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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
98.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
97.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.4016
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.27亿元
环比 180.67%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 君正股份 | 14,629.32 | 39.07% |
| 芯源微 | 8,361.13 | 22.33% |
| 中科飞测 | 8,028.08 | 21.44% |
| 安集科技 | 8,004.92 | 21.38% |
| 中芯国际 | 7,644.35 | 20.42% |
| 北方华创 | 6,952.88 | 18.57% |
| 兆易创新 | 5,897 | 15.75% |
| 海光信息 | 5,223.15 | 13.95% |
| 中微公司 | 5,182.68 | 13.84% |
| 伟测科技 | 5,131.15 | 13.70% |
| 鼎龙股份 | 4,294.85 | 11.47% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 19% | 47.6% | 1.82 | 30.8% |
| 近3年 | 97% | 19% | 39.1% | 1.17 | 33.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 18.76%
满1年
71.0%
平均收益 39.57%
满2年
95.0%
平均收益 92.34%
满3年
100.0%
平均收益 124.73%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.35% | -1.61% | -- | 3381/5562 |
| 近3月 | -2.81% | -10.18% | 30.75% | 1553/5453 |
| 近6月 | 65.80% | -0.49% | 30.75% | 45/5220 |
| 近1年 | 88.13% | 0.49% | 30.75% | 49/4814 |
| 近3年 | 220.18% | 21.55% | 33.17% | 83/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 240.16% | 15.70% | 44.42% | 386/5637 |
| 今年以来 | 71.33% | -1.84% | 30.75% | 92/5638 |
| 2025 | 59.68% | 17.66% | 16.17% | 545/5118 |
| 2024 | 18.71% | 14.69% | 26.65% | 341/4533 |
| 2023 | 1.02% | -11.38% | 27.29% | 282/4165 |
| 2022 | 3.68% | -21.63% | -- | 112/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 10.15% |
| 盛科通信 |
| 2,515.53 |
| 6.72% |
| 长川科技 | 2,388.8 | 6.38% |
| 卓胜微 | 1,682.62 | 4.49% |
| 寒武纪 | 1,680.97 | 4.49% |
| 洁美科技 | 1,278.28 | 3.41% |
| 有研新材 | 1,013.09 | 2.71% |
| 石英股份 | 129.62 | 0.35% |
| 华润新能源 | 50.73 | 0.14% |
| 视涯科技 | 21.16 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伟测科技 | 6,911.7 | 18.46% |
| 君正股份 | 6,192.51 | 16.54% |
| 中科飞测 | 5,735.83 | 15.32% |
| 鼎龙股份 | 3,433.54 | 9.17% |
| 兆易创新 | 3,232.18 | 8.63% |
| 盛科通信 | 2,798.77 | 7.47% |
| 中芯国际 | 2,783.34 | 7.43% |
| 海光信息 | 2,292.67 | 6.12% |
| 卓胜微 | 1,856.44 | 4.96% |
| 安集科技 | 1,786.02 | 4.77% |
| 洁美科技 | 1,241.07 | 3.31% |
| 芯源微 | 1,170.99 | 3.13% |
| 中芯国际 | 1,172.39 | 3.13% |
| 有研新材 | 965.78 | 2.58% |
| 长川科技 | 953.81 | 2.55% |
| 拓荆科技 | 702.97 | 1.88% |
| 北方华创 | 493.17 | 1.32% |
| 寒武纪 | 293.1 | 0.78% |
| 联讯仪器 | 125.21 | 0.33% |
| 石英股份 | 117.71 | 0.31% |
| 臻宝科技 | 106.18 | 0.28% |
| 3.52% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 10.05% | 0.30% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 9.30% | 1.45% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.71% | 2.13% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.45% | 2.18% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 8.35% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 8.15% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.84% | 3.27% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.49% | 1.01% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.11% | 0.89% |