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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
78.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5551
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.70亿元
环比 414.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 13,131.7 | 24.89% |
| 中际旭创 | 12,180.18 | 23.09% |
| 深南电路 | 11,546 | 21.89% |
| 天承科技 | 11,004.35 | 20.86% |
| 芯原股份 | 10,953.95 | 20.76% |
| 兆易创新 | 10,079.32 | 19.11% |
| 芯碁微装 | 9,499.23 | 18.01% |
| 胜宏科技 | 9,153.33 | 17.35% |
| 珂玛科技 | 8,666.82 | 16.43% |
| 宏和科技 | 8,494.19 | 16.10% |
| 江丰电子 | 8,120.1 | 15.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 6% | 48.6% | 0.80 | 41.2% |
| 近3年 | 98% | 8% | 37.9% | 1.23 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 21.07%
满1年
76.0%
平均收益 52.87%
满2年
94.0%
平均收益 122.83%
满3年
100.0%
平均收益 170.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.72% | -- | 4350/5565 |
| 近3月 | -24.94% | -8.14% | 41.22% | 5088/5459 |
| 近6月 | 43.24% | -0.60% | 41.22% | 264/5222 |
| 近1年 | 40.40% | 0.84% | 41.22% | 500/4820 |
| 近3年 | 225.78% | 23.61% | 41.22% | 81/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 155.51% | 15.05% | 41.22% | 635/5643 |
| 今年以来 | 42.04% | -1.95% | 41.22% | 396/5644 |
| 2025 | 106.91% | 17.66% | 16.28% | 56/5118 |
| 2024 | 11.49% | 14.69% | 18.19% | 1015/4533 |
| 2023 | -22.13% | -11.38% | 26.29% | 3471/4165 |
| 2022 | 0.14% | -21.63% | -- | 235/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.2% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.70% | 2.12% |
| 天承科技 | 688603 | -- | 4.36% |
| 国瓷材料 |
| 8,052.55 |
| 15.26% |
| 北方华创 | 7,948.69 | 15.07% |
| 海光信息 | 7,832.12 | 14.85% |
| 沪电股份 | 7,632.7 | 14.47% |
| 三环集团 | 7,201.48 | 13.65% |
| 君正股份 | 6,718.9 | 12.74% |
| 迈为股份 | 6,596.66 | 12.50% |
| 中微公司 | 6,534.75 | 12.39% |
| 盛美上海 | 6,509.99 | 12.34% |
| 中材科技 | 6,441.92 | 12.21% |
| 德福科技 | 6,292.72 | 11.93% |
| 立讯精密 | 6,185.19 | 11.72% |
| 生益科技 | 6,091.34 | 11.55% |
| 唯特偶 | 5,955.25 | 11.29% |
| 福晶科技 | 5,777.34 | 10.95% |
| 达瑞电子 | 5,506.57 | 10.44% |
| 华峰测控 | 5,470.85 | 10.37% |
| 华海清科 | 5,031.86 | 9.54% |
| 光迅科技 | 4,941.32 | 9.37% |
| 鹏鼎控股 | 4,838.86 | 9.17% |
| 神工股份 | 4,680.93 | 8.87% |
| 永鼎股份 | 4,628.1 | 8.77% |
| 普冉股份 | 4,562.8 | 8.65% |
| 华正新材 | 4,447.79 | 8.43% |
| 飞龙股份 | 4,323.34 | 8.20% |
| 鼎龙股份 | 4,301.12 | 8.15% |
| 联讯仪器 | 4,271.02 | 8.10% |
| 华宏科技 | 4,060.88 | 7.70% |
| 英维克 | 4,017.87 | 7.62% |
| 有研粉材 | 4,021.35 | 7.62% |
| 石药集团 | 3,943.62 | 7.48% |
| 埃科光电 | 3,939.36 | 7.47% |
