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基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3295
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.86亿元
环比 -74.39%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.87% | 357,325.14 |
| 25农发31 | 250431 | 1.51% | 287,486.97 |
| 25农发09 | 250409 | 0.92% | 175,539.95 |
| 24国开02 | 240202 | 0.89% | 169,629.13 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 0.78% | 149,673.02 |
| 26恒丰银行CD053 | 112619053 | 0.78% | 149,133.16 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 0.73% | 139,391.73 |
| 26农业银行CD076 | 112603076 | 0.73% | 139,391.3 |
| 26交通银行CD073 | 112606073 | 0.73% | 138,995.95 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 299/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 258/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 249/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.38% | 0.00% | 205/941 |
| 近3年 | 4.99% | 21.41% | 0.00% | 188/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.18% | 11.00% | 0.00% | 704/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 239/960 |
| 2025 | 1.50% | 17.66% | 0.00% | 171/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 186/911 |
| 2023 | 2.08% | -11.38% | 0.00% | 240/866 |
| 2022 | 0.58% | -21.63% | -- | 727/773 |
十大持仓
| 25国开14 | 250214 | 0.69% | 130,925.6 |