页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2322
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 -21.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.29% | 3,631.93 |
| 采矿业 | 17.42% | 1,570.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.84% | 1,067.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.93% | 444.61 |
| 批发和零售业 | 1.80% | 161.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1.76% | 158.5 |
| 教育 | 0.18% | 15.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 14.99 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国铝业 | 1,213.45 | 35.06% |
| 中国海油 | 1,209.43 | 34.94% |
| TCL科技 | 1,065.05 | 30.77% |
| 中国国航 | 909.04 | 26.27% |
| 陕西煤业 | 874.67 | 25.27% |
| 宝钢股份 | 859.39 | 24.83% |
| 潍柴动力 | 849.17 | 24.54% |
| 中煤能源 | 577.12 | 16.67% |
| 华电国际 | 560.19 | 16.19% |
| 宝丰能源 | 484.72 | 14.01% |
| 盐湖股份 | 475.34 | 13.73% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 52% | 16.7% | 0.24 | 17.3% |
| 近3年 | 61% | 61% | 15.8% | 0.47 | 17.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 4.25%
满1年
68.0%
平均收益 10.70%
满2年
74.0%
平均收益 20.97%
满3年
100.0%
平均收益 27.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | -1.72% | -- | 134/231 |
| 近3月 | 1.70% | -8.14% | 4.83% | 45/231 |
| 近6月 | -6.58% | -0.60% | 12.99% | 177/228 |
| 近1年 | 5.51% | 0.84% | 17.27% | 92/206 |
| 近3年 | 29.19% | 23.61% | 17.27% | 80/176 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.22% | 17.42% | 18.75% | 106/235 |
| 今年以来 | 0.93% | -1.95% | 17.27% | 114/235 |
| 2025 | 26.47% | 17.66% | 11.37% | 82/248 |
| 2024 | 3.78% | 14.69% | 13.39% | 113/217 |
| 2023 | -6.66% | -11.38% | 12.99% | 96/208 |
| 2022 | -0.35% | -21.63% | -- | 24/195 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.4% · 债券 --% · 现金 24.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 10.06% |
| 神火股份 |
| 451.44 |
| 13.04% |
| 厦门象屿 | 438.9 | 12.68% |
| 云天化 | 379.79 | 10.97% |
| 新和成 | 321.02 | 9.28% |
| 天山铝业 | 308.46 | 8.91% |
| 国机汽车 | 307.1 | 8.87% |
| 京能电力 | 292.22 | 8.44% |
| 云铝股份 | 277.4 | 8.01% |
| 小商品城 | 250.65 | 7.24% |
| 东航物流 | 213.13 | 6.16% |
| 华新建材 | 204.99 | 5.92% |
| 西部矿业 | 198.64 | 5.74% |
| 中远海特 | 190.46 | 5.50% |
| 山煤国际 | 177.07 | 5.12% |
| 横店东磁 | 169.89 | 4.91% |
| 天能股份 | 168.25 | 4.86% |
| 京东方A | 163.94 | 4.74% |
| 大参林 | 160.98 | 4.65% |
| 柳钢股份 | 154.94 | 4.48% |
| 梅花生物 | 131.29 | 3.79% |
| 隆鑫通用 | 120.67 | 3.49% |
| 电投能源 | 116.69 | 3.37% |
| 创业环保 | 107.54 | 3.11% |
| 株冶集团 | 105.73 | 3.05% |
| 顾家家居 | 97.1 | 2.81% |
| 锦江航运 | 92.14 | 2.66% |
| TCL智家 | 84.78 | 2.45% |
| 燕京啤酒 | 83.79 | 2.42% |
| 福建高速 | 83.14 | 2.40% |
| 建投能源 | 81.5 | 2.35% |
| 粤高速A | 74.63 | 2.16% |
| 南京公用 | 73.23 | 2.12% |
| 海正药业 | 72.52 | 2.10% |
| 春风动力 | 70.71 | 2.04% |
| 永顺泰 | 69.56 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 1,150.14 | 33.23% |
| 宝钢股份 | 779.55 | 22.52% |
| 华电国际 | 541.96 | 15.66% |
| TCL科技 | 471.49 | 13.62% |
| 厦门象屿 | 381.62 | 11.03% |
| 中国海油 | 342.94 | 9.91% |
| 国机汽车 | 291.18 | 8.41% |
| 云铝股份 | 279.01 | 8.06% |
| 中国铝业 | 240.58 | 6.95% |
| 陕西煤业 | 226.75 | 6.55% |
| 西部矿业 | 193.56 | 5.59% |
| 中国国航 | 180 | 5.20% |
| 盐湖股份 | 163.54 | 4.73% |
| 天能股份 | 149.63 | 4.32% |
| 横店东磁 | 147.22 | 4.25% |
| 柳钢股份 | 142.73 | 4.12% |
| 隆鑫通用 | 128.72 | 3.72% |
| 云天化 | 127.09 | 3.67% |
| 梅花生物 | 118.64 | 3.43% |
| 京能电力 | 106.76 | 3.08% |
| 宝丰能源 | 106.63 | 3.08% |
| 杰瑞股份 | 102.58 | 2.96% |
| 中煤能源 | 101.75 | 2.94% |
| 宁德时代 | 94.87 | 2.74% |
| 新和成 | 90.94 | 2.63% |
| 豫能控股 | 89.44 | 2.58% |
| 燕京啤酒 | 86.02 | 2.49% |
| 顾家家居 | 83.5 | 2.41% |
| 建投能源 | 81.04 | 2.34% |
| 神火股份 | 78.65 | 2.27% |
| 粤高速A | 74.68 | 2.16% |
| 生益科技 | 74.29 | 2.15% |
| 永顺泰 | 70.69 | 2.04% |
| 新增 |
| 中国国航 | 601111 | 交通运输 | 7.00% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 6.50% | 0.19% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 6.26% | 2.87% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.89% | 0.75% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 3.33% | 新增 |
| 京能电力 | 600578 | 公用事业 | 2.98% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.90% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 2.73% | 0.99% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 2.42% | 新增 |