| 景旺电子 | 3,836.22 | 7.27% |
| 晶丰明源 | 3,799.46 | 7.20% |
| 深科达 | 3,741.19 | 7.09% |
| 罗博特科 | 3,710.97 | 7.03% |
| 江南新材 | 3,656.06 | 6.93% |
| 普源精电 | 3,612.79 | 6.85% |
| 寒武纪 | 3,575.07 | 6.78% |
| 东山精密 | 3,548.72 | 6.73% |
| 中芯国际 | 3,489.99 | 6.62% |
| 国际复材 | 3,457.18 | 6.55% |
| 亨通光电 | 3,399.72 | 6.44% |
| 长川科技 | 3,360.65 | 6.37% |
| 三孚股份 | 3,295.37 | 6.25% |
| 甬矽电子 | 3,145.55 | 5.96% |
| 芯朋微 | 3,102.69 | 5.88% |
| 华锐精密 | 2,985.96 | 5.66% |
| 茂莱光学 | 2,961.17 | 5.61% |
| 安集科技 | 2,853.94 | 5.41% |
| 睿创微纳 | 2,845.75 | 5.39% |
| 精智达 | 2,780.85 | 5.27% |
| 鼎通科技 | 2,749.97 | 5.21% |
| 大族数控 | 2,730.3 | 5.18% |
| 燕东微 | 2,711.04 | 5.14% |
| 芯源微 | 2,697.73 | 5.11% |
| 京泉华 | 2,653.18 | 5.03% |
| 水晶光电 | 2,612.49 | 4.95% |
| 汇绿生态 | 2,606.42 | 4.94% |
| 潍柴动力 | 2,594.82 | 4.92% |
| 世运电路 | 2,554.88 | 4.84% |
| 长飞光纤光缆 | 2,509.29 | 4.76% |
| 协创数据 | 2,478.5 | 4.70% |
| 麦格米特 | 2,474.95 | 4.69% |
| 紫金黄金国际 | 2,469.44 | 4.68% |
| 华润微 | 2,453.38 | 4.65% |
| 民爆光电 | 2,425.15 | 4.60% |
| ASMPT | 2,401.92 | 4.55% |
| 广立微 | 2,393.52 | 4.54% |
| 蓝思科技 | 2,368.71 | 4.49% |
| 上海复旦 | 2,338.4 | 4.43% |
| 腾讯控股 | 2,303.09 | 4.37% |
| 工业富联 | 2,303.74 | 4.37% |
| 环旭电子 | 2,303.63 | 4.37% |
| 三生制药 | 2,147.93 | 4.07% |
| 烽火通信 | 2,143.03 | 4.06% |
| 富创精密 | 2,116.61 | 4.01% |
| 中国巨石 | 2,101.13 | 3.98% |
| 澜起科技 | 2,041.15 | 3.87% |
| 长江通信 | 2,036.26 | 3.86% |
| 盈峰环境 | 2,011.96 | 3.81% |
| 阳光电源 | 1,990.16 | 3.77% |
| 杰瑞股份 | 1,981.09 | 3.76% |
| 特发信息 | 1,975.18 | 3.74% |
| 微导纳米 | 1,973.72 | 3.74% |
| 宏景科技 | 1,935.99 | 3.67% |
| 德科立 | 1,922.64 | 3.64% |
| 华曙高科 | 1,899.27 | 3.60% |
| 和林微纳 | 1,897.9 | 3.60% |
| 上海新阳 | 1,862.25 | 3.53% |
| 斯迪克 | 1,859.56 | 3.52% |
| 铜冠铜箔 | 1,851.92 | 3.51% |
| 京仪装备 | 1,849.51 | 3.51% |
| 泰金新能 | 1,852.35 | 3.51% |
| 厦门钨业 | 1,848.45 | 3.50% |
| 联邦制药 | 1,810.48 | 3.43% |
| 科翔股份 | 1,811.5 | 3.43% |
| 藏格矿业 | 1,799.17 | 3.41% |
| 银邦股份 | 1,787.38 | 3.39% |
| 宇晶股份 | 1,764.84 | 3.35% |
| 杰普特 | 1,734.03 | 3.29% |
| 大族激光 | 1,668.7 | 3.16% |
| 华纳药厂 | 1,663.05 | 3.15% |
| 剑桥科技 | 1,658.37 | 3.14% |
| 精测电子 | 1,619.62 | 3.07% |
| 科瑞技术 | 1,605.43 | 3.04% |
| 上海瀚讯 | 1,605.41 | 3.04% |
| 中瓷电子 | 1,590.02 | 3.01% |
| 京新药业 | 1,578.76 | 2.99% |
| 新和成 | 1,569.97 | 2.98% |
| 长芯博创 | 1,572.6 | 2.98% |
| 伟测科技 | 1,571.68 | 2.98% |
| 华锡有色 | 1,566.75 | 2.97% |
| 呈和科技 | 1,547.74 | 2.93% |
| 雅克科技 | 1,505.26 | 2.85% |
| 中金黄金 | 1,503.46 | 2.85% |
| 晶泰控股 | 1,490.74 | 2.83% |
| 中科飞测 | 1,487.78 | 2.82% |
| 盛科通信 | 1,487.29 | 2.82% |
| 光威复材 | 1,483.2 | 2.81% |
