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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5350
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 1.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.45% | 1,779.09 |
| 金融业 | 0.79% | 46.29 |
| 采矿业 | 0.19% | 11.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯菱智驱 | 469.55 | 8.88% |
| 福赛科技 | 351.15 | 6.64% |
| 博盈特焊 | 307.6 | 5.82% |
| 亨通光电 | 294.25 | 5.57% |
| 爱迪特 | 292.53 | 5.53% |
| 烽火通信 | 289.13 | 5.47% |
| 新泉股份 | 280.05 | 5.30% |
| 北特科技 | 273.76 | 5.18% |
| 光力科技 | 272.26 | 5.15% |
| 信科移动 | 251.41 | 4.76% |
| 田中精机 | 250.48 | 4.74% |
| 中天科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 19国开15 | 190215 | 13.05% | 762.54 |
| 24国债03 | 019734 | 8.33% | 486.45 |
| 24国债10 | 019741 | 5.01% | 292.55 |
| 25国债10 | 019779 | 4.30% | 251.5 |
| 25国债17 | 019790 | 3.47% | 202.92 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 74% | 14.5% | 0.11 | 12.5% |
| 近3年 | 56% | 83% | 10.9% | 0.48 | 12.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.40%
满1年
68.0%
平均收益 5.98%
满2年
75.0%
平均收益 15.16%
满3年
100.0%
平均收益 16.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.92% | -1.72% | -- | 1658/2116 |
| 近3月 | -2.97% | -8.14% | 10.31% | 967/2099 |
| 近6月 | -1.35% | -0.60% | 12.52% | 1462/2098 |
| 近1年 | 3.16% | 0.84% | 12.52% | 1238/2087 |
| 近3年 | 21.63% | 23.61% | 12.52% | 1048/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.75% | 23.43% | 16.51% | 1731/2120 |
| 今年以来 | 2.88% | -1.95% | 12.52% | 1087/2120 |
| 2025 | 11.59% | 17.66% | 4.56% | 1442/2142 |
| 2024 | 5.44% | 14.69% | 8.28% | 916/2138 |
| 2023 | -8.32% | -11.38% | 10.52% | 1115/2125 |
| 2022 | -0.22% | -21.63% | -- | 145/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 31.4% · 债券 52.0% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 688548 | -- | 4.08% |
| 250.76 |
| 4.74% |
| 科森科技 | 242.7 | 4.59% |
| 新集能源 | 238.52 | 4.51% |
| 盛新锂能 | 236.79 | 4.48% |
| 广钢气体 | 227.96 | 4.31% |
| 国城矿业 | 223.25 | 4.22% |
| 中矿资源 | 218.22 | 4.13% |
| 大中矿业 | 198.62 | 3.76% |
| 长城科技 | 195.72 | 3.70% |
| 汇绿生态 | 185.75 | 3.51% |
| 泰豪科技 | 182.49 | 3.45% |
| 新锐股份 | 182.1 | 3.45% |
| ST万邦 | 180 | 3.41% |
| 天华新能 | 170.98 | 3.23% |
| 中稀有色 | 165.88 | 3.14% |
| 万泽股份 | 160.17 | 3.03% |
| 融捷股份 | 157.25 | 2.97% |
| 世嘉科技 | 154.07 | 2.91% |
| 东田微 | 150.78 | 2.85% |
| 新金路 | 140.52 | 2.66% |
| 珂玛科技 | 139.19 | 2.63% |
| 杭州柯林 | 138.13 | 2.61% |
| 九安医疗 | 137.23 | 2.60% |
| 东山精密 | 135.6 | 2.57% |
