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基金诊断
泓德基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2778
1.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.29亿元
环比 -11.95%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26杭州银行CD040 | 112691851 | 9.99% | 9,983.04 |
| 25农发31 | 250431 | 5.07% | 5,061.61 |
| 26宁波银行CD029 | 112691115 | 5.00% | 4,994.86 |
| 26江苏银行CD040 | 112614040 | 4.95% | 4,947.21 |
| 26南京银行CD111 | 112693489 | 4.95% | 4,944.97 |
| 25昆仑银行CD046 | 112580825 | 4.00% | 3,992.38 |
| 25厦门银行CD080 | 112583136 | 3.99% | 3,983.51 |
| 25广州农村商业银行CD119 | 112585429 | 2.98% | 2,980.68 |
| 25江西银行CD148 | 112587370 | 2.98% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 656/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 715/958 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.00% | 806/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 801/941 |
| 近3年 | 4.03% | 21.41% | 0.00% | 687/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.68% | 11.00% | 0.00% | 729/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -1.95% | 0.00% | 806/960 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.00% | 727/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 686/911 |
| 2023 | 1.68% | -11.38% | 0.00% | 676/866 |
| 2022 | 0.40% | -21.63% | -- | 744/773 |
十大持仓
| 2,975.46 |
| 25长沙银行CD280 | 112585707 | 2.98% | 2,979.86 |