| 中国长城 | 1,468.82 | 2.78% |
| 光库科技 | 1,469.05 | 2.78% |
| 仕佳光子 | 1,464.18 | 2.78% |
| 联德股份 | 1,403.1 | 2.66% |
| 东阳光 | 1,389.9 | 2.63% |
| 卓胜微 | 1,286.54 | 2.44% |
| 盛新锂能 | 1,259.9 | 2.39% |
| 通鼎互联 | 1,256.25 | 2.38% |
| 科创新源 | 1,245.68 | 2.36% |
| 世纪华通 | 1,221.7 | 2.32% |
| 太辰光 | 1,212.73 | 2.30% |
| 云铝股份 | 1,205.86 | 2.29% |
| 飞南资源 | 1,150.55 | 2.18% |
| 信维通信 | 1,144.84 | 2.17% |
| 天山铝业 | 1,118.96 | 2.12% |
| 科伦博泰生物 | 1,116.92 | 2.12% |
| 苏大维格 | 1,098.82 | 2.08% |
| 泰和新材 | 1,066.81 | 2.02% |
| 英杰电气 | 1,064.68 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 12,418.1 | 23.54% |
| 东山精密 | 10,923.81 | 20.71% |
| 立讯精密 | 8,932.42 | 16.93% |
| 胜宏科技 | 8,528.57 | 16.17% |
| 福晶科技 | 8,395.71 | 15.91% |
| 光迅科技 | 7,089.34 | 13.44% |
| 沪电股份 | 6,882.35 | 13.05% |
| 珂玛科技 | 6,528.77 | 12.38% |
| 寒武纪 | 6,498.44 | 12.32% |
| 永鼎股份 | 6,368.55 | 12.07% |
| 芯碁微装 | 5,998.82 | 11.37% |
| 芯原股份 | 5,890.04 | 11.16% |
| 德福科技 | 5,872.82 | 11.13% |
| 国瓷材料 | 5,795.92 | 10.99% |
| 中际旭创 | 5,717.17 | 10.84% |
| 有研粉材 | 5,408.97 | 10.25% |
| 鹏鼎控股 | 5,362.17 | 10.16% |
| 鼎龙股份 | 5,332.26 | 10.11% |
| 生益科技 | 5,140.4 | 9.74% |
| 兆易创新 | 4,921.69 | 9.33% |
| 华海清科 | 4,867.15 | 9.23% |
| 罗博特科 | 4,839.33 | 9.17% |
| 藏格矿业 | 4,774.34 | 9.05% |
| 飞龙股份 | 4,764.35 | 9.03% |
| 天承科技 | 4,612.06 | 8.74% |
| 铜冠铜箔 | 4,597.25 | 8.71% |
| 唯特偶 | 4,480.93 | 8.49% |
| 剑桥科技 | 4,313.8 | 8.18% |
| 亨通光电 | 4,283.85 | 8.12% |
| 深南电路 | 4,224.35 | 8.01% |
| 长飞光纤光缆 | 4,181.2 | 7.93% |
| 晶丰明源 | 4,126.85 | 7.82% |
| 华正新材 | 3,986.44 | 7.56% |
| 江南新材 | 3,924.75 | 7.44% |
| 华宏科技 | 3,901.07 | 7.39% |
| 长川科技 | 3,855.11 | 7.31% |
| 宏和科技 | 3,794.28 | 7.19% |
| 深科达 | 3,737.28 | 7.08% |
| 石药集团 | 3,714.35 | 7.04% |
| 英维克 | 3,587.2 | 6.80% |
| 麦格米特 | 3,551.3 | 6.73% |
| 景旺电子 | 3,532.63 | 6.70% |
| 华锐精密 | 3,512.82 | 6.66% |
| 普源精电 | 3,493.2 | 6.62% |
| 甬矽电子 | 3,489.55 | 6.61% |
| 华友钴业 | 3,451.21 | 6.54% |
| 燕东微 | 3,373.31 | 6.39% |
| 协创数据 | 3,184.76 | 6.04% |
| 中芯国际 | 3,095.66 | 5.87% |
| 睿创微纳 | 2,953.91 | 5.60% |
| 芯朋微 | 2,882.01 | 5.46% |
| 安集科技 | 2,871.09 | 5.44% |
| 中材科技 | 2,843.59 | 5.39% |
| 盛屯矿业 | 2,815.28 | 5.34% |
| 君正股份 | 2,807.56 | 5.32% |
| 鼎通科技 | 2,776.81 | 5.26% |
| 民爆光电 | 2,744.51 | 5.20% |
| 汇绿生态 | 2,702.93 | 5.12% |
| 芯源微 | 2,627.62 | 4.98% |
| 杰瑞股份 | 2,612.01 | 4.95% |
| 天孚通信 | 2,597.03 | 4.92% |
| ASMPT | 2,505.43 | 4.75% |
| 工业富联 | 2,497.33 | 4.73% |
| 紫金黄金国际 | 2,468.85 | 4.68% |
| 水晶光电 | 2,437.6 | 4.62% |
| 大族数控 | 2,426.84 | 4.60% |
| 精智达 | 2,376.99 | 4.51% |
| 世运电路 | 2,372.04 | 4.50% |