| 禾盛新材 | 135.33 | 2.56% |
| 应流股份 | 135.33 | 2.56% |
| 拓荆科技 | 133.34 | 2.52% |
| 汇宇制药 | 132.89 | 2.51% |
| 诚达药业 | 131.83 | 2.49% |
| 美的集团 | 128.41 | 2.43% |
| 飞沃科技 | 127.41 | 2.41% |
| 长芯博创 | 124.65 | 2.36% |
| 淮北矿业 | 123.38 | 2.33% |
| 福晶科技 | 121.74 | 2.30% |
| 天通股份 | 121.2 | 2.29% |
| 粤桂股份 | 119.91 | 2.27% |
| 江海股份 | 118.09 | 2.23% |
| 博源化工 | 115.78 | 2.19% |
| 蘅东光 | 115.15 | 2.18% |
| 潜能恒信 | 113.08 | 2.14% |
| 奥特维 | 112.32 | 2.12% |
| 新易盛 | 110.98 | 2.10% |
| 中微公司 | 111.19 | 2.10% |
| 北方华创 | 109.95 | 2.08% |
| 威腾电气 | 110.09 | 2.08% |
| 振华股份 | 109.68 | 2.07% |
| 宏工科技 | 108.43 | 2.05% |
| 平煤股份 | 108.35 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯菱智驱 | 435.45 | 8.24% |
| 博盈特焊 | 383.76 | 7.26% |
| 福赛科技 | 341.09 | 6.45% |
| 亨通光电 | 319.11 | 6.04% |
| 烽火通信 | 302.97 | 5.73% |
| 盛新锂能 | 292.62 | 5.54% |
| 爱迪特 | 277.84 | 5.26% |
| 新泉股份 | 277.07 | 5.24% |
| 信科移动 | 270.61 | 5.12% |
| 北特科技 | 267.21 | 5.06% |
| 中天科技 | 263.42 | 4.98% |
| 天华新能 | 262.7 | 4.97% |
| 国城矿业 | 260.07 | 4.92% |
| 万泽股份 | 257.08 | 4.86% |
| 光力科技 | 253.6 | 4.80% |
| 科森科技 | 230.82 | 4.37% |
| 中矿资源 | 229.03 | 4.33% |
| 融捷股份 | 219.63 | 4.15% |
| 大中矿业 | 218.71 | 4.14% |
| ST万邦 | 214.66 | 4.06% |
| 田中精机 | 212.97 | 4.03% |
| 新集能源 | 196.64 | 3.72% |
| 新锐股份 | 191.23 | 3.62% |
| 杰瑞股份 | 177.76 | 3.36% |
| 九安医疗 | 177.35 | 3.36% |
| 汇绿生态 | 170.69 | 3.23% |
| 思源电气 | 169.1 | 3.20% |
| 泰豪科技 | 166.62 | 3.15% |
| 兴业银锡 | 161.72 | 3.06% |
| 新金路 | 160.48 | 3.04% |
| 世嘉科技 | 155.03 | 2.93% |
| 联德股份 | 153.09 | 2.90% |
| 应流股份 | 150.43 | 2.85% |
| 中稀有色 | 149.07 | 2.82% |
| 东阳光 | 144.35 | 2.73% |
| 捷邦科技 | 143.36 | 2.71% |
| 东田微 | 140.67 | 2.66% |
| 锐捷网络 | 134.6 | 2.55% |
| 长城科技 | 134.37 | 2.54% |
| 飞沃科技 | 130.62 | 2.47% |
| 杭州柯林 | 130.5 | 2.47% |
| 新易盛 | 126.61 | 2.40% |
| 粤桂股份 | 125.26 | 2.37% |
| 宏工科技 | 120.51 | 2.28% |
| 长飞光纤 | 118.74 | 2.25% |
| 东方钽业 | 116.92 | 2.21% |
| 博源化工 | 113.99 | 2.16% |
| 诚达药业 | 112.29 | 2.12% |
| 淮北矿业 | 110.78 | 2.10% |
| 剑桥科技 | 109.28 | 2.07% |
| 美的集团 | 107.69 | 2.04% |
| 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.67% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.53% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.42% | 1.74% |
| 禾盛新材 | 002290 | 家用电器 | 1.90% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 1.58% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.44% | 新增 |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 1.36% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 1.28% | 新增 |