |
| 宁德时代 | 833.57 | 1.00% |
| 中广核电力 | 812.79 | 0.98% |
| 中密控股 | 707.49 | 0.85% |
| 健民集团 | 667.28 | 0.80% |
| 鲁西化工 | 655.3 | 0.79% |
| 中国龙工 | 572.56 | 0.69% |
| 华友钴业 | 555.54 | 0.67% |
| 特变电工 | 548.81 | 0.66% |
| 瀚蓝环境 | 448.34 | 0.54% |
| 美的集团 | 393.3 | 0.47% |
| 0.12% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.81% | 0.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.63% | 0.40% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.35% | 0.30% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 4.30% | 0.45% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.14% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.07% | 0.40% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.00% | 0.16% |
| 中国人寿 | 02628 | -- | 3.44% | 0.47% |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.35% | 0.30% |