| 潍柴动力 | 2,362.4 | 4.48% |
| 环旭电子 | 2,365.06 | 4.48% |
| 华润微 | 2,285.59 | 4.33% |
| 长江通信 | 2,249.16 | 4.26% |
| 江丰电子 | 2,217.18 | 4.20% |
| 盈峰环境 | 2,173.99 | 4.12% |
| 富创精密 | 2,173.06 | 4.12% |
| 广立微 | 2,168.11 | 4.11% |
| 三环集团 | 2,110.29 | 4.00% |
| 中国长城 | 2,102.39 | 3.99% |
| 上海复旦 | 2,089.39 | 3.96% |
| 蓝思科技 | 2,071.65 | 3.93% |
| 华纳药厂 | 2,064.05 | 3.91% |
| 普冉股份 | 2,045.35 | 3.88% |
| 埃科光电 | 2,041.21 | 3.87% |
| 杰普特 | 2,035.55 | 3.86% |
| 烽火通信 | 2,029.19 | 3.85% |
| 泰金新能 | 2,015.59 | 3.82% |
| 京仪装备 | 2,012.08 | 3.81% |
| 华峰测控 | 1,997.88 | 3.79% |
| 京泉华 | 1,992.72 | 3.78% |
| 达瑞电子 | 1,983.06 | 3.76% |
| 上海新阳 | 1,966.97 | 3.73% |
| 宇晶股份 | 1,944.53 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 1,928.87 | 3.66% |
| 斯迪克 | 1,932.07 | 3.66% |
| 聚和材料 | 1,921.57 | 3.64% |
| 宏景科技 | 1,876.08 | 3.56% |
| 德科立 | 1,864.58 | 3.53% |
| 阳光电源 | 1,808.18 | 3.43% |
| 华曙高科 | 1,806.73 | 3.42% |
| 光库科技 | 1,777.54 | 3.37% |
| 澜起科技 | 1,773.35 | 3.36% |
| 特发信息 | 1,753.06 | 3.32% |
| 微导纳米 | 1,728.47 | 3.28% |
| 和林微纳 | 1,716.8 | 3.25% |
| 长芯博创 | 1,698.34 | 3.22% |
| 伟测科技 | 1,688.88 | 3.20% |
| 呈和科技 | 1,682.24 | 3.19% |
| 厦门钨业 | 1,671.48 | 3.17% |
| 新和成 | 1,665.51 | 3.16% |
| 上海瀚讯 | 1,607.01 | 3.05% |
| 精测电子 | 1,608.95 | 3.05% |
| 科瑞技术 | 1,587.63 | 3.01% |
| 中金黄金 | 1,589.29 | 3.01% |
| 雅克科技 | 1,576.88 | 2.99% |
| 北方华创 | 1,550.72 | 2.94% |
| 科翔股份 | 1,547.27 | 2.93% |
| 中瓷电子 | 1,527.57 | 2.90% |
| 华锡有色 | 1,529.4 | 2.90% |
| 银邦股份 | 1,523.89 | 2.89% |
| 京新药业 | 1,484.31 | 2.81% |
| 海光信息 | 1,453.48 | 2.76% |
| 神工股份 | 1,443.39 | 2.74% |
| 盛科通信 | 1,440.17 | 2.73% |
| 卓胜微 | 1,391.94 | 2.64% |
| 光威复材 | 1,385.33 | 2.63% |
| 金盘科技 | 1,381.98 | 2.62% |
| 中科飞测 | 1,348.61 | 2.56% |
| 晶泰控股 | 1,330.34 | 2.52% |
| 仕佳光子 | 1,325.47 | 2.51% |
| 世纪华通 | 1,265.04 | 2.40% |
| 盛新锂能 | 1,228.56 | 2.33% |
| 通鼎互联 | 1,224.42 | 2.32% |
| 东阳光 | 1,220.78 | 2.31% |
| 太辰光 | 1,213.9 | 2.30% |
| 科创新源 | 1,181.87 | 2.24% |
| 山金国际 | 1,177.34 | 2.23% |
| 苏大维格 | 1,142.31 | 2.17% |
| 联德股份 | 1,108.02 | 2.10% |
| 泰和新材 | 1,093.82 | 2.07% |
| 云铝股份 | 1,074.53 | 2.04% |
| 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.21% | 1.41% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.18% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.60% | 6.27% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.42% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.36% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.23% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.22% | 新